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  • DDFINAN-32123 - DT - 1203 - Log de liberações de pedidos e análise de crédito - Novo

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Deck of Cards
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Card
labelBoas-vindas

O Cockpit de Análise de Crédito é uma nova funcionalidade criada para facilitar o acompanhamento da produtividade dos usuários responsáveis pela análise e liberação de crédito.
Ele permite que gestores e áreas responsáveis visualizem, de forma clara e centralizada, o volume de análises realizadas, liberações concedidas, negativas aplicadas e alterações de limite efetuadas por período.

A proposta é oferecer transparência e controle operacional, utilizando informações já registradas no sistema, com acesso restrito por permissão e filtros simples, garantindo segurança e confiabilidade nos dados apresentados.

Principais Vantagens

  • Visão centralizada da produtividade
    Acompanhe, em uma única tela, o desempenho dos usuários na análise e liberação de crédito.

  • Indicadores claros e objetivos
    Quantidade de pedidos liberados, negativas de crédito, pedidos analisados, valores liberados, valores negados e alterações de limite.

  • Facilidade de análise por período
    Filtro obrigatório de datas, garantindo comparações corretas e análises precisas.

  • Flexibilidade por filial e usuário
    Permite analisar uma ou várias filiais e usuários, ou todos ao mesmo tempo, sem complexidade.

  • Rastreabilidade e detalhamento
    Acesso a detalhamentos que permitem entender exatamente quais pedidos, clientes ou limites foram impactados.

  • Controle de acesso
    Funcionalidade disponível apenas para usuários autorizados, por meio de permissão específica na rotina 530.

Se quiser, no próximo passo posso simplificar também a História ou transformar tudo em um material mais comercial ou de treinamento para usuários finais.

Para que esta funcionalidade esteja disponível, duas condições precisam ser atendidas:

  1. Parâmetro da Filial: O parâmetro utilizaagrupamentocontasapagar (localizado em pcparamfilial) deve estar configurado como 'S' (Sim).

  2. Permissão de Acesso: O usuário deve ter a permissão "Permite incluir CP agrupado" habilitada na rotina 530 (Permissões de Acesso).

Atenção: Se qualquer uma dessas condições não for atendida (parâmetro 'N' ou NULO, ou falta de permissão), o novo botão "Título Agrupado" permanecerá desabilitado.

O processo de inclusão de um título agrupado segue duas etapas principais: a inclusão do cabeçalho (valor total) e o rateio (divisão do valor).

Etapa 1: Inclusão do Título Agrupado (Cabeçalho)

  1. Acesse a rotina 749 (Contas a Pagar).

  2. Ao lado do botão "Incluir", você verá o novo botão "Título Agrupado".

  3. Clique em "Título Agrupado". Uma nova tela de inclusão será aberta para você preencher os dados principais do lançamento:

Column
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Nova Funcionalidade: Inclusão de Contas a Pagar Agrupado (Rotina 749)

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Painel
titleSaiba como funciona
Deck of Cards
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Card
labelDependênciasPermissões
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Habilitando a Nova Funcionalidade: Split Payments (Agrupamento)

1. Visão Geral

Para que você possa utilizar a nova funcionalidade de Split Payments (Agrupamento de Contas a Pagar), seu ambiente WinThor precisa receber uma atualização de estrutura.
Esta atualização adiciona os novos componentes de banco de dados e o parâmetro de ativação necessários.
Esta parte do documento guia você pelo processo de instalação dessas dependências e pela ativação final da funcionalidade.

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Card
labelAtualização das Dependências
Expandir
title2. Como Realizar a Atualização (Ação Requerida)

2. Como Realizar a Atualização (Ação Requerida)

A instalação das dependências do banco de dados (novas tabelas e campos) é um processo automático e projetado para ser simples.

Ele será disparado de uma das duas seguintes formas:

  1. Ao Abrir Rotinas Financeiras: Ao acessar uma das principais rotinas financeiras que irá utilizar o agrupamento de Contas a Pagar (como a 749, 770, 737, 775 ou 783), ao abrir uma dessas rotinas na versão 37 ou acima,
    o sistema detectará automaticamente que as dependências estão pendentes e solicitará sua confirmação para atualizá-las.

  2. Via WTA (WinThor Anywhere): Pesquisar na Rotina 814 (Atualização Banco de Dados ), e pesquisar pela PCLANC, PCLANCAGRUPADO e PARAMETRO, o sistema identificará e aplicará as novas estruturas.

O que você precisa fazer: Basta confirmar a atualização quando o sistema solicitar. O WinThor cuidará da criação dos novos componentes de banco de dados automaticamente.

