Histórico da Página
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Ação: | Descrição: |
Portador Fixo | Permite efetuar o cadastro de portadores para o cliente, por empresa. |
Copiar | Permite efetuar a cópias cópia das informações de um cliente para outro. |
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Tela Principal / Aba 1 - Principal
Aba 2 - Informações Adicionais
Aba 3 - Informações Empresas Crédito
Aba 4 - Vendor
Aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente
03. TELA FIN10008
O programa trabalha com 3 abas:
- Aba 1 - Principal
- Aba 2 - Informações Adicionais
- Aba 3 - Informações Empresas Crédito
- Aba 4 - Vendor
- Aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente
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Campo: | Descrição: | ||||||||||
| Emitir nota de débito automática? | Indica se serão emitidas ou não notas de débito referente a juros não pagos ou pagos a menor de forma automática para o cliente, ou seja, no momento da baixa dos títulos que tenham percentual de juros maior que zeros e tenham sido pagos em atraso.
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| Cliente protestável? | Indica se poderá ou não ser enviada para o cliente instruções de protesto na remessa de títulos ao banco e na impressão do boleto.
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| Quantidade de dias para protesto | Quantidade de dias após o vencimento para protestar as duplicatas do cliente em questão.
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| Dias de tolerância para atraso | Quantidade de dias de tolerância no atraso do pagamento de um título do cliente.
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| Dias para emissão do boleto | Quantidade mínima de dias para a emissão do boleto. | ||||||||||
| Email E-mail para envio do boleto | Endereço de e-mail utilizado para envio dos boletos aos clientes e para outras situações, como: gravação no arquivo de remessa de cobrança escritural, envio do relatório de débitos do cliente, envio de carta de anuência ao cliente. | ||||||||||
| Observação para determinação | Observação para ser impressa no relatório de determinação de portadores para os títulos do cliente em questão. | ||||||||||
| Portador fixo do cliente | Código do portador do cliente (formado pelo código e tipo do portador).
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| Tipo de cliente | Indica o tipo do cliente. Pode ser:
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| Portador para pagamento à vista | Código do portador do cliente (formado pelo código e tipo do portador), utilizado para impressão das instruções de cobrança relacionadas aos títulos do cliente em questão. | ||||||||||
| Agência | Agência do banco em que o cliente possui a conta corrente. Utilizado somente pelo programa CRE1620 - Impressão de Duplicatas. | ||||||||||
| Conta | Conta corrente do cliente no banco informado no parâmetro anterior. Utilizado somente pelo programa CRE1620 - Impressão de Duplicatas. | ||||||||||
| Sacado eletrônico? | Indica se o cliente em questão o é sacado eletrônico.
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| Imprime boleto de sacado eletrônico? | Indica a opção de impressão de boleto para os clientes marcados como "Sacado eletrônico". Pode ser:
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Aba 2 - Informações Adicionais:
Campo: | Descrição |
Aba 3 - Informações Empresas Crédito:
| Moeda do cliente | Código da moeda para o cliente quando a empresa utilizar várias moedas para análise de crédito.
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| Juros do cliente | Percentual de juros que será utilizado para cálculo dos juros dos títulos do cliente, quando os mesmos forem recebidos em atraso. Deve ser informado somente se o cliente tiver uma política de juros diferenciada do geral |
Campo:
Descrição
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04. TABELAS UTILIZADAS
- par_tipo_docum
- cre_tip_doc_compl
- cre_agrup_docum
05. DEMAIS INFORMAÇÕES
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| Cálculo de juros | Indica se serão calculados juros fixos ou variáveis para o cliente, no caso de recebimento em atraso de seus títulos.
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| Primeira instrução | Código da primeira instrução de cobrança a ser enviada nas remessas de cobrança escritural para os títulos do cliente.
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| Segunda instrução | Código da segunda instrução de cobrança a ser enviada nas remessas de cobrança escritural para os títulos do cliente.
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| Abatimento de honorários | Obs: este campo está sendo utilizado somente por programa específico de cliente. | |||||
| Classe de uso de honorários | Obs: este campo está sendo utilizado somente por programa específico de cliente. | |||||
| Efetuar caução/desconto para duplicatas? | Indica se poderão ser utilizadas ou não os títulos do cliente em operações de caução e/ou desconto de duplicatas (NÃO UTILIZADO) | |||||
| Efetuar cálculo de juros? | Indica se deverão ou não ser calculados juros a pagar para os títulos do cliente, que tenham sido recebidos em atraso. | |||||
| Vincular notas de crédito? | Indica se as notas de crédito do cliente poderão ou não ser utilizadas para vinculação com suas duplicatas, sendo o valor das NCs, criadas a partir das entrada de devoluções no módulo de Recebimento, utilizados para abater os valores a receber. | |||||
| Provisionar perdas dedutíveis? | Indica se o cliente será ou não provisionado para perdas dedutíveis no lucro real da empresa. Utilizado somente na rotina PDD - Provisão de Débitos Duvidosos. | |||||
| Indicar falência? | Indica se a empresa determinará ou não para o cliente o estado de falência ou concordata. Utilizado somente na rotina PDD - Provisão de Débitos Duvidosos. | |||||
| Efetuar cobrança por Pix? | Indica se pode ser gerada cobrança por Pix para os títulos do cliente. | |||||
| Valor base para desconto | Indica se o valor de desconto financeiro deve ser calculado com base no valor bruto ou no valor líquido dos títulos do cliente.
