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01. VISÃO GERAL

A Conciliação Eletrônica , ou Conciliação Automática , é o processo para conferir se os lançamentos que existem no extrato real da conta corrente foram efetivamente realizados pelo sistema Financeiro. 

Para ser realizado , é necessário reunir todas as informações do extrato do banco através de um do arquivo importado no sistema e conciliar automaticamente todos os lançamentos onde o valor e a data são exatamente iguais. Os lançamentos que não forem iguais ou não existirem, ficarão na tela da aplicação de Conciliação Eletrônica para receber o devido tratamento.

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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

• Ter importado o Arquivo da Conciliação Eletrônica. 

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  Conta Corrente. Para realizar a importação, acesse o módulo Operador Financeiro, menu Transações, submenu Conciliação, aplicação Arquivo da Conciliação Eletrônica. Image Modified Imagem A - Arquivo da Conciliação Eletrônica

• Usar Conciliação Eletrônica na aplicação Conta Corrente. (opcional)

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• Tooltip
  onlyIcon true linkTextStrong true appendIcon document iconColor orange linkText (Conta Corrente).
  É possível parametrizar a conta corrente para permitir a conciliação eletrônica, dessa forma a conta corrente fica disponível para importação do arquivo de conciliação eletrônica e também para padronizar a conta na conciliação de lançamentos no Banco que não foram Encontrados no Sistema. Acesse Supervisor Financeiro, menu Cadastros, aplicação Conta Corrente - FICTCORRENTE. Na aba Bancária: No campo Grupo, selecionar a opção BANCOS. Marcar a opção Usa Concil. Eletr. Será habilitado os campos da área para definição do Diretório padrão para o processo automático de importação do arquivo de conciliação. Gravação: Este caminho é utilizado no processo automático da importação do arquivo de conciliação, realizado via JOB. Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe. Arq. Proc.: Este caminho define para onde serão movidos os arquivos de conciliação eletrônica já processados. Esta configuração é por conta corrente, permitindo configurar o mesmo caminho para contas do mesmo banco e empresa mãe. Image Modified Imagem B - Conta Corrente

• Parametrizar a Operação para permitir a Conciliação Automática. 

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  Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação - FIOPERACAO. Configurar a operação e marcar a opção Conciliação Automática. Image Modified Imagem C - Operação

• Se configurada a Operação, vincular a Operação por Espécie - Conta Corrente. 

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  Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por Espécie - FIOPEESPECIE. Image Modified Imagem D - Operação por Espécie

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Transações, submenu Conciliação, em seguida, clique na aplicação Conciliação Eletrônica.

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Exemplo 2: O valor que aparece listado na aplicação Conciliação Eletrônica é confere com o valor lançado no Conta Corrente.

No Lançamentos Lançamento do Conta Corrente é listado dois títulos com valor de 125,00 , e na Conciliação Eletrônica há um título de 150250,00.

Imagem 6 - Valor do Conta Corrente

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Os lançamentos serão conciliados e não serão mais listados na tabela de Lançamentos no Banco não Encontrados no Sistema. Acessando a aplicação Lançamentos do Conta Corrente, o lançamento será listado como conciliado.

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Imagem 11 - Lançamentos do Conta Corrente

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Ao clicar na opção Incluir, será exibida a Tela para Incluir o Lançamento sem o Cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica.

Os O campo Hist. Banco apresenta a mensagem 0200 e ***Histórico Bancário não cadastrado***, e a Operação e Conta Transf. estão em branco para selecionar e continuar com o processo manualmente.

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O Cadastro do Histórico da Conciliação Eletrônica para esse exemplo fica preenchido como exibido abaixo.

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Após realizado o cadastro do histórico e vinculado a operação (e Cont. Transf.), ao clicar na opção Incluir, a tela para Incluir Lançamento exibirá as informações automaticamente, bastando apenas clicar no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 16 17 - Incluir Lançamento com Histórico cadastrado

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04. TELA CONCILIAÇÃO ELETRÔNICA

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05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há
  
  

  
  

  
  

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