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Conceito
O fluxo de caixa web é uma ferramenta que faz a apuração da previsão do saldo financeiro da empresa, apurando as entradas e saídas de recursos, a partir de uma projeção de um período futuro, contribuindo para uma eficiente análise financeira da empresa.
O fluxo de caixa é alimentado a partir das informações denominadas de Origens, ou seja, informações de espécies de direito e de obrigação, tais como:
- Título
- Pedido de Compra
- Pedido de Venda
- Conta Corrente
- Convênio e Cartão Próprio
- Nota Fiscal de Despesa
- Requisição de Despesa
A busca dessas origens é feita por objetos específicos que devem ser configurados e ativados para essa funcionalidade. O fluxo de caixa também pode ser alimentado por lançamentos manuais.
Permite, ainda, a importação de arquivos com as informações de origens vindas de outros sistemas, para tal fim, disponibiliza um layout para importação de movimento para o fluxo de caixa.
É uma ferramenta bem flexível, possibilitando a criação de regras para a escolha das informações visualizadas no fluxo de caixa, a partir da criação de categorias e agrupamentos.
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Premissas
Cadastros
Conceito
Acesse este link: O Que é o Fluxo de Caixa Web?
Fluxo do Processo
Para visualizar o fluxo do processo acesse: Fluxo de Caixa Web.
Premissas
Cadastros
Cadastro de visões
Parâmetros
Parâmetros gerais do fluxo de caixa
Objetos
PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFTITULOS
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PKG_FLUXOCAIXA.FIP_GERAINFORCDESPESAREQ
PKG_FLUXOCAIXA.FIP_FLUXO
PKG_FLUXOCAIXA.FIP_LEPROCARQUIVO
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Etapas do Processo
Cadastros Estruturais
Para gerar a projeção do fluxo de caixa é necessário que todos os cadastros e parâmetros relacionados ao Fluxo de Caixa Web estejam devidamente configurados. São eles:Cadastro
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As informações cadastradas nessas aplicações irão impactar na geração do fluxo de caixa.
Geração do Fluxo de Caixa
Lançamentos Manuais
Além das informações de origens, a projeção do fluxo de caixa utiliza os movimentos lançados manualmente,
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configurados na aplicação
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Lançamento manual.
Fluxo de Caixa
Após a configuração dos cadastros e parâmetros é possível gerar a projeção do fluxo de caixa, utilizando para esse procedimento a aplicação
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Fluxo de
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Caixa.
Rejeições de Integração
Após a execução dos objetos que fazem a geração das informações para o Fluxo de Caixa, caso haja problema na integração, as rejeições são mostradas na aplicação
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Rejeições de Integração
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