Histórico da Página

1. En Mediante la rutina Tipos de entrada y salida Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluya una TES de entrada y una TES de salida que no calcule impuesto. Verifique que el campo Doc. Dif Ca en la pestaña de Otros este indicado en "Si".incluir un banco en moneda 1.
2. A través la rutina Proveedores En la rutina Clientes (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluya dos clientes.
   Cliente 1: Informe los campos obligatorios.
   Cliente 2: Informe los campos obligatorios, modalidad, cod TES Cred y cod TES deb incluidas en el paso 1.agregar un proveedor.
3. Ingresar la rutina Clientes En la rutina Modalidades (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluya dos modalidades; una con condición modal de "D-Gastos" y una segunda con condición modal de "R-Ingresos".dar de alta un cliente.
4. Ir a la rutina Cheques En la rutina Productos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), incluya agregar dos productos.cheques.
5. En el modulo configurador modifique los siguientes parámetros:
   1. MV_ESTCHOP = S
   2. MV_ESTORDP = S
   3. MV_ESTORDT = N

• Ingresar a la rutina "cobros diversos II" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod II" e incluir un recibo (TF - Depósito), use el banco y cliente registrados previamente. 
• Mediante la rutina "orden de pago mod II" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod. II" agregar un pago anticipado (PA) usando un cheque del banco.
• A través de la rutina "cheques emitidos" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod. II":
  • Buscar el cheque asociado a la orden de pago y emitir.
  • Posteriormente liquidar el cheque.
• Abrir nuevamente la rutina "cobros diversos II" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proceso mod II" e informar un nuevo recibo (TF - Depósito), usar el banco y cliente registrados previamente. 
• Ingresar nuevamente a la rutina "cheques emitidos" ubicada en "SIGAFIN / Actualizaciones / Proc. Mod II" anular el cheque emitido.
• Mediante la rutina "recalculo de saldos bancarios" ubicada en "SIGAFIN / Miscelánea / N. Cálculos" es importante modificar los parámetros para incluir el banco registrado y ejecutar el procedimiento.
• Abrir a la rutina "informes de movimiento bancario" ubicada en "SIGAFIN / Informes / Movimiento bancario"
  • configurar los parámetros para incluir el banco registrado
  • generar el informe de tipo "Planilla" y formato de tabla.
• Validar en la segunda y tercera pestaña del informe que los saldos correspondan

Módulo Facturación:

1. Rutina de Facturas (MATA467N)
   1. Incluya una factura del tipo Factura  emisión 04/12/2020.
2. Generación de notas créd/débito (MATA465N)
   1. Incluya una factura del tipo NCC emisión 04/12/2020.
3. Generación de notas créd/débito (MATA465N)
   1. Incluya una factura del tipo NDC  emisión 04/12/2020.
4. Generación de notas créd/débito (MATA465N)
   1. Incluya una factura del tipo NCC  emisión 04/12/2020.

Módulo Financiero:

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