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Aba 3 - Informações Empresas Crédito:
Campo: | Descrição | |||||
| Enviar informações para o SCI/Equifax/SERASA? | Indica se podem ser enviadas informações do cliente para os órgãos de crédito como SCI, Equifax ou SERASA. Este parâmetro é utilizado somente pelos FIN20009 - Informações SERASA e FIN20010 - Informações Equifax.
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| Não enviar informações para o CISP? | Indica se não devem ser enviadas informações do cliente para o CISP. Este parâmetro é utilizado somente pelo FIN20011 - Informações CISP.
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| RG | Número do registro geral (RG) do cliente, se esse for pessoa física.
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| Órgão emissor do RG | Órgão emissor do RG do cliente, se esse for pessoa física.
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| Data de emissão do RG | Data de expedição do RG do cliente, se esse for pessoa física.
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| Data de nascimento/fundação | Data de nascimento do cliente, se esse for pessoa física; ou a data de fundação, se esse for pessoa jurídica.
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| Filiação | Nomes completos do pai e da mãe do cliente, se for pessoa física.
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| Estado Civil | Indica o estado civil do cliente, caso esse seja uma pessoa física. Pode ser:
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| Sexo | Indica o sexo biológico do cliente, caso esse seja uma pessoa física. Pode ser:
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Indica o e-mail do cliente.
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| Telefone 1 | Telefone principal do cliente.
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| Telefone 2 | Telefone secundário do cliente.
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| Atividade econômica | Indica a atividade econômica do cliente.
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| Região | Indica a região do país em que o cliente está localizado.
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| Tipo de endereço | Obs: este campo não está sendo utilizado, nem pelo Logix padrão, nem pelos fontes da Fábrica - será tornado invisível pela Issue DMANFINLGX-25441. |
Aba 4 - Vendor
| Nota | ||
|---|---|---|
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As parametrizações efetuadas nesta aba serão utilizadas na rotina de negociação Vendor entre a empresa e bancos. |
Campo: | Descrição |
| Contrato | Número do contrato Vendor firmado entre o cliente e a empresa. |
| Data de validade do contrato | Data que indica até quando o contrato Vendor será válido. |
| Índice da taxa efetiva | Índice da taxa de juros de Vendor do cliente. |
| Taxa efetiva padrão do cliente | Taxa de juros Vendor padrão este cliente. |
| Aplicar taxa efetiva no fechamento? | Indica se deverá aplicar a taxa efetiva do cliente no fechamento do contrato Vendor. |
| Cliente bloqueado | Indica se o cliente está bloqueado para negociações de contratos Vendor. |
Aba 5 - Dados Débito Automático Conta Corrente
| Nota | ||
|---|---|---|
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As parametrizações efetuadas nesta aba serão utilizadas no FIN10019 - Configurador de Arquivos CNABs, para efetuar a configuração dos dados de débito automático, e posteriormente no FIN10059 - Remessa Escritural, ao efetuar a geração dos arquivos de cobrança escritural. |
Campo: | Descrição |
| Banco | Código do banco utilizado para débito automático. |
| Agência | Agência utilizada para débito automático. |
| Dígito agência | Dígito verificador da agência utilizada para débito automático. |
| Razão da conta | Razão da conta utilizada para débito automático. |
| Conta corrente do sacado | Número da conta corrente do sacado utilizada para débito automático. |
| Dígito conta corrente | Dígito verificador da conta corrente do sacado utilizada para débito automático. |
| Conta ativa? | Indica se a conta corrente está ou não ativa. |
04. TABELAS UTILIZADAS
- clientes_cre
- clientes_cre_txt
- vdp_cli_parametro
05. DEMAIS INFORMAÇÕES
- Emissão de bloquetos - FIN10049
- Central de Comunicação
- Informações de débitos para clientes - FIN100721
- PDD - Provisão de Débitos Duvidosos
- Baixa de títulos - FIN10060
- Geração Automática de Débitos - FIN10034
- Portadores - FIN10016
- Multimoeda - Financeiro
- Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050
- Portadores - FIN10016
- Geração Automática de Débitos - FIN10034
- Baixa de títulos - FIN10060
- Parametrizações Necessárias para Retenção dos Impostos PIS/COFINS/CSLL/IRRF no Contas a Receber
- VDR - Vendor
- Multimoeda - Financeiro
- Contabilização da Variação Cambial Tributável de Títulos de Exportação
- DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber
- Tutorial do Reinf no Logix
- Linha Logix - CRE - Processo de comissão
- Linha Logix - CRE - Quando inclui título pelo FIN10050 não habilita os campos do representante
- Linha Logix - CRE - Notas de Débito sem controle de suspensão
- Linha Logix - CRE - Notas de Débito com controle de suspensão
- Linha Logix - CRE - Tipo de título XX da empresa YY sem parâmetro de contabilizar entrada
- Linha Logix - CRE - Parametrização para retenção de PIS, COFINS, CSLL e IRRF no Contas a Receber
- Linha Logix - CRE - Grupo não cadastrado
- Linha Logix - CRE - Quais as situações e parametrizações que definem se haverá geração de Notas de Débito
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