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Contabilização Fundo Fixo
Características do Requisito
Linha de Produto: | Datasul | ||||
Segmento: | Manufatura - Logística | ||||
Módulo: | APB - Contas a Pagar CMG - Caixa e Bancos | ||||
Rotina: |
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| Requisito (ISSUE): | MANMI01-749 | ||||
País(es): | Argentina | ||||
Banco(s) de Dados: | Progress | ||||
Tabelas Utilizadas: | antecip_pef_pend | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows |
Descrição
Foi adequada a funcionalidade para responder as necessidades de manter correta a contabilização de pagamento extra fornecedor quando o fornecedor for do tipo fundo fixo.
Procedimento para Implantação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações 5.06.F62 deste chamado.
- Aplique o patch do chamado e execute uma vez a rotina Confirmação de Pago Via Cheque - LAR759AA (bas_arg_ord_pagto_confir_cheq)
- No módulo Contas a Pagar acesse: Administração e Finanças / Pagos / Contas por Pagar / Tarefas / Localização / Confirmação de Pago Via Cheque.
Procedimento para Utilização
- Acessar ao programa de Pagamento Extra Fornecedor.
- Informar um fornecedor de Fundo Fixo.
- Informar monto total, valores de meios de pagamento, contas de rateio e confirmar.
- Conferir os dados e confirmar.
- Confirmar o cheque gerado se o portador utilizado no meio de pagamento for do tipo banco.
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