9195491 DMICNS-8798 DT Error en grabación de SE5 al registrar una cobranza ARG

Acceda al módulo Financiero, en el menú "Actualizaciones| Proceso Mod II| Cobranzas diversas II" para generar el Recibo de cobranza.

Haga clic en la opción "Incluir", complete el encabezado del Recibo.

Modifique la tasa de la moneda 2, al valor deseado.

Complete la información del Título, con Tipo, Valor, Moneda y Banco. Haga clic en la flecha para proseguir.

Confirme los datos del cliente y haga clic en la flecha para proseguir.

Seleccione el movimiento que se pagará y modifique el valor, para que se realice un pago parcial, este valor debe ser igual al valor definido en la información del título, al finalizar haga clic en la opción OK, y haga clic en la flecha para proseguir.

Confirme el valor de la conversión y haga clic en la flecha para proseguir.

Confirme el valor de las retenciones de impuestos si hubiera y haga clic en la flecha para proseguir.

Espere la simulación de la Contabilidad y haga clic en grabar.

Después de la grabación, acceda al menú "Informes| Ctas. por Cobrar| Títulos pendientes".

Complete los parámetros con la información del cliente, si la fecha del movimiento para generar el Informe.

Después de la generación del informe, confirme que el valor que consta como pendiente equivale al mismo porcentaje del pago parcial definido en el Recibo de cobranza.

Ej: Un Movimiento de 1000.00 en Moneda 2 con una tasa de conversión de 65 y para este movimiento se generó un Recibo de 500 en Moneda 2 con la tasa de conversión de 70, entonces tenemos:

Fact: 1000 en Moneda 2 = 65000 en Moneda 1.

Un Recibo de 500 en Moneda 2 = 35000 en Moneda 1.

Descontamos el valor del Recibo del valor de la Factura

1000 - 500, es decir, el 50% = 500.

Entonces tenemos el saldo pendiente en Moneda 1 de 32500, ya que el 50% de 65000 = 32500.