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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica que al realizar el proceso de Variación Cambiaria (CTBA381), si existe perdida se genera incorrecto el asiento en la partida doble de la cuenta deudora/acreedora, la correcta generación del proceso de acuerdo a la condición normal de la cuenta y si hay perdida o ganancia, deberá ser de la siguiente manera:

Perdida:

Si la cuenta es Deudora, la póliza quedará:

               Cargo a la cuenta de variación monetaria negativa, abono a la cuenta a la cual se le calculó variación monetaria.

Si la cuenta es Acreedora, la póliza quedará:

               Cargo a la cuenta a la que se le calculó variación montería, abono a la cuenta de variación monetaria de ganancia.

Ganancia:

Si la cuenta es Deudora, la póliza quedará:

              Cargo a la cuenta a la que se le calculó variación monetaria, abono a la cuenta de variación monetaria de ganancia.

Si la cuenta es Acreedora, la póliza quedará:

               Cargo a  la cuenta de variación monetaria negativa, abono a la cuenta a la cual se le calculó variación monetaria.

03. SOLUCIÓN

• Paso 01
• Paso 02

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

¡IMPORTANTE!

Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. 

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Se modifica la función Ct381Proc() de la rutina del proceso de Variación Monetaria (CTBA381) para que las cuentas del asiento generado se tomen de la siguiente manera:

Perdida:

a) Cuenta deudora

Cargo: CT1_CTAVMN (Cuenta variación monetaria negativa)

Abono: CT1_CONTA

b) Cuenta acreedora

Cargo: CT1_CONTA

Abono: CT1_CTAVM (Cuenta variación monetaria)

Ganancia:

a) Cuenta deudora

Cargo: CT1_CONTA

Abono: CT1_CTAVM (Cuenta variación monetaria)

b) Cuenta acreedora

Cargo: CT1_CTAVMN (Cuenta variación monetaria negativa)

Abono: CT1_CONTA

Validación de la solución

Configuraciones previas:

1. En  el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas. (CTBA020)
   • Configurar en la cuenta, la cuenta de variación monetaria (CT1_CTAVM) y la cuenta de variación monetaria negativa (CT1_CTAVMN). 
2. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde Consultas | Libros May. | Contable.
   • Consultar el saldo de la cuenta en soles y dólares.

Proceso para probar la solución:

1. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde Miscelánea | Ajuste Monedas | Variac. Monetaria (CTBA381), informar los siguientes parámetros:

   • Rango de cuenta.
   • Moneda base 02 (dólares).
   • Desmembra asiento (Al informar No, se generara asiento por partida doble).
   • Tasa.
2. Una vez informados los parámetros, presionar Ok, y confirmar la configuración de los parámetros.

3. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102)

   • Consultar los asientos contables generados, y validar que los importes sean correctos y las cuentas correspondan a lo indicado en la sección situación/requisito.