Histórico da Página

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01. VISÃO GERAL

A Conciliação Eletrônica , ou Conciliação Automática , é o processo para conferir se os lançamentos que existem no extrato real da conta corrente foram efetivamente realizados pelo sistema Financeiro. 

Para ser realizado , é necessário reunir todas as informações do extrato do banco através de um do arquivo importado no sistema e conciliar automaticamente todos os lançamentos onde o valor e a data são exatamente iguais. Os lançamentos que não forem iguais ou não existirem, ficarão na tela da aplicação de Conciliação Eletrônica para receber o devido tratamento.

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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

• Ter importado o Arquivo da Conciliação Eletrônica. 

  Tooltip
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  Conta Corrente. Para realizar a importação, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Transações, submenu Conciliação, aplicação Arquivo da Conciliação Eletrônica. Image Modified Imagem A - Arquivo da Conciliação Eletrônica

• Usar Conciliação Eletrônica na aplicação Conta Corrente. (opcional)

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• Tooltip
  onlyIcon true linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange linkText (Conta Corrente).
  É possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema. Acesse Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Conta Corrente - FICTCORRENTE. Na aba Bancária: No campo Grupo, selecionar a opção BANCOS. Marcar a opção Usa Concil. Eletr. Será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação. Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB. Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe. Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados. Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe. Image Modified Imagem B - Conta Corrente

• Parametrizar a Operação para permitir a Conciliação Automática. 

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  Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação - FIOPERACAO. Configurar a operação e marcar a opção Conciliação Automática. Image Modified Imagem C - Operação

• Se configurada a Operação, vincular a Operação por Espécie - Conta Corrente. 

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  Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por Espécie - FIOPEESPECIE. Image Modified Imagem D - Operação por Espécie

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Transações, submenu Conciliação, em seguida, clique na aplicação Conciliação Eletrônica.

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Exemplo 2: O valor que aparece listado na aplicação Conciliação Eletrônica é confere com o valor lançado no Conta Corrente.

No Lançamentos Lançamento do Conta Corrente é listado dois títulos com valor de 125,00 , e na Conciliação Eletrônica há um título de 150250,00.

Imagem 6 - Valor do Conta Corrente

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Os lançamentos serão conciliados e não serão mais listados na tabela de Lançamentos no Banco não Encontrados no Sistema. Acessando a aplicação Lançamentos do Conta Corrente, o lançamento será listado como conciliado.

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Imagem 11 - Lançamentos do Conta Corrente

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Ao clicar na opção Incluir, será exibida a Tela para Incluir o Lançamento sem o Cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica.

Os O campo Hist. Banco apresenta a mensagem 0200 e ***Histórico Bancário não cadastrado***, e a Operação e Conta Transf. estão em branco para selecionar e continuar com o processo manualmente.

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O Cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica para esse exemplo fica preenchido como exibido abaixo.

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Após realizado o cadastro do histórico e vinculado a operação (e Cont. Transf.), ao clicar na opção Incluir, a tela para Incluir Lançamento exibirá as informações automaticamente, bastando apenas clicar no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 16 17 - Incluir Lançamento com Histórico cadastrado

Transações > conciliação > relatório do extrato bancário

Extrato Bancário com as informações do Banco.

Extrato de Conciliação comparativo entre as informações que vieram no arquivo do banco com as conciliações realizadas no extrato do Conta Corrente.

03. TELA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA

Principais Campos e Parâmetros

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Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há
  
  

  
  

  
  

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