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A informação da conta corrente é opcional. Quando ela não for informada, a conta contábil implementada será valida para as contas correntes que vierem a utilizar o tipo de transação de caixa e que não possuírem nenhuma conta contábil especificada.

Este plano de contas deverá ser um plano primário e estar associado a empresa da conta corrente. Quando existir apenas um plano de contas primário, será assumido o plano existente e o campo ficará desabilitado. Mas se existir mais de um plano de contas primário, será sugerido o último plano de contas válido.

A conta contábil deve estar implementada nas Contas Contábeis Integração para o módulo Caixa e Bancos e na finalidade informada.

Se a espécie do tipo de transação de caixa for Mútuo, deverá ser implementada uma conta contábil de integração com a finalidade Transitória de Mútuo, sendo que será associada a finalidade Débito ou Crédito da conta contábil do tipo de transação de caixa. O mesmo ocorre para o tipo de transação de caixa que possui a espécie Transferência, só que a conta contábil integração deverá estar associada a finalidade Transitória de Transferência. As contas contábeis dos outros tipos de transações de caixa deverão possuir a finalidade Débito ou Crédito.

Estas Contas Contábeis são as contas correspondentes das Contas Contábeis, existentes nas Contas Correntes, isto é, se na função Contas Correntes existe uma conta contábil Principal Ativo, no procedimento tipo de transação de caixa, existirá uma conta contábil de Débito ou Crédito Padrão associada a conta corrente. Então, quando um movimento for implementado na Movimentação de Conta Corrente para uma determinada Conta Corrente, utilizando um certo tipo de transação de caixa, será gerado um movimento contábil na conta contábil da conta corrente, isto é, uma partida, e na conta contábil do tipo de transação de caixa, será gerado um outro movimento contábil, que será a contra partida. Ver detalhes no programa Manutenção Conta Corrente.

Quando a conta corrente não for informada, a conta contábil implementada será válida para as contas correntes que vierem a utilizar o tipo de transação de caixa, e que não possuírem nenhuma conta contábil especificada.

O estabelecimento informado deve ser válido na data atual e estar relacionado a empresa.

Somente é possível informar unidades de negócio analíticas, que estejam relacionadas ao estabelecimento e que estejam dentro da validade na data atual.

Somente é possível informar planos de centro de custo que estejam relacionados a empresa e que esteja dentro da validade na data atual.

Somente é possível informar centro de custos que estejam relacionados ao plano de centro de custo e a unidade de negócio, que estejam dentro da validade e que o usuário possua permissão.

Caso o estabelecimento esteja na lista de estabelecimentos restritos, não poderá ser informado o centro de custo.

A soma dos percentuais de rateio deve ser igual a 100%.

O preenchimento da Unidade de Federação é opcional, não sendo obrigatório. Quando isto ocorrer, significa que o imposto valerá para todas as Unidades Federativas do País informado.

Este indicador informa que será gerado imposto sobre as entradas e saídas de uma conta corrente. 

Exemplo: 

Imposto de saída: CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira), o qual só é gerado nas saídas das movimentações.

O número de sequência é fornecido pelo sistema, podendo ser alterado para outro número de sequência, desde que este não esteja relacionado ao País, a Unidade de Federação e ao Tipo de Imposto.

Este número serve para permitir a definição de parâmetros diferenciados para datas diferentes, isto é, pode-se incluir o mesmo imposto para várias datas de validade, pois a sequência destes não vai ser a mesma.

Estes impostos podem ser somente Impostos sobre Movimentação Financeira.

Não será possível implementar dois tipos de impostos com a mesma data de validade, pois o sistema não conseguirá identificar qual imposto será utilizado para a tributação.

Não será possível implementar dois tipos de impostos com a mesma data de validade, pois o sistema não conseguirá identificar qual imposto será utilizado para a tributação.