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Portadores - FIN10016
Visão Geral do Programa
Cadastro dos portadores que serão utilizados no módulo de Contas a Receber. Portador é o responsável por cobrar o título do cliente e repassar o valor recebido para o sacador.
A aba Parâmetros Bancários A aba “Parâmetros Bancários” somente será acessada quando o portador for do tipo banco.
Funções Específicas
Considerações Gerais:
- Para impressão do boleto bancário, poderá ser previamente cadastrada uma imagem para o portador no FIN10016. Neste programa de Cadastro de Portadores é permitido que o usuário possa editar imagens dos portadores a partir de um diretório na própria máquina. Após, automaticamente o programa irá copiar a imagem daquele portador para o diretório BLT do servidor com o seguinte nome: - 9999_X.bmp - Código do portador composto com até 4 posições numéricas, underline, tipo do portador com 1 posição alfanumérica, com extensão sempre "BMP".
Observações:
- O sistema sempre converte a imagem para extensão "BMP", porém o usuário, pode continuar utilizando imagens com extensões PNG, GIF, JPG, BMP, JPEG, dentre outras.
- Com esta alteração, o programa FIN10049 - Impressão do boleto bancário irá efetuar a impressão do boleto com a imagem vinculada ao portador em qualquer servidor WINDOWS ou LINUX.
- Caso não seja impressa a imagem no boleto bancário, deve ir no programa FIN10016 - Cadastro de Portadores carregar novamente a imagem para que possa ser feita a cópia da imagem para o servidor, conversão da imagem para extensão BMP e atualizações de sistema para a nova versão.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Portador | Código do portador para o qual serão registradas as informações. |
Tipo | Indica o tipo de portador. As opções disponíveis são:
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Nome portador | Nome completo que será utilizado para identificar o portador. |
Nome abreviado | Nome abreviado do portador. |
Pasta "1 - Informações cadastrais"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
CNPJ/CPF | Número do CNPJ do banco. |
Contato | Funcionário do banco que será considerado como pessoa de contato da empresa com o portador. |
Telefone | Número do telefone da pessoa de contato. |
Ramal | Ramal da pessoa de contato. |
Endereço | Endereço do portador. |
Bairro | Bairro do portador. |
CEP | CEP da agência do portador. |
Cidade | Código da cidade do portador. |
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Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||||
Reter PIS/ | CofinsCOFINS/CSLL? | Indica se os títulos baixados com o portador deverão ou não ser considerados na formação da base de cálculo para verificação de limite de isenção de PIS, Cofins e CSLL. | |||||
Reter IRRF? | Indica se para os títulos baixados com o portador deverá ou não ser retido o imposto IRRF. | ||||||
Considerar como portador de operação mútuo? | Indica se o portador utilizado na liquidação do título utilizará ou não a operação mútua.
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Considerar como portador jurídico? | Indica se o | portado portador será considerado ou não como jurídico.
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Considerar como portador de lucros e perdas? | Indica se o portador efetua baixa de títulos como perdas.
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Gerar movimentação ISN? | Indica os títulos nesse portador irão gerar ou não movimentação para instrução normativa (ISN)ISN - Instrução Normativa. | ||||||
Gerar movimentação no Registro 1601 - Sped Fiscal? | Indica se as baixas efetuadas pelo portador deverão ou não serem geradas para envio no Registro 1601 - Instrumentos de Pagamentos do Sped Fiscal.
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Percentual de cartão de crédito | Percentual que deverá ser aplicado sobre os recebimentos ocorridos neste portador com cartão de crédito.
| ||||||
Contabilizar baixa? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar ou não a baixa do título.
| Contabilizar devolução? | Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a devolução|||||
Empresa recebedora | Empresa designada para recebimento dos valores de títulos liquidados com o portador cadastrado para operação mútuo. | ||||||
Próximo débito | Número do documento de débito para o banco. |
Pasta "3 - Parâmetros bancários"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | ||||
Banco correspondente | Código do banco ao qual pertencem as informações cadastradas. | ||||
Dias retenção | Quantidade de dias de retenção que será adicionada á data de pagamento para calcular o atraso no pagamento do título, tendo em vista a data de vencimento. | ||||
Portador FIDC? | Indica se o portador será considerado ou não como portador de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC).
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A devolução ocorre somente para adiantamentos. Portanto, este campo estará ativo somente quando o tipo de título for AD (adiantamento).
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Valor do fundo | Valor do documento fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC). |
Percentual de comprometimento | Porcentagem que deverá ser aplicado sobre o valor do fundo FIDC para saber qual será o valor limite deste portador que poderá ser enviado ao fundo FIDC. |
Agrupar lotes de cobrança escritural? | Indica se poderá configurar o mesmo leiaute de cobrança para tipos de cobrança diferentes pelo FIN10019 (Configurador de arquivos CNAB |
).
