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O objetivo desta atividade é demonstrar como realizar as parametrizações necessárias para ser possível a utilização da aplicação Agenda de Cobrança.

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Realizar as parametrizações nas aplicações descritas neste documento:

1. Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros do Fechamento - FIPARAMFECH.

2. Supervisor Financeiro > Cadastros > Espécies - FI_ESPECIE.

3. Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança > Usuários da Agenda de Cobrança - FIUSUCOBRANC.

4. Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança > Ação de Cobrança - FIACAO.

5. Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança > Resultado de Cobrança - FIRESULTADO.

6. Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança > Resultados Possíveis por Ação - FIRESULTACAO.

7. Supervisor Financeiro > Cadastros > Depositário - FIDEPOSITARI.8. Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança > Parâmetros de Geração da Agenda - FIPARMAGENDA.

Passo a Passo 

Parâmetro do Fechamento

1. No módulo Supervisor Financeiro, menu Parâmetros, aplicação Parâmetros do Fechamento, aba Agenda de Cobrança, realize as parametrizações:

• Definir as empresas das quais será gerada a agenda de cobrança;

Image Added Gerar agenda de cobrança para títulos em atraso há mais de X dias:

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configurar a quantidade de dias desejáveis a partir de atraso do título para a geração da agenda de cobrança;

• Agendar cobrança para X dias a partir da data do fechamento: Assim que for definido a quantidade de dias de atraso em que serão considerados para ser gerada agenda de cobrança para o título é necessário definir também para quando (quantidade de dias) após a data de fechamento será gerada a agenda de cobrança para o título;

Image Added Gerar agenda de cobrança para cheques devolvidos: É possível definir se será gerada agenda de cobrança para títulos devolvidos, ou seja, para títulos de espécies aplicadas a Cheque (Devolução). A parametrização dever ser efetuada na aplicação Espécie.

Image AddedEfetuar correção de Agenda de Cobrança:

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Deleta títulos da agenda que não possuem data de conclusão da agenda e que estão quitados, assim como os resultados das agendas e possíveis agendas que não possuem títulos.

Imagem 1 - Parâmetros do Fechamento

Cadastro de Espécies

2. No módulo Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Espécies, realize as parametrizações:

• Qtde Dias Agenda de Cobrança: Definir a quantidade de dias em atraso para a geração de agenda dos títulos das espécies que utilizarem agenda de cobrança. Realizar demais parametrizações pertinentes. 

Para Espécie CHEQUE DEVOLVIDO

• Aplicada à, Título, Devolução: Se a opção Gerar agenda de cobrança para cheques devolvidos estiver marcada na aplicação Parâmetros do Fechamento, na área Aplicada à, selecionar a opção Título e marcar a opção Devolução.

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Imagem 2 - Espécie

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Usuários da Agenda de Cobrança

3. No módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança, aplicação Usuários da Agenda de Cobrança, defina os usuários que terão permissão para utilizar a agenda de cobrança e será cobrador no processo de utilização da agenda de cobrança.

Assim que o usuário for selecionado, ele poderá ver apenas a agenda cadastrada para ele.

Para que o usuário visualize a agenda de outros usuários, é necessário que ele tenha Permissão de nível Administrador.

Usuário da Tabela da Esquerda não tem permissão. Selecione o(s) usuário(s) e clique na seta para posicioná-lo(s) na tabela da direta, onde terão permissão.

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Imagem 3 - Usuários da Agenda de Cobrança

Ação de Cobrança

4. No módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança, aplicação Ação de Cobrança, cadastre a ação de cobrança da qual será responsável por iniciar o processo de cobrança dos títulos em atraso.

Ex: Ligar Cobrando, Emitir 1ª Carta, Atualizar Cadastrado (telefone), etc.

• Informe o Código da Ação e a Descrição, ou utilize as ações de cobrança já cadastradas.

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Imagem 4 - Ação de Cobrança

Resultado de Cobrança

5. No módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança, aplicação Resultado de Cobrança, cadastre todos os resultados possíveis que podem acontecer quando resultar de um contato com o cliente/devedor, ou seja, o que aconteceu depois da cobrança.

Ex: Telefone não atende, Telefone Desligado, Cliente informou que já pagou, renegociou dívida, etc.

• Informe a Descrição, ou utilize os resultados de cobrança já cadastrados.

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Imagem 5 - Resultado de Cobrança

Resultado Possíveis por Ação

6. No módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança, aplicação Resultados Possíveis por Ação, vincule uma determinada combinação de ação e resultado de cobrança cadastrados nas aplicações anteriores, definindo, inclusive, qual a próxima ação mediante o resultado obtido.

Informe os campos a seguir, ou utilize os resultados já cadastrados.

• Ação: Ação da Cobrança
• Resultado: Resultado da Ação da Cobrança
• Próximo Passo:
  • Finalizar: Finaliza o processo de cobrança.
  • Reagendar: Permite nova cobrança com as parametrizações habilitadas dos campos seguintes.

• Alterar Depositário: Ao informar um depositário, o mesmo será alterado ao atualizar o título na agenda de cobrança. O Depositário só ficará disponível se a opção Agente de Cobrança estiver marcada na aplicação

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  linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange linkText Depositário
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  , módulo Supervisor Financeiro, Cadastro, Depositário.

• Nova Ação: Se o campo próximo passo estiver com a opção Reagendar, escolha uma nova ação de cobrança.
• Quantos Dias depois: Escolha quantos dias depois a nova ação deverá ser realizada.
• Usuário Cobrança: Ao informar um usuário de cobrança, o mesmo será alterado ao selecionar o resultado e atualizar o título na agenda de cobrança.

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Imagem 6 - resultados Possíveis por Ação

Parâmetros de Geração da Agenda

7. Acesse o módulo Supervisor Financeiro, menu Agenda de Cobrança,  aplicação Parâmetros de Geração da Agenda, na aba Agenda Padrão, indique quais espécies financeiras dos títulos serão utilizadas para geração da agenda e qual será a ação de cobrança.

Quantidade de dias que será considerado em atraso: Parâmetro para indicar a quantidade de dias que a agenda ficará com a situação em atraso.

Situações:

• Andamento: Agenda em dia.
• Atraso: Agenda sem atendimento igual ou superior à quantidade de dias parametrizada.
• Agendado: Agendamento futuro.
• Concluída: Agenda concluída.

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Imagem 7 - Agenda Padrão

O recurso Usa gerente de cobrança define usuários como gerentes da agenda de cobrança. 
Esses usuários movimentam a agenda de cobrança com os mesmos privilégios de gerente, porém as agendas sem usuário definido continuam para o gerente principal.

Para definir os gerentes de cobrança é necessário definir o Gerente Principal.

Agendar para: caso selecione as opções, Gerente de Cobrança ou Sem Cobrador Definido, as novas cobranças serão agendadas para o Gerente de Cobrança ou ficarão sem cobrador definido, informar as espécies na aba Agenda Padrão.

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Imagem 8 - Gerente de Cobrança

Caso a opção selecionada seja Regras de Geração/Distribuição Automática, a geração e a distribuição das novas cobranças serão pelas regras selecionadas na aba Regras Geração/Distribuição. Estas regras são configuradas na aplicação Parâmetros de Geração e Distribuição da Agenda. Clique aqui para acessar a documentação.

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Imagem 9 - Regras de Geração/Distribuição Automática

03. TELA PARÂMETROS DE GERAÇÃO DA AGENDA

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA PARÂMETROS DE GERAÇÃO DA AGENDA

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05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há
  
  

  
  

  
  

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