Expandir
title3. O que será Instalado? (Detalhes da Atualização)

3. O que será Instalado? (Detalhes da Atualização)

Durante o processo de atualização automática, o sistema realizará três tarefas principais no seu banco de dados:

1. Criação do Novo Parâmetro (Rotina 132)

Será criado o parâmetro para ativar ou desativar a funcionalidade por filial.

  • Nome do Objeto: PARAMETRO

  • Versão Mínima: 7.0.44.000 - 37.00 ou acima

  • Número do Parâmetro: 4818

2. Atualização da Tabela PCLANC

Sua tabela PCLANC (onde ficam seus títulos) será atualizada com novos campos para vincular os lançamentos "filhos" ao novo título "mestre" agrupado.

  • Versão Mínima: 7.0.03.000 - 37.00

  • Campos Adicionados: CODAGRUPAMENTO, DTAGRUPAMENTO, DTCANCELAGRUPAMENTO, CODFUNCAGRUPAMENTO, CODFUNCCANCELAGRUPAMENTO, AGRUPADO.

3. Criação da Nova Tabela PCLANCAGRUPADO

Será criada uma tabela totalmente nova, a PCLANCAGRUPADO. É ela que armazenará as informações principais dos "títulos mestres" que você criar.

  • Nome do Objeto: PCLANCAGRUPADO

  • Versão Mínima: 7.0.01.000 - 37.00

Card
labelPermissões
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Card
labelRotina 132 - Parâmetros da Presidência

Ativação da Funcionalidade (Configuração Pós-Atualização) - Rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

Após a atualização do banco de dados ser concluída, o último passo é ativar a funcionalidade para as filiais que irão utilizá-la.

  1. Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência.

  2. No campo de busca, procure pelo parâmetro de número 4818.

  3. Você encontrará o parâmetro:

    • Número: 4818

    • Descrição: Usa agrupamento de contas a pagar

  4. Marque este parâmetro como "Sim" para cada filial que deve ter acesso à nova funcionalidade de Split Payments.

Lembrete (Hint do Parâmetro): Ao marcar esse parâmetro, você habilitará o Agrupamento nas rotinas do financeiro para agrupar contas a pagar em múltiplas filiais, contas gerenciais ou fornecedores, mantendo os dados para pagamento em um título único.

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Após seguir estes passos, a funcionalidade de Split Payments (Agrupamento) estará pronta para ser usada pela sua equipe!

Card
labelRotina 749
effectTypefade
Card
labelRotina 749
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title1. Visão Geral

Esta nova funcionalidade permite o lançamento de um título de Contas a Pagar de forma agrupada. O objetivo é simplificar o registro de um valor total (ex: uma fatura de frete, conta de energia ou serviço) que precisa ser rateado entre diferentes contas gerenciais, parceiros ou centros de custo.

O sistema criará um "lançamento mestre" (o título agrupado) e, em seguida, gerará automaticamente os "lançamentos filhos" (o rateio), garantindo que o valor total seja distribuído corretamente.

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title2. Pré-requisitos para Ativação
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title3. Fluxo de Utilização: Passo a Passo
CampoObrigatórioDescrição
Valor total agrupadoSimValor total do documento que será rateado.
Cód. filialSimSelecione a filial do lançamento (respeita a 131).
Tipo ParceiroSimEscolha entre: Motorista, fornecedor, cliente, RCA, etc.
ParceiroSimSelecione o parceiro. Se "Outros", o campo fica aberto.
DTVENCSimData de vencimento do título.
Boleto (s/n)NãoInformar se possui boleto.
Tipo pagamentoNãoMesmo padrão da 749.
Tipo serviçoNãoMesmo padrão da 749.
Linha digitávelNãoMesmo padrão da 749.
Campos PIXNão(TIPOCHAVEPIX, CHAVEPIX, QRCODEPIX, etc.)
  1. Após preencher os dados do cabeçalho, clique em "Confirmar".

Etapa 2: Rateio do Valor

  1. Ao confirmar o cabeçalho, o sistema abrirá automaticamente a tela de Rateio de Contas. É aqui que você irá dividir o Valor total agrupado.

  2. Você deve adicionar uma ou mais linhas de rateio preenchendo os seguintes campos:

    • Conta gerencial: Selecione a conta de despesa (respeita a 131).

    • % rateio: Você pode informar a porcentagem. O sistema calculará o Valor automaticamente.

    • Valor: Você pode informar o valor. O sistema calculará o % rateio automaticamente.

    • Tipo parceiro / Cod parceiro / Parceiro: Informações do parceiro para este rateio específico.

