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Nesta guia, preencha os seguintes campos:

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• Contas/Caixas x Forma de Pagamento
  Indique qual será a forma de pagamento utilizada para este documento, clicando na seta à direita do campo. Efetue o cadastro das contas/caixas x forma de pagamento no menu Cadastros.
  A indicação da forma de pagamento x contas bancárias/caixa somente será obrigatória para documentos que forem marcados com Lança e Baixa Simultânea. Caso contrário, esta indicação é facultativa. Quando indicada, o documento fica associado a uma determinada forma de pagamento de um caixa ou banco específico.
  Você também pode indicar apenas a forma de pagamento, utilizando a guia Geral . Neste caso, só ficará definida a forma de pagamento, porém você poderá utilizar qualquer caixa ou banco que opere com esta forma para efetuar o pagamento.

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• Datas
  Indique as datas de Emissão, Lançamento, Vencimento e Programada, clicando no botão Calendário . A data de lançamento será a data utilizada para o lançamento contábil. A data programada será preenchida, automaticamente, com a mesma data de vencimento. Se você utilizar o parâmetro Número de Dias para Vencimento (Configuração - Parâmetros - Geral I ), as datas de vencimento e programada só poderão ser alteradas por funcionários habilitados em Altera Vencimento, no cadastro de Usuários (Sistema - Manutenção de Usuários do Sistema - Usuários, selecione o usuário e clique em Direitos, guia Sistema, item Lançamento, subitem Altera Vencimento).
  A data de vencimento somente poderá ser alterada pelo usuário/grupo que estiver com o parâmetro Data de Vencimento habilitado (Sistema - Manutenção em Grupos de Usuários - Grupos, guia Sistema, opção Lançamento - Documentos.

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• Lança e baixa este documento simultaneamente
  Marque este campo, para que o documento seja lançado e baixado simultaneamente. Quando você indica que um documento deve ser baixado simultaneamente, o sistema obriga o preenchimento do campo Contas/Caixas x Forma de Pagamento, além do número do cheque ou borderô.
  No Contas a Pagar, você pode fazer cheques para documentos lançados com baixa simultânea, desde que o sistema tenha sido parametrizado para isso. Para obter maiores informações, consulte a guia Gerais II 2) Gerais II dos parâmetros do sistema. Neste caso, o sistema não gerará lançamento no Passivo. O crédito será feito, diretamente, na conta/caixa x forma de pagamento indicada no campo Contas/Caixas x Forma de Pagamento.

• Contabilizar pelo Tipo de Desembolso
  Selecione este campo para que este documento seja contabilizado pelo tipo de desembolso desde de que no cadastro de Tipo de Alteradores a opção Contabiliza alterador na baixa do documento esteja marcada.

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