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No, los registros conciliados por una regla pertenecen exclusivamente a esta misma regla. Esta es una definición general del Conciliador BackOffice, de acuerdo con lo descrito en la documentación en el tópico "03.2 APLICANDO CONCILIACIÓN" - Conciliador Backoffice - CTBA940 - Contabilidad de gestión Si fuera necesario visualizar todas las conciliaciones realizadas, independientemente de la regla aplicada, acceda al menú "Administrar" en el Conciliador BackOffice. Ítem 5 - Conciliador BackOffice - Administrar |
02 CONCILIACIÓN BANCARIA AUTOMÁTICA
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FINA475 - Configuración de la devolución de extractos bancarios automático |
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Significa que un registro de la tabla origen (Movimientos extracto (SIG)) encontró un registro correspondiente en la tabla destino (Movimientos bancarios (FK5)). |
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No.
Si estuviera utilizando la importación de los archivos de extracto bancario, se recomienda que, en el Conciliador BackOffice, seleccione la regla 0023-Conciliación bancaria automática. |
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Puntos de entrada del proceso de Conciliación de movimientos bancarios |
05 CONTABILIDAD
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No existe ninguna modificación con respecto a la contabilidad del proceso de conciliación bancaria en el Conciliador BackOffice.
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Para que sea posible deshacer una conciliación hecha efectiva en las rutinas antiguas, es necesario hacer efectiva la conciliación del movimiento por el nuevo Conciliador Backoffice y efectuar la anulación del match. Para eso basta acceder a la nueva rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), informar la regla que desea utilizar (0023 - Conciliación automática o 0024 - Conciliación manual) y configurar los parámetros de filtro de acuerdo con el movimiento que tendrá su conciliación deshecha, después de lo cual debe activarse la opción "Aplicar conciliación" para que las nuevas tablas sean completadas. Finalmente basta marcar en el movimiento y activar la opción "Anular match".
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En el Conciliador Backoffice la tabla utilizada para mostrar los movimientos es FK5 (Movimientos bancarios), en esta tabla no existe más el concepto de borrado de movimiento, es decir, para todo movimiento deshecho se generará una línea de reversión, ejemplo:
En la tabla FK5 se generará una línea del movimiento que representa la baja del título y una línea de reversión que representa el borrado de aquella baja. Es posible no considerar estos registros por medio del filtro "Retirar revertidos".
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