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Este parâmetro é valido somente quando o portador do título é banco. Quando o portador é diferente de banco, será gravada somente a tabela de borderô.
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Detalhar título TRB? | Indica se os títulos deste portador deverão enviar os valores abertos (detalhados) para o TRB. | ||
Dias de tolerância vendor | Dias de tolerância entre o vencimento e o recebimento do título para operação Vendor. | ||
Margem de tolerância vendor | Valor de limite máximo que será utilizado como margem de tolerância entre o valor do título e o valor recebido na operação Vendor. | ||
Taxa vendor | Código do índice para o cálculo da taxa vendor |
.
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- Caso seja selecionada a opção "Marcado", a quantidade mínima de dias para envio escritural, parametrizada no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema), será considerada na preparação de cobrança do título (FIN10057);
- Se o título possuir tipo de portador igual a "Banco" e não estiver mais no período possível de ser enviado por escritural, o título será preparado para borderô (impressão manual).
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Juros de mora do vendor | Código do índice para o cálculo da de juros de mora vendor.
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Cálculo de juros de mora | Indica se o cálculo de juros de mora será pré-fixado ou pós-fixado. | |||||
IOF por conta | Indica se o imposto sobre operações financeiras (IOF) ficará a cargo do cliente ou da empresa. | |||||
Tipo de equalização | Indica o momento em que o banco repassará o valor da equalização do Vendor para a empresa. As opções disponíveis são:
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Pasta "4 - Contabilização"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Emitir débito de juros automaticamenteContabilizar entrada de títulos? | Indica se a nota de débito deverá ou não ser gerada automaticamente na baixa do título. Isso ocorre somente se o título que está sendo baixado possuir o valor de juros a pagar maior que o valor de juros pagos.
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Motivo de débito automático | Código do motivo para a emissão da nota de débito (ND).
| Quantidade de dias para o vencimento | ||||
efetuará ou não a contabilização de entrada de títulos. | ||||||
Contabilizar baixa de títulos? | Indica se efetuará ou não a contabilização de baixa de títulos. | |||||
Contabilizar entrada de adiantamentos? | Indica se efetuará ou não a contabilização da entrada de adiantamentos. | |||||
Contabilizar baixa de adiantamentos? | Indica se efetuará ou não a contabilização de baixa de adiantamentos. | |||||
Contabilizar devolução de adiantamentos? | Indica se efetuará ou não a contabilização de devolução de adiantamentos. | |||||
Contabilizar variação cambial? | Indica se o portador será considerado quando houver a contabilização e possuir variação cambial. | |||||
Contabilizar variação cambial tributável? | Indica se efetuará ou não a contabilização da variação cambial tributável. | |||||
Contabilizar transferência de portador? | Indica se efetuará ou não a contabilização quando houver a transferência de portador no título. | |||||
Contabilizar movimento de entrada? | Indica se efetuará ou não a contabilização de movimento de entrada Controle de Cheques. | |||||
Contabilizar movimento de saída? | Indica se efetuará ou não a contabilização de movimento de saída do Controle de Cheques. | |||||
Contabilizar movimento do saldo? | Indica se efetuará ou não a contabilização de movimento de saldo do Controle de Cheques. |
Pasta "5 - Contas transferência portador"
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |||||
Conta contábil | Informar a conta bancária que será efetuada a contabilização. | |||||
Histórico | Informar o código do histórico que será efetuada a contabilização. | |||||
Tipo de título | Informar o tipo de título que irá sofrer a contabilização com a conta informada. | |||||
Mercado | Indicar se a conta e histórico será utilizada em títulos de mercado Interno ou Externo | Emitir despesa financeira? | ||||
Índice de despesa financeira | Índice de despesa financeira que será utilizado para o cálculo das despesas financeiras para uma nota de débito.
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Controlar emissão bancária? | Indica se deverá ser controlada ou não a emissão de nota de débito bancária.
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Motivo de débito bancário | Código do motivo para a emissão de notas de débito bancárias a serem emitidas automaticamente, pelo pagamento de juros a menor que o valor de juros a pagar, quando este pagamento foi efetuado em banco, ou seja a forma de pagamento for igual a "BC".
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Controlar débito por suspensão? | Indica se deverá controlar ou não a emissão de notas de débito por meio do controle por suspensão.
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Valor limite para suspensão | Valor mínimo para geração de notas de débito de juros pendentes.
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Justificativa para abono de juros | Código de justificativa de diferença de pagamento que será utilizado na emissão da nota de débito. Nota | | ||||
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