Insights FinanceiroO Protheus Insights Financeiro - – Previsão de Fluxo de Caixaintegrada está integrado ao NOVO GESTOR FINANCEIRO (FINA710). O processo tem início com a construção das séries temporais a partir do fluxo de entrada (FK1) e de saída (FK2) de caixa, que são complementados pelos valores de FK6 (juros e correçõesajustes) e pelos valores da FK5, onde o cujo tipo de documento não esteja contemplado documentos que não estejam contemplados nas tabelas principais. Para esse novo cálculo do fluxo, os valores de documentos do tipo Estorno - ES são multiplicados por -1, de forma a representar corretamente o abatimento. Esse tratamento assegura que valores principais e complementares sejam considerados, resultando em um histórico financeiro mais robusto e consistente. A partir desse histórico, são aplicados modelos estatísticos de Machine Learning capazes de identificar padrões de tendência e sazonalidade, projetando os fluxos de caixa para os próximos 3 meses ou semanas. Com base nessas previsões, o sistema sinaliza os períodos de possíveis sobra de recursos ou insuficiência de saldo, enviando alertas automáticos para o ERP sempre que detecta cenários críticos. 
CritériosOs dados financeiros são consolidados a partir das tabelas FK1, FK2, FK5 e FK6, preservando apenas os registros mais recentes e considerando os filtros de negócio, que excluem itens deletados e consideram apenas a moeda = “01”. Para que uma série seja elegível ao treinamento, é necessário que o histórico contenha pelo menos 11 pontos nos últimos 12 meses e a carga de dados atualizada, cuja última recarga tenha ocorrido há menos de 30 dias. Os valores são agregados por filial e data, gerando dois cenários para a previsão: mensal e semanal. Após o treinamento dos modelos estatísticos ARIMA+ e Prophet, a etapa de avaliação mede a acurácia pela mediana do MAPE (Erro Percentual Absoluto Médio), que compara previsões passadas com os valores realizados. Esse cálculo considera apenas avaliações válidas e dentro dos últimos 6 meses, reduzindo a influência de outliers e fornecendo indicadores mais estáveis e representativos do desempenho dos modelos.
Projeção do Fluxo de Caixa
- A visualização apresenta as movimentações de entradas e saídas em intervalos semanais ou mensais, sempre com 12 pontos no gráfico: 9 de histórico e 3 de projeção.
- O intervalo de confiança de 95% representa a margem de valores na qual a projeção deve estar contida. Esse recurso garante maior segurança na interpretação dos resultados, mesmo em cenários de incerteza.
Acurácia dos InsightsÉ fundamental que os usuários levem em consideração a acurácia dos Insights, gerados pela IA, antes de tomar decisões baseadas nas projeções. Atualmente, o desempenho é avaliado pelo MAPE, em que valores menores indicam maior confiabilidade das previsões. Para cada série analisada, o sistema seleciona o melhor resultado entre os modelos ARIMA e Prophet, com base no menor MAPE. Esse valor é então classificado em quatro categorias, exibidas por cores: - Verde escuro - Excelente (MAPE ≤ 30): Previsões confiáveis e indicam que o modelo possui forte aderência ao comportamento histórico observado.
- Amarelo Verde claro - Boa (30 < MAPE ≤ 50): Apresentam um nível moderado de erro, mas o usuário deve considerar outros fatores para tomada de decisões.
- ???? Amarelo- Razoável (50 < MAPE ≤ 100): Indicam maior variabilidade e menor precisão, sugerindo que pode haver oscilações ou mudanças recentes no comportamento dos dados.
- Vermelho - Baixa precisão (MAPE > 100): O modelo não conseguiu representar adequadamente o padrão histórico.
Versão 12.1.2510:
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Alertas- Alerta sobre movimentações de entradas e saídas com referência a saldo insuficiente e/ou
saldo extra, considerando como gatilho a regra de média dos saldos ± k desvios padrão (k = 2). - Aviso para movimentações de entradas e saídas em intervalos semanais até trimestrais.