    • DTEMISSAO: Data de emissão para esta linha de rateio.

    • (Outros campos de rateio, como centro de custo, seguirão o padrão atual da rotina).

  3. Clique no botão "Incluir" (na tela de rateio) para adicionar a linha à grade.

  4. Repita o processo até que 100% do valor total tenha sido distribuído.

  5. Após incluir todas as linhas de rateio, clique no botão "Confirmar" (no canto inferior da tela de rateio).

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title4. Regras de Validação

A regra mais importante ocorre ao confirmar o rateio:

  • Validação do Total: O sistema validará se a soma dos campos "Valor" de todas as linhas de rateio é exatamente igual ao "Valor total agrupado" informado na primeira tela.

  • Mensagem de Erro: Se os valores não baterem, o sistema não permitirá gravar e exibirá a mensagem:

    "Rateio precisa contemplar o valor exato do contas a pagar rateado, favor corrigir o rateio antes de confirmar."

  • Sucesso: Se os valores baterem, o sistema gravará o lançamento mestre (agrupado) e todos os lançamentos filhos (rateados) com sucesso. Cada lançamento filho será marcado internamente com o status "Agrupado = S".

Card
labelRotina 783
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titleCampo de busca

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Card
labelNovas funcionalidades e melhorias
  • É possivel realizar a pesquisa por código, descrição, CMV Liquido
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titleTabela de dados

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Card
labelNovas funcionalidades e melhorias
  • Tabela contendo dados da pesquisa.
Card
labelConsiderações Finais
  • Tabela de dados, contem informações do retorno da pesquisa.
  • É possivel realizar a ordenação crescente e decrescente
  • No ícone de engrenagem é possivel adicionar ou remover colunas, fixas ou ocultar
  • A opção de carregar mais resultados só e habilitado caso contenha mais de 10 resultados
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titleConfigurações da tabela

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Deck of Cards
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Card
labelNovas funcionalidades e melhorias
  • É possivel realizar ordenação para exibir prioridade de alguma coluna
  • É possivel fixar a coluna para não ser removida
  • Sé alterada a visão também é alterada os itens
Card
labelRotina 737
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Expandir
titleTributos

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Card
labelNovas funcionalidades e melhorias
  • Cards de Tributos (IPI, PIS/COFINS e ICMS): Esses cards apresentarão os valores de crédito e débito de cada tributo.
Card
labelConsiderações Finais
  • Indicação de Cores:
    • Amarelo: Quando o crédito e o débito forem iguais.
    • Verde: Quando o crédito for maior que o débito.
    • Vermelho: Quando o débito for maior que o crédito.
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titleRelação crédito/débito por UF

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Deck of Cards
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Card
labelNovas funcionalidades e melhorias
  • Gráfico de Crédito/Débito por UF: O gráfico exibirá a movimentação de créditos e débitos separados por estado (UF).
Card
labelConsiderações Finais
  • Tela Inicial: Serão apresentados os 8 estados com maior movimentação.
Expandir
titleImposto à pagar

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Card
labelNovas funcionalidades e melhorias
  • Gráfico de Imposto a Pagar: Este gráfico exibirá os valores a pagar dos tributos PIS/COFINS, IPI e ICMS, de forma clara e organizada, permitindo uma análise visual dos montantes devidos para cada tributo.
  • Botão "Ver detalhes": Este botão exibirá de forma analítica, qual a composição dos valores apresentados no gráfico, permitindo a navegação pelos cards dos tributos, ICMS, PIS/COFINS e IPI, e a sua e exibição na grid.
Card
labelRotina 750
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Deck of Cards
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Card
labelNovas funcionalidades e melhorias

Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária.

    • Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
    • Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS
Card
labelSaiba Mais
  • Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.
Card
labelRotina 770
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Card
labelNovas funcionalidades e melhorias

Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária.

    • Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
    • Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS
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labelSaiba Mais
  • Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.
Card
labelRotina 775
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Card
labelNovas funcionalidades e melhorias

Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária.

    • Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
    • Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS
Card
labelSaiba Mais
  • Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.
Composition Setup

Page Tree
rootAgrupamento de contas a pagar - Split Payments - 2510.37 - DT - Inovação.

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titleFAQ - Duvidas sobre Títulos Agrupados

1 - Perguntas que irão facilitar ao cliente utilizar! 

Rotina 132 - Parâmetros da Presidência

Ativação da Funcionalidade (Configuração Pós-Atualização) - Rotina 530 - Gerenciar Acessos

Após a atualização do banco de dados ser concluída, o último passo é ativar a funcionalidade para as filiais que irão utilizá-la.

