Histórico da Página

• Actual: 24/03/2016
• Motivo de baja: Normal
• Banco: 001
• Agencia: 00001
• Cuenta: 0000000001
• Fecha de pago.: 16/05/2016
• Fecha de débito: 16/05/2016
• Historial de baja: valor

• pago sem título
• Beneficiario: IRRF PCC
• Valor original: 1.000,00
• Valor pagado: 1.000,00

Si este título hubiera generado impuesto, de acuerdo con la modalidad que se le atribuyó, la baja es automática junto con el título principal.

Si existe base de IR reducida, el cálculo se realiza en el momento de la baja.

La retención de los impuestos PIS, COFINS y CSLL, configurada para efectuarse en la baja, tendrá el valor que se considerará para verificación de la acumulación de valores pagados, de acuerdo con los siguientes criterios:

• Baja total: valor de la base de impuestos.
• Baja parcial: valor de la base de impuestos proporcional al valor cobrado.

Es posible realizar la modificación de las fechas de vencimiento de los títulos de impuestos (IRRF, PIS, COFINS y CSLL) en la baja al título principal: Este procedimiento está definido de acuerdo con la parametrización del parámetro MV_ATVCIMP, es decir, cuando este muestra la opción T la fecha se modifica recalculando con base en la fecha de la baja del título principal (tercer día útil de la semana subsiguiente a la fecha de la baja).

Ejemplo:

Un título Fact con vencimiento el 01/03/16 que genera impuestos con vencimiento el 10/03/16. Se este se pagara el 10/03/16, la fecha de vencimiento de los impuestos se modifica al día 17/03/16..

Por medio de la configuración de parámetros, también es posible realizar la verificación automática de impuestos (PIS, COFINS y CSLL) generados por borderó con relación al valor mínimo de retención (MV_VL10925).

El parámetro MV_RC10925 realiza la verificación automática en el cálculo del PIS, COFINS y CSLL en cada anulación de baja o de borderó.

Las características para la administración de cheques por pagar en el sistema son:

• Baja con cheque: ocurre cuando el título se selecciona para baja. En este momento el campo Cheque Nº también debe completarse para que el sistema realice la generación del cheque en el movimiento bancario y en el registro de cheques.
• Baja sin cheque: ocurre cuando el título se selecciona para baja. En este momento el campo Cheque Nº no debe completarse. En el momento de la baja, el sistema genera el registro en los movimientos bancarios (dependiendo del motivo de la baja) y en el archivo de cheques (sin el número del cheque). La numeración ocurre en la rutina Generación de cheques.
• Baja cheques con numeración automática: ocurre cuando el título se selecciona para baja. En este momento el campo Cheque Nº también debe completarse con *nnnnn. La numeración real ocurre en la Impresión de cheques por medio de las preguntas ¿Numera automáticamente? y Número del 1º Cheque. Esta opción actualiza el movimiento bancario.
• Cheque sobre títulos: esta opción permite generar el cheque antes de la baja, es decir, en el momento de la baja del título el campo Cheque Nº se completa de forma automática.

Efectúa el cálculo de Impuesto de renta en la baja para Persona jurídica en el módulo Financiero, para adecuarlo a la Resolución normativa SRF nº 480, que considera la retención del IR de empresas públicas. Para eso es necesario haber registrado el Proveedor persona jurídica, considerando la cumplimentación de los campos: Cálc. IRRF = 2 (IRRF Baja y Modalidad) y Calcula IRRF = Sí, siendo que ambos son configurados para generar IRRF en la baja.

De esta manera, después de activar la opción Bajar, se genera el título con Tipo TX (Modalidad IRF) para el Proveedor federal, y en el caso de una baja parcial, el procedimiento es el mismo, solamente el valor pagado se ajusta para que quede con el valor de la baja parcial.

Si el título tuviera intereses, multa o descuento, los campos de la tabla de títulos por pagar (SE2) se actualizan con el valor de la última baja realizada para el título.

Ejemplo:

Baja parcial:

Título de R$ 2.000,00

Campo descuento = R$150,00

Campo valor pagado= R$500,00

Después de realizar una baja, el campo E2_DESCONT se completará con el valor 150,00

Si este título tuviera una nueva baja, este campo será nuevamente actualizado como valor del descuento aplicado a esta nueva baja.

Ejemplo:

Al utilizar el mismo título del ejemplo anterior:

Saldo del título de R$ 1350

Campo descuento = R$0,00

Campo valor pagado= R$1350,00

Después de realizar una baja, el campo E2_DESCONT se actualizará al valor 0,00

Al realizar una baja en la cual el valor que se pagará es inferior al aumento o decremento informado en el título, se actualizará el campo de Saldo de aumento.

Ejemplo:

Título de R$ 1000,00

+ Aumento (E2_ACRESC) de R$ 100,00

= Valor pagado de R$ 50,00

Al realizar esta baja, el campo de saldo del título (E2_SALDO) no tendrá modificación y el valor pagado se descontará del saldo del aumento (E2_SDACRES). 

Saldo del título (E2_SALDO) : R$1000,00

Valor del aumento (E2_ACRESC) : R$100,00

Saldo del aumento (E2_SDACRES) : R$50,00

Al realizar una baja total o parcial, el campo de saldo del decremento se pondrá en cero (E2_SDDECRES)

Ejemplo:

Título de R$ 1000,00

+ Decremento (E2_DECRESC) de R$ 100,00

= Valor pagado de R$ 50,00

Al realizar esta baja, en el campo se actualizará el saldo del título y el saldo del decremento.  

