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Informações Específicas

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Informação 1

Tooltip

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Banco 001 - Banco do Brasil
-> Header de Arquivo
- Da posição 164 a 166 (Versão do Layout)

Banco 389 - Banco Mercantil do Brasil
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
- Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
- Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 33 - Banco Santander Banespa
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
- Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
- Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 237 - Banco Bradesco
-> Informar o Código de Movimento referentes a assinatura dos diretores dos títulos a serem pagos.
- Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 290 a 291

Banco 745 - Citibank
-> Informar o Tipo de Documento.
- Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 163 a 164

Banco 041 - Banrisul
-> Informar o Número da versão do leiaute do arquivo.
- Utilizada no Header do Arquivo, posição 164 a 166
- Utilizada no Header do Lote, posição 014 a 016

Banco 104 - Caixa Econômica Federal
- Utilizado no registro header de lote na posição 033-052

Banco 399- HSBC
- Utilizado no registro detalhe segmento J, posição 203-222 (Pagador Efetivo). Se preenchido com N será gerado o número do título, se D será gerado o número do documento do título, se em branco será gerado brancos.
Regra registrada no layout:
"Item 28.3J - Pagador Efetivo - Empresa que operar com o produto HSM-HSBC Suppliers Management deverá informar neste campo, nas posições 203 a 214, o número da nota fiscal do fornecedor (seu número do título), com zeros à esquerda quando
inferior a 12 posições. Exemplo: nr. da nota fiscal=14567; preenchimento do campo nas posições 203 a 214=000000014567; demais posições 215 a 222=brancos. "

Banco 756 - Banco do Sicoob
-> Header de lote
- Da posição 223 a 224 (Indicativo da Forma de Pagamento do Serviço - Se não for informado, o valor padrão será: "01 - Débito em Conta Corrente")

Banco 004 - Banco do Nordeste do Brasil
-> Informar o "Número do Convênio no Banco"
- Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
- Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 748 - Banco Sicredi
-> Informar o "Código do Convênio no Banco"
- Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52
- Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52

Banco 422 - Banco Safra
-> Layout próprio com 400 posições:
-> Preencher com "S" ou "N"
- Utilizada no Header de Arquivo, posição 388

-> Layout com 240 posições:
-> Informar o "Código do Convênio no Banco"
- Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
- Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20)

Padrão FEBRABAN
-> Layout com 240 posições:
-> Informar o "Código do Convênio no Banco"
- Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
- Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20)

Informação 2

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Banco 33 - Banco Santander Banespa
-> Informar "060" para utilizar o novo Layout Banco Santander Banespa, versão 060
Banco 745 - Citibank
-> Informar a Filial Destino
- Utilizada no Detalhe de Arquivo, posição 446 a 448
Banco 756 - Banco do Sicoob
-> Informar o Código Finalidade Complementar
- Utilizada no Segmento A, posição 225 a 226 (Complemento de finalidade pagto.)
Banco 01 - Banco do Brasil
-> Informar o Código finalidade da TED e o Código Finalidade Complementar
- Utilizada no Segmento A:
- Posição 220 a 224 (5) - (Código finalidade da TED)
- Posição 225 a 226 (2) - (Complemento de finalidade pagto.)
Banco 247 - Banco Bradesco
-> Informar o "Número do Convênio"
-> Layout bradesco tributos de 1000 posições:
- Se não informado, continuará sendo utilizada a informação de número da empresa no banco cadastrado na conta de pagamento.
- Posição 2 a 9 (8)

-> Layout com 240 posições:
- Utilizada no Header de Arquivo, posição 33 a 52 (20)
- Utilizada no Header de Lote, posição 33 a 52 (20)

Banco 422 - Banco Safra
-> Possibilita informar qual a ocorrência de remessa será gerada nas posições 109 a 110 do registros de pagamento.
- Utilizada no Detalhe, posição 109 a 110.

Column

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Informação 3

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Banco 247 - Banco Bradesco
-> Informar a "Razão da Conta para Débito"
-> Layout bradesco tributos de 1000 posições:
- Informação irá popular os seguintes campos:
DAFR - 177 a 180
GARE / DR / ICMS SP - 177 a 180
GPS - 176 a 179
Código de Barras - 140 a 143

Gerar J-52

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Gerar registro J-52 para pagamento de titulos >=

Indica detalhamento adicional para pagamento de título, estabelecido pelo Banco Central.
Utilizado na geração do arquivo de pagamento ( segmento J-52 ).

Bancos tratados:

BANRISUL ( 041 ) - Layout com 240 posições
BRADESCO ( 237 ) - Layout com 240 posições
BRASIL ( 001 )
CEF ( 104 ) - Layout com 240 posições
HSBC ( 399 )
ITAU ( 341 )
NORDESTE DO BRASIL ( 004 )
SANTANDER ( 033, 353 )
SAFRA ( 422 ) - Layout com 240 posições
SICOOB ( 756 )
SICRED ( 748 )
TRIBANCO ( 634 )

Imagem 5 - Informações Específicas

...

Defina as variáveis que serão compostas para o nome do arquivo. Insira a partir da lista e defina o tamanho.

...

As opções: Considera Data Efetivação e Considera Data Arquivo, indica qual data será considerada no estorno.

Opções:

Data de Efetivação (padrão).
Data do Arquivo:
- Banco Bradesco (237)
  - Layout de 500 posições:
  - Header do arquivo posição 079 - 086
- Santander (033)
  - Header do arquivo posição 144 - 151

Operações para estorno

Título: selecione a operação para estorno do pagamento do título.
Apenas as operações com as seguintes caracteristicas serão mostradas neste campo:
Tooltip
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linkTextStrong true
appendIcon add-item
linkText Exemplo
linkTextColor orange
Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação

...

Crédito em conta corrente

...

Define o Tipo, Valor Inicial e Valor Final de pagamento para cada tipo de transação.
Se a opção Altera automaticamente forma de pagamento de acordo com tabela de valores, indica se houver valores informados, os títulos terão sua forma de pagamento alterado.
Imagem 8 - Crédito em conta corrente
...
Quitar o título no vencimento: Efetua a baixa do título.
Gerar operação informativa: Lança operação conforme parametrização.
Gerar ocorrência: Lança ocorrência financeira conforme parametrização.
Caso não informar, lança
a ocorrência financeira 50 ???????? que ocorrência é essa?
a
Tooltip
appendIcon Kein Icon
linkTextUnderline true
linkText Ocorrência Financeira 50
Supervisor Financeiro > Parâmetros > Pagamentos > Conta de Pagamento.
Image Added
como padrão.
Informações
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Padrão: Gerar ocorrência.
BANCOSBancos:
BRADESCO: No arquivo de retorno, registro Transação, nas posições 279 a 280, deve ser retornada a informação JL.
SANTANDER: O tratamento é feito através do layout Confirming, indica que o título foi antecipado. No arquivo de retorno, nas posições 231 a 232, deve ser retornada a informação OF.
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Outras Ações / Ações relacionadas
Ação Descrição

04. TELA CONTA DE PAGAMENTO

Principais Campos e Parâmetros

Geração do Arquivo de Cobrança CNAB	Geração do arquivo arquivo de cobrança bancária é a transmissão eletrônica entre a empresa e o banco.
Quitação de Títulos	Processo de Quitação de Títulos
Programação de Pagamentos	Processo de Programação de Pagamentos

04. TELA CONTA DE PAGAMENTO

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há

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Crédito em conta corrente

04. TELA CONTA DE PAGAMENTO

04. TELA CONTA DE PAGAMENTO

05. TABELAS UTILIZADAS