- Consulta de histórico dos alertas para revisão e análise retrospectiva.
Acesso ao Gestor Financeiro Para utilizar a funcionalidade do Novo Gestor Financeiro, siga os passos: - No menu principal, acesse o módulo Financeiro.
- Em seguida: Atualizações > Gestão Financeira > Novo Gestor Financeiro.
Movimentações Na tela inicial do Novo Gestor Financeiro, utilize o botão “Movimentos”, localizado no menu lateral esquerdo, para carregar as Movimentações Financeiras. Notificações O Protheus Insights possui um sistema de notificações que alerta os usuários sobre novos insights do Gestor Financeiro. Essas notificações são exibidas no ícone de sino localizado no canto superior direito da tela, acompanhado do número de mensagens não lidas. Ao clicar nesse ícone, o usuário pode visualizar os insights recentes e consultar o histórico completo de notificações. Gráfico da Projeção do Fluxo de CaixaO gráfico de Previsão de Fluxo de Caixa utiliza o histórico de movimentações financeiras consolidadas para projetar entradas e saídas futuras. É importante destacar que o gráfico leva em consideração os filtros aplicados por filiais e periodicidade - semanal ou mensal.
| Informações |
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| Funcionalidades: - Seletor de periodicidade: permite escolher entre frequência mensal e semanal.
- Filtro de filiais: ao clicar no ícone da TOTVS no canto superior direito, é possível selecionar filiais específicas, que também fará a atualização do gráfico de previsão.
- Acesso às previsões: é exibido o ícone de Previsão de Fluxo de Caixa no gráfico, que retorna informações de acordo com os filtros ativos de filial e periodicidade.
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Ao selecionar um período específico pelos filtros Mensal ou Semanal e clicar no botão de geração, é exibida a versão detalhada do Gráfico de Fluxo de Caixa, composta por duas partes: - Histórico - Entradas e Saídas
Mostra- apresenta as movimentações financeiras realizadas no período selecionado, permitindo ao usuário identificar padrões de recebimentos e desembolsos ao longo do tempo.
- Previsão - Entradas e Saídas
 Image Removed- mostra as movimentações previstas com base no histórico e nos modelos estatísticos aplicados, ajudando o usuário a antecipar cenários financeiros e planejar suas ações de forma mais precisa.
 Image AddedA linha verde contínua representa o histórico de movimentações de entrada, mostrando os valores registrados ao longo do tempo. Isso proporciona uma visão clara das tendências passadas em termos de receitas ou entradas financeiras.
A linha verde contínuarepresenta o histórico de das movimentações de entrada, mostrando os valores registrados ao longo do tempo . Isso proporciona uma visão clara das tendências passadas em termos de receitas ou entradas financeiras.e permitindo identificar tendências de receitas. A Da mesma forma, a linha vermelha contínuaexibe o histórico de das movimentações de saída, destacando os valores associados aos referentes a gastos ou e despesas ao longo do no período analisado. As linhas pontilhadas, uma - verde para entradas e outra vermelha, representam as previsões futuras de movimentações financeiras. Essas projeções são baseadas em algoritmos inteligentes que consideram o histórico de movimentaçõesvermelha para saídas - correspondem às projeções futuras. Essas estimativas são geradas a partir de algoritmos que utilizam o histórico financeiro, padrões sazonais e outros fatores relevantes para estimar indicar as entradas e saídas movimentações esperadas. Ao posicionar o cursor sobre um ponto do gráfico, será é exibido um pop-up com os valores específicos para aquele período, lembrando que os pontos indicadores do gráfico representam o detalhados daquele período. Importante destacar que cada ponto do gráfico corresponde sempre ao fim do período analisado. Exemplificando com o gráfico acima, cada ponto indica o último dia do mês, então tem-se: - 30 de Abril de 2024
- 31 de Maio de 2024
- 30 de Junho de 2024
- 31 de Julho de 2024 e assim sucessivamente.
, semana ou mês.
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