Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINA846Rutina de mantenimiento de recibos
FINA840Generación de recibos
FINXBXFunciones genéricas relacionadas a bajas CR y CP
Ticket:

9195491

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8798


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al generar un Recibo de cobranza en moneda 2 para realizar la baja parcial de un título en moneda 2 utilizando una tasa de conversión, diferente de la tasa del día, el sistema realiza el cálculo del saldo pendiente con la tasa del día, ignorando la tasa que se había informado, lo cual generaba inconsistencias en el valor del Saldo pendiente del título.


03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que el sistema considere la tasa que se informó en la generación del recibo, sin embargo, si no hubiera modificación en el valor de la tasa, el sistema seguirá con su funcionamiento estándar.


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Tener la tasa de la Moneda 2 registrada.

Tener un Cliente registrado.

Tener una Tes registrada.

Tener un Banco en moneda 2.

Tener una Factura de salida en moneda 2.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Acceda al módulo Financiero, en el menú "Actualizaciones| Proceso Mod II| Cobranzas diversas II" para generar el Recibo de cobranza.

Haga clic en la opción "Incluir", complete el encabezado del Recibo.

Modifique la tasa de la moneda 2, al valor deseado.

Complete la información del Título, con Tipo, Valor, Moneda y Banco. Haga clic en la flecha para proseguir.

Confirme los datos del cliente y haga clic en la flecha para proseguir.

Seleccione el movimiento que se pagará y modifique el valor, para que se realice un pago parcial, este valor debe ser igual al valor definido en la información del título, al finalizar haga clic en la opción OK, y haga clic en la flecha para proseguir.

Confirme el valor de la conversión y haga clic en la flecha para proseguir.

Confirme el valor de las retenciones de impuestos si hubiera y haga clic en la flecha para proseguir.

Espere la simulación de la Contabilidad y haga clic en grabar.

Después de la grabación, acceda al menú "Informes| Ctas. por Cobrar| Títulos pendientes".

Complete los parámetros con la información del cliente, si la fecha del movimiento para generar el Informe.

Después de la generación del informe, confirme que el valor que consta como pendiente equivale al mismo porcentaje del pago parcial definido en el Recibo de cobranza.

Ej: Un Movimiento de 1000.00 en Moneda 2 con una tasa de conversión de 65 y para este movimiento se generó un Recibo de 500 en Moneda 2 con la tasa de conversión de 70, entonces tenemos:

Fact: 1000 en Moneda 2 = 65000 en Moneda 1.

Un Recibo de 500 en Moneda 2 = 35000 en Moneda 1.

Descontamos el valor del Recibo del valor de la Factura

1000 - 500, es decir, el 50% = 500.

Entonces tenemos el saldo pendiente en Moneda 1 de 32500, ya que el 50% de 65000 = 32500.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica




05. ASUNTOS RELACIONADOS

       No se aplica

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