Saldo del título (E2_SALDO) : R$850,00

Valor del aumento (E2_DECRESC) : R$100,00

Saldo del aumento (E2_SDDDESC) : R$0,00

Al realizar una baja en moneda extranjera, el sistema como estándar utiliza la Tasa digitada en el título (E1_TXMOEDA). Si no existe una tasa informada en el título, el sistema utiliza el Registro de monedas (SM2), con el día de la cotización de la moneda extranjera de la baja. 

Ejemplo: 

Título en Libra con baja en el Banco Dólar.

Título de L$:  15.930,99 (Libra)

Cotización L$: 6,5679 (Libra) 

Cotización U$: 5,5313 (Dólar) 

Banco de la baja: Dólar (SA6)

= Valor pagado U$: 18,916,56  ( Título de L$ (15.930,099) x Cotización L$ (6,5679) / Cotización U$ (5,5313) )

Valor L$: 15.930,99

Ejemplo: 

Título en Libra con baja en el Banco Dólar. Modificando la tasa contratada. 

Título de L$:  15.930,99 (Libra)

Cotización L$: 6,5679 (Libra) 

Cotización U$: 5,5313 (Dólar) 

Tasa digitada en la baja U$: 7,0000 (Dólar) 

Banco de la baja: Dólar (SA6)

= Valor pagado U$: 14,947,59  ( Título de L$ (15.930,99) x Cotización L$ (6,5679) / Tasa digitada en la baja U$ (7,0000) )

Valor L$: 15.930,99

El proceso de baja parcial como estándar recalcula los impuestos, con base en el nuevo valor digitado en el campo Valor pagado, generando nuevos valores de impuestos en la baja. 

En la pantalla de baja, al informar un valor en el campo Valor por pagar se entiende que es el valor que se dará de baja del saldo del título, ya sea neto o bruto, dependiendo de la configuración del MV_BP10925.

El parámetro MV_BP10925 tiene dos posibles configuraciones de uso.

Los impuestos configurados para la baja se calcularán utilizando como base de cálculo el valor informado.

No es posible informar un Valor por pagar mayor que el valor neto del título.

De esta manera, el valor informado en la baja nunca podrá ser mayor que el valor neto del título. 

Si esto ocurre, el sistema activa el HELP VALOR MAYOR, informando que el valor para baja no es válido y el sistema impedirá la operación. 

Para que sea posible realizar la baja parcial sin que se muestre el Help anterior, debe informarse un valor que no sea mayor que el saldo neto del título.

Ejemplos:

Cuando ocurre la anulación de un título dado de baja, se revierten los asientos contables. Se suma el valor de la baja con el saldo de facturas de crédito pendientes y el título se considera nuevamente en el flujo de cajaocurre la anulación de un título dado de baja, se revierten los asientos contables. Se suma el valor de la baja con el saldo de facturas de crédito pendientes y el título se considera nuevamente en el flujo de caja.

Cuando ocurre el borrado de un título dado de baja, se revierten los asientos contables. Se suma el valor de la baja con el saldo de facturas de crédito pendientes y el título se considera nuevamente en el flujo de caja.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TOTVSMessage>
	<MessageInformation version="3.000">
		<UUID>d0e2b55e-8jss-8s6s-g409-9mswdwh4d9ga</UUID>
		<Type>BusinessMessage</Type>
		<Transaction>ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE</Transaction>
		<StandardVersion>1.000</StandardVersion>
		<SourceApplication>RAPOSOT1</SourceApplication>
		<CompanyId>T1</CompanyId>
		<BranchId>D MG 01 </BranchId>
		<Enterprise>D </Enterprise>
		<BusinessUnit>MG </BusinessUnit>
		<Product name="RAPOSOT1" version="12"/>
		<GeneratedOn>2019-08-20T22:49:56Z</GeneratedOn>
		<DeliveryType>Sync</DeliveryType>
	</MessageInformation>
	<BusinessMessage>
		<BusinessRequest>
			<Operation>AccountPayableDocumentDischarge</Operation>
		</BusinessRequest>
		<BusinessContent>
			<AccountPayableDocumentInternalId>T1|D MG 01|FRG|000000002|A|FT|000000|00</AccountPayableDocumentInternalId>
			<InternalId>T1|D MG 01|FRG|000000002|A|FT|000000|00|03</InternalId>
			<CompanyId>T1</CompanyId>
			<BranchId>D MG 01 </BranchId>
			<PaymentDate>2019-08-20</PaymentDate>
			<DebitDate>2019-08-20</DebitDate>
			<PaymentValue>12345.12</PaymentValue>
			<Taxes>
				<Tax>
					<Tax>IRRF-PF</Tax>
					<CountryCode/>
					<StateCode/>
					<CityCode/>
					<CalculationBasis>0.0</CalculationBasis>
					<Percentage>0</Percentage>
					<ReductionBasedPercent>0</ReductionBasedPercent>
					<Value>0</Value>
					<Reason>003</Reason>
					<Recalculate>true</Recalculate>
				</Tax>
			</Taxes>
			<OtherValues>
				<InterestValue>0</InterestValue>
				<DiscountValue>0</DiscountValue>
				<FineValue>0</FineValue>
			</OtherValues>
			<CurrencyInternalId>T1|D MG 01|01</CurrencyInternalId>
			<CurrencyRate>0</CurrencyRate>
			<VendorInternalId>T1|D MG|000000|00|F</VendorInternalId>
			<StoreId>00</StoreId>
			<PaymentMethodCode>999</PaymentMethodCode>
			<CustomPaymentMethod>TST</CustomPaymentMethod>
			<BankInternalId>T1|D MG|000|00001|0000000001</BankInternalId>
			<FinancialNatureInternalId>T1|D MG 01 |000</FinancialNatureInternalId>
			<HistoryText>Valor pago s/ Titulo                    </HistoryText>
			<DischargeSequence>03</DischargeSequence>
		</BusinessContent>
	</BusinessMessage>
</TOTVSMessage>