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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FINA085AÓrdenes de Pago28/11/2025
FINA371Contabilización Offline OP y Recibos28/11/2025
FINXFUMIFunciones Genéricas de Financiero - MI2826/11/2025
País:Mercado Internacional
Ticket:25207397
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-28154

...

Al ejecutar la rutina de Cierre Contable (CTBA960), cuando el parámetro MV_CTBFLAG está configurado con el valor T, se identifica que en verificación de Movimientos Bancarios, muestra como pendientes de contabilizar Órdenes de Pago que ya fueron contabilizadas.

03. SOLUCIÓN

En la las rutina de Órdenes de Pago (FINA085A)/Contabilización Offline OP y Recibos (FINA371):

Se realizó ajuste para que de acuerdo a la configuración de del parámetro MV_CTBFLAG, se actualicen los campos E5_ALLA, FK5_LA y FK2_LA, si el parámetro está configurado con el valor T, se realizará desde el módulo de Contabilidad a través del arreglo aFlagCTB y si está configurado con F, se realiza desde la rutina de Órdenes de Pago (FINA085A).

En la rutina de Funciones Genéricas de Financiero para MI (FINXFUMI):

Se crearon las funciones FINXFLAG() para actualizar el campo E5_LA si el parámetro MV_CTBFLAG está configurado con el valor F, y FINXACTSE5() para actualizar los campos E5_LA, FK5_LA y FK2_LA, si el parámetro está configurado con el valor T.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el pacote que fue generado para la issue DMINA-28154.
  3. Configurar el parámetro MV_CTBFLAG con valor T.
  4. Aplicar ajustes necesarios al diccionario para la operación del Conciliador Backoffice, para más información de la ejecución del Wizard puede ver Conciliador Backoffice - Configuración e Instalación.
  5. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
  6. En el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores y configurar un Proveedor.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos y configurar un Banco.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades y configurar una Modalidad.
    • Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Orden de Pago:
      • Capturar los parámetros requeridos para filtrar la Cuenta por Pagar que fue incluida previamente.
      • Seleccionar el Título por Pagar y dar clic en Pago automático.
      • Informar los campos requeridos y confirmar la generación de la Orden de Pago.
      • Validar que la generación de la Orden de Pago sea correcta.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), ir al menú Miscelánea | Cierres | Cierre Contable:
  2. Presionar el icono de Cierre.
    Image Added
  3. Informar los Parámetros de cierre, y presionar el botón Avanzar.
    Image Added
  4. En la sección de Movimientos Bancarios, presionar Ver asuntos pendientes.
    Image Added
  5. Validar que en los Detalles del movimiento, se visualice el registro que corresponde a la Orden de Pago que fue generada previamente.
    Image Added


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.


Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa presente solución aplica para versión 12.1.2410 o superior, y puede ser necesario tener contratada garantía extendida.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS