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Objetivo

Gerar o relatório com informações de títulos que passaram pelo processo de DDA.

Caminho

Módulo Financeiro Web > Menu DDA > AplicaçãoFinanceiro Web > DDA > Relatório de Títulos   – FIN_00006.

Pré-Requisitos e Restrições

Os títulos terem passado pelo processo de DDA.

Ter atualizado o sistema para a versão em que foi liberada a iniciativa 216805 20.01 ou versão superior.

Passo a Passo

Acesse o módulo Financeiro Web, clique no menu DDA, em seguida, clique em Relatório de Títulos.

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Imagem 1 - Menu de acesso

Ao entrar na aplicação, a aplicação, e selecione os filtros desejados, dentre eles:

...

Imagem 1 – Tela de Relatório de Títulos DDA

• Data do Arquivo Importado com as opções:
  • Emissão (padrão);
  • Importação;
  • Vencimento com opção de intervalo de – até;
• Associação:
  • Todos (padrão);
  • Títulos Associados: indicando se somente títulos que foram associados pelo processo serão demonstrados;
  • Títulos não Associados: somente títulos não.
• Banco: lista com as opções de banco que possuem tratamento do DDA sendo a opção padrão Todos os bancos selecionados;
• Conta: contas correntes bancárias que tiveram arquivos importados no processo de DDA;
• Desconto: opção de descontos 1,2 e 3.
• Diferença: com as opções Desconto entre Arquivo X Título, Valor entre Arquivo X Título, e Abatimento entre Arquivo X Títulos.
• Rede: filtro de Redes para que sejam escolhidas Redes específicas para busca;
• Fornecedores: filtro para que possam ser escolhidos um ou mais fornecedores, podendo ainda excluir um fornecedor que tenha inserido no filtro.

Clique

...

no botão Emitir Relatório

...

.

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Imagem 2 – Relatório GeradoTela de Relatório de Títulos DDA

Será gerado o relatório conforme os filtros selecionados.

Dados do Arquivo

• Valor: valor do título
• Desconto: valor de desconto do título;
• Abatimento: valor de abatimento do título no arquivo;
• Líquido: valor líquido do título;

...

• Valor: valor do título;
• Desconto: valor total dos descontos do título;
• Abatimento: valor de abatimento do título;
• Líquido: valor líquido do título;
• Data de Emissão: data de emissão do título;
• Data de Vencimento: data de vencimento do título;
• Data de Importação: data de importação do arquivo;
• Código de Barras: que foi associado ao Título;
• Total do Arquivo: totalizador de todas as colunas de valores;
• Total do Título: totalizador de todas as colunas de valores;
• Quantidade de títulos por Banco e Total no relatório;

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Imagem 3 – Relatório Gerado

Aula Interativa

Assista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo sobre como realizar esta atividade.

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Aula Interativa: Tempo Estimado de 4 min.

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