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Esta atividade tem o objetivo de incluir novas Bases de Vencimentos padrões, assim como possibilitar o cadastro de novas bases de vencimento por tipos de período (mensal, dia fixo e dia da semana). mas basicamente ela serve como parâmetro para o cálculo Esse processo é utilizado na Tesouraria para cálculo de dias de vencimento de títulos de cartão
são os prazos negociados com as administradoras de cartão
o cliente vincula essa informação no código de movimento da tesouraria e aí no fechamento da tesouraria, quando o título é inserido no financeiro, o vencimento é calculado com base nessa parametrização da base de vencimentocartões.
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Financeiro > Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por Espécie - FIOPEESPECIE> Tipo de Base de Vencimento - CAP00042.
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado:
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Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no Menu Cadastros, em seguida, clique na aplicação Operação por Espécie.
- Menu de acesso
Imagem 1Ao abrir a aplicação, no topo da tela, é exibida a seguinte mensagem:
Aviso | ||
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Informações | ||
A seguinte mensagem é exibida ao abrir a aplicação Atenção: Os códigos de 1 a 1000 são de uso exclusivo da Software House. |
Já existe uma Base de Vencimento padrão com o intervalo de código mencionado mencionada que podem pode ser utilizados utilizada nas parametrizações de outras aplicações.
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Por padrão, a opção vem marcada para a base de vencimento 33.
Informaçõesnote |
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Para bases de vencimento cadastradas por usuários a opção não será habilitada. |
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Informações | ||
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A data para cálculo do vencimento de um título originado de um lançamento da tesouraria é 14/05/2020 (quinta-feira). No código de movimento desse lançamento está vinculada a base de vencimento 29 - De 5ª a 4ª caindo sempre na 6ª + Prazo em Dias e o prazo de 2 dias. • Se a opção Realizar cálculo sem Prazo em Dias não estiver marcada, a data de vencimento desse título será 22/05/2020. • Se a opção Realizar cálculo sem Prazo em Dias estiver marcada, a data de vencimento desse título será 15/05/2020, desconsiderando os 2 dias do prazo. |
Utilize, no final da tela, o campo de Simulação de Cálculo de Vencimento para validar o Prazo.
Imagem 3 - Realizar Cálculo sem Prazo em Dia
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Imagem 4 - Tipo de Período Mensal
Informações | ||
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Dia Inicial: 01 - Dia Final: 15 - Vencimento: 5 = As datas que caírem entre o dia 01 e dia 15, |
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o vencimento será sempre o dia 05 do próximo mês. Dia Inicial: 16 - Dia Final: 31 - Vencimento: 20 = As datas que caírem entre o dia 16 e dia 31, |
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o vencimento será sempre o dia 20 do próximo mês. Dia Inicial: 01 - Dia Final: 10 - Vencimento: 15 = As datas que caírem entre o dia 01 e dia 10, |
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o vencimento será sempre o dia 15 do mês corrente. ✔ Quando o dia fixo de vencimento é maior que o dia final, o vencimento sempre será no |
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mês corrente. ✔ Quando o dia fixo de vencimento é menor ou igual ao dia final, o vencimento sempre será |
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no próximo mês. ✔ Quando o dia final for igual a 31, o vencimento será automaticamente jogado para o último |
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dia do mês, Fevereiro(28/29), demais meses(30). ✔ No caso de utilizar a mesma base de vencimento para anos diferentes, o dia é sempre fixo, não |
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é feito cálculo de dias úteis para anos diferentes. |
Para realizar o cadastro, inicie preenchendo um Código não existente, acima do número 1000, em seguida, preencha o campo Descrição.
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Imagem 5 - Tipo de Período Dia Fixo
Informações | ||
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Devem ser configurados períodos apenas dentro de uma mesma semana, sendo que um mesmo período não pode começar em uma semana e terminar na outra, por exemplo, dia inicial igual à quinta, dia final igual à quarta. Período de Quinta a Quarta: Caso a data esteja entre o período configurado, será somado 16 dias, e incorporado a próxima sexta a partir dessa data. |
Caso não seja parametrizado o período para um determinado dia, a data de vencimento será a data do movimento.
Imagem 6 - Tipo de Período Dia Semana Fixo
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Código do Movimento | Cadastro do Tipo de Movimento utilizado na Tesouraria |
Cliente | Manutenção no Cliente para cadastro de Adm de Cartão. |
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Principais Campos e Parâmetros
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Não há.
Card documentos | ||||
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HTML |
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<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script> |