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Se requiere modificar las validaciones en las rutinas donde se utilice el campo Origen(E1_ORIGEM) para considerar las cuentas por cobrar generadas desde Totvs Recibo(FINA998) de la misma forma como son consideradas las cuentas por cobrar generadas desde Cobros Diversos II(FINA846) para Argentina y Cobros Diversos(FINA087A) para los demás paises países de Mercado Internacional.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Funciones
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Genéricas(FINXFUMI), se crean 2 funciones las siguientes funciones:
OriSqlCob: Función que retorna el nombre de la rutina nueva de rutina de Recibos, el cual se compara con el contenido del campo Origen(E1_ORIGEM)
OriCobrDiv: Función que retorna una instrucción SQL con el nombre de la rutina nueva de rutina de Recibos.
Dentro de las rutinas Cuentas por Cobrar y pagar(FINC060)
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e Informe Cuenta Corriente(FINR13X) se hace el llamado a la nueva función en las
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validaciones donde se considere el campo Origen(E1_ORIGEM) para que las cuentas por cobrar generadas desde Totvs Recibo se consideren durante el proceso.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19147.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Contar con cuentas por cobrar generadas desde la rutina anterior de Cobros Diversos(FINA087A,FINA846) y la rutina Totvs Recibo(FINA998).
- En el programa de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones| Archivos) es necesario que registre un cliente para realizar el flujo de pruebas correctamente.
- En el programa de Cuentas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) debe de registrar una Nota Fiscal para el cliente dado de alta en el paso anterior.
- En el programa de Cobros Diversos II (FINA846) o Cobros Diversos (FINA087A) y Totvs Recibos(FINA998) que se encuentra en el módulo de Financiero realice el cobro del título registrado en el paso anterior generando un RA.
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| Totvs custom tabs box items |
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FINC060 - Cuentas por Cobrar y pagar - En el programa de Cuentas por Pagar y Cobrar (FINC060) que se encuentra en el módulo de Financiero (Consultas| Movimientos Bancarios):
- Ingrese el tipo de consulta que hará, en este caso consultamos Clientes.
- Ingrese la información de los parámetros necesarios para realizar la consulta.
- Verifique la información del apartado correspondiente al vencimiento.
- Para todos los paises países diferentes de Argentina, las cuentas por cobrar de tipo "RA" deben de mostrarse COMPLETA y CORRECTAMENTE en este recuadro.
- Dando clic en el botón Imprimir, puede generar el reporte correspondiente, y verificar que las fechas se muestren de manera correcta.
FINR13x - Informe de Cuenta Corriente - Ingresar a la rutina "Informe cuenta corriente", en el módulo SIGAFIN - Informes - Cuentas por cobrar (Informe de cuenta corriente).
- Informar los parámetros.
- Realizar la generación del informe.
- Verifique quese muestre los registros de tipo "RA" para el Cliente que generó el recibo de cobro.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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