Histórico da Página

...

Totvs custom tabs box

tabs	Precondiciones,Procedimiento
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28202.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
Módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Ctas Por Cobrar (FINA040), generar un registro de tipo "NF" informando el cliente y modalidad anteriormente configurados.
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998), cobrar la cuenta por cobrar anterior con un cheque informando el banco configurado anteriormente.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
Ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Liquidación Cheques (FINA089).
Dar clic en "Cobrar".
Informar los parámetros para visualizar el Cheque que fue generado en las precondiciones.
Marcar el checkbox del Cheque y dar clic en Grabar.
Confirmar la generación.
Ir al menú Informes | Movim. Bancario | Extracto Bancario (FINR470)
Clic en "Otras acciones > Parámetros" e informar los parámetros necesarios para seleccionar la liquidación anterior, particularmente:
1. ¿De Banco ?
2. ¿De Agencia ?
3. ¿De Cuenta ?
4. ¿De Fecha ?
5. ¿A Fecha ?
Clic en "Ok" y posteriormente en "Imprimir".
Validar que el cheque sea mostrado en el extracto: Image Added

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.

Card documentos

Informacao	Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueSolución disponible para Protheus versión 12.1.2410 o posterior.
Titulo	¡IMPORTANTE!