  1. Acesse a Rotina 530 - Gerenciar Acessos.

  2. Acesse as permissões da rotina 1203

  3. Você encontrará o parâmetro:

    • Número: 35

    • Permite Analisar Cockpit de liberação de crédito.

  4. Marque este parâmetro como "Sim".

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Card
labelRotina 1203
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Card
labelRotina 749

Nova Funcionalidade: Cockpit de Análise de Crédito (Rotina 1203)

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title1. Visão Geral

O Cockpit de Análise de Crédito é uma nova funcionalidade criada para permitir o acompanhamento da produtividade dos usuários responsáveis pela análise e liberação de crédito.

Por meio de uma única tela, é possível visualizar quantidades e valores relacionados a liberações de pedidos, negativas de crédito e alterações de limite, sempre respeitando filtros de período, filial e usuário.

A funcionalidade tem como objetivo facilitar a gestão, o controle e a auditoria das atividades de crédito realizadas no sistema.

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title2. Pré-requisitos para Ativação

Para que o Cockpit de Análise de Crédito esteja disponível, duas condições obrigatórias devem ser atendidas:

2.1 Permissão de Acesso (Rotina 530)

O usuário deve possuir a permissão:

  • Permite analisar cockpit de liberação de crédito

Sem essa permissão, o botão do cockpit não será habilitado.

2.2 Rotina disponível

A funcionalidade está disponível dentro da rotina 1203, na tela inicial.


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title3. Acesso à Funcionalidade
  • Acesse a Rotina 1203.

  • Na tela inicial, ao lado do botão “Lista de parâmetros”, estará disponível o botão:

    • “Cockpit de análise de crédito”

  • O botão somente ficará habilitado para usuários que possuam a permissão configurada na rotina 530.

  • Ao clicar no botão, será aberta a tela do cockpit.

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title4. Filtros da Tela

Ao acessar o cockpit, o usuário deverá informar os seguintes filtros:

FiltroObrigatórioDescrição
Período (inicial / final)SimIntervalo de datas para análise
Filial (múltipla seleção)NãoCaso não seja informada, o sistema considerará todas
Usuário (múltipla seleção)NãoPesquisa por matrícula, nome ou setor (PCEMPR)


Após informar os filtros, o usuário deverá clicar no botão “Pesquisar”.

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title5. Resultado da Pesquisa (Grid Principal)

Após a pesquisa, o sistema apresentará uma grid com as seguintes informações por usuário:

  • Matrícula

  • Nome

  • Quantidade de pedidos liberados

  • Quantidade de negativas de crédito

  • Quantidade de pedidos analisados (liberações + negativas)

  • Valor liberado

  • Valor negado

  • Quantidade de alterações de limite

Os dados apresentados são calculados com base nos registros das tabelas de log e histórico do sistema, sempre respeitando os filtros informados.

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title6. Botões de Detalhamento

Com uma linha selecionada na grid principal, o usuário poderá acessar os seguintes detalhamentos:

6.1 Detalhamento de liberações

Exibe os pedidos liberados pelo usuário no período, com:

  • Número do pedido

  • Valor atendido

  • Data da liberação

6.2 Detalhamento de negativas

Exibe as negativas de crédito realizadas no período, com:

  • Cliente

  • Data

  • Valor

  • Motivo

6.3 Detalhamento de alterações de limite

Exibe as alterações de limite realizadas no período, com:

  • Cliente

  • Data da alteração

  • Valor anterior

  • Novo valor

Regra:
Caso nenhuma linha esteja selecionada, o sistema exibirá a mensagem:

“Favor selecionar uma linha para emissão do detalhamento.”

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title8. Regras Importantes
  • O filtro de período é obrigatório para qualquer pesquisa.

  • Os detalhamentos sempre respeitam os filtros informados.

  • O acesso à funcionalidade é controlado exclusivamente pela permissão da rotina 530.

Informações
titleInformações
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    <!-- detalhes omitidos para brevidade -->
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        <summary class="colorana">Qual a versão que será lançada?</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>Favor atualizar rotina 749, 770, 775 e 783 1203 para versão igual ou superior a 37.0.04.0
39 </p> 
</div> 
    </details>

 <details> 
        <summary class="colorana">Dependências da rotina</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  Rotina contem dependência dos seguintes objetos: PCLANC, PCLANCAGRUPADO e PCPARAMFILIAL.</p> 
</div> 
    </details>

  <details> 
        <summary class="colorana">Demais informações</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  As versões estarão disponíveis para download no CCW. (Link: https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br)</p> 
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