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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXXRegras de Automatização do Pagamento Eletrônico
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela XXXRegras de Automatização do Pagamento Eletrônico
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
...
Ter realizado:
- Configuração dos Parâmetros para Automatização do Pagamento Eletrônico.
- Cadastro de pelo menos um banco Banco.
- Cadastro de pelo menos uma conta corrente Conta Corrente de pagamento.
Aviso |
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- A parametrização é realizada por empresa-mãe
;- .
Necessário - É necessário configurar pelo menos uma matriz nos Parâmetros para Automatização do Pagamento Eletrônico
;- .
- A matriz configurada nos parâmetros
serão demonstradas na aplicação;É necessário configurar a forma de pagamento antes de configurar as contas;- demonstrada nesta aplicação.
- Não é possível cadastrar
forma - uma Forma de pagamento repetida
;- .
Na forma de pagamento Eletrônica Conta Padrão (Crédito em Conta), é necessário informar o tipo de pagamento;Na forma de pagamento diferente de Eletrônica Conta Padrão (Crédito em Conta), não é permitido informar o tipo de pagamento;Para forma de pagamento Eletrônico Pix, o banco destino precisa ser TODOS;Para forma de pagamento diferente de Eletrônico Pix, o banco destino não pode ser TODOS;Para excluir a forma - Forma de pagamento:
- Para a opção Eletrônico via Pix, é necessário selecionar o banco destino como TODOS.
- A configuração das informações de conta só é possível após salvar a Forma de pagamento configurada.
- Para excluir a Forma de pagamento, é necessário
primeiro - primeiramente excluir as configurações de contas vinculadas.
- Para cadastrar a conta, é necessário selecionar a matriz e a forma de pagamento
;Só é possível configurar as informações de conta após salvar a forma de pagamento configurada- .
- Para salvar as informações de conta, é obrigatório informar
banco - o Banco destino e
conta - a Conta corrente.
- Não é possível cadastrar um banco destino repetido.
- Ao realizar
alguma - uma alteração e ao clicar em outra matriz ou forma de pagamento, a aplicação
informa - informará que os dados não salvos serão perdidos
e demonstra - , apresentando uma opção para não perder as alterações.
Se limpar a tela e não existir cadastrado, demonstra - Ao clicar no botão Limpar (F2):
- Se não houver cadastro, apenas as matrizes serão exibidas.
- Se
limpar a tela e existir demonstra - os últimos dados salvos serão mostrados.
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Aviso |
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|
- Esse processo não contempla o pagamento de tributo.
- O agrupamento dos títulos selecionados para a programação será feito por empresa matriz.
- A verificação do controle contábil no processo será feita pela empresa do título.
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Passo a Passo
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no menu Parâmetros, em seguida clique na opção Pagamento, Automatização do Pagamento Eletrônico, Regras de Automatização do Pagamento Eletrônico.
Image AddedImagem 1 - Menu de acesso
Defina as regras que será aplicado na programação automática dos títulos. Essas configurações são aplicadas no momento da programação automática a partir dos campos:
- Empresa Mãe: Demonstra a empresa mãe logada.
- Matriz: Selecione a matriz que deseja configurar.
- Forma de pagamento: Configure as formas de pagamento.
- Eletrônico (Boleto);
- Eletrônico Conta Padrão (Crédito Conta);
- Eletrônico Conta Padrão (Crédito Conta Online);
- Eletrônico PIX.
Image Added
Imagem 2 - Configurar a forma de pagamento
Aviso |
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É necessário atualizar a forma de pagamento antes de configurar as informações de conta. Clique no botão Atualizar - <F4>. Image Added Imagem 3 - Atualizar |
Configure o Banco Destino e a Conta Corrente de Pagamento.
Informações |
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O Banco Destino deve ser informado conforme a Forma de pagamento e os dados do título, para encontrar e definir a Conta Corrente que o título será pago. Forma de pagamento: - Eletrônico (Boleto), será considerado o banco destino do código de barras.
- Diferente de Eletrônico Conta Padrão, que será considerado o banco destino da conta padrão do cadastro de Fornecedor.
- Eletrônico PIX, o banco destino deve ser configurado como TODOS e será considerado o pix padrão do cadastro de Chaves PIX do Fornecedor.
A opção TODOS, será utilizado para tratar todos os bancos destinos não configurados. |
Após configurado Banco Destino e Conta Corrente, clique no botão Atualizar - <F4>.
Image Added
Imagem 4 - Configurar as informações de conta e Atualizar.
03. TELA
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REGRAS DE AUTOMATIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Matriz | Cadastro de empresas. |
Fornecedor | Cadastro de fornecedor |
Parâmetros | Parâmetros para Automatização do Pagamento Eletrônico |
04.
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TELA REGRAS DE AUTOMATIZAÇÃO DO PAGAMENTO ELETRÔNICO
Principais Campos e Parâmetros
...
Não há.
Card documentos |
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Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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05. TABELAS UTILIZADAS
HTML |
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(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
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