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  • Registro 1601 do SPED Fiscal - Carga

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titleFIN10124 - SPED Fiscal Registro 1601 - Geração movimentações

FIN10124 - SPED Fiscal Registro 1601 - Geração movimentações

Este programa permite, através do botão Carregar dados, realizar a carga das tabelas utilizadas na geração do Registro 1601 do SPED Fiscal. Serão atualizadas as seguintes tabelas:

  • Dados dos participantes - cre_pagto_eletronico_partic
  • Movimentação - cre_pagto_eletronico_movim
  • Movimentação Origem - cre_pagto_eletr_movim_orig

Será permitido selecionar os dados através dos seguintes filtros:

  • Empresa;
  • Tipo de título;
  • Portador;
  • Data de/até: Período em que as baixas dos títulos foram realizadas.


Ao encontrar títulos que foram renegociados, onde o título de origem apontar para um título que não tem como origem o módulo de Vendas (VDP), o sistema irá considerar o valor como "Valor base Outros" e não irá calcular o "Valor base ICMS" ou "Valor base ISS".

Ao final do processamento, será gerado um arquivo com extensão .csv contendo as principais informações de movimentações dos títulos geradas.


Através do botão Inconsist., será emitido um relatório contendo os participantes que não possuem endereço ou bairro cadastrados. No mesmo relatório serão listados os títulos renegociados, pois nesse primeiro momento esses títulos não terão a carga realizada.

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Os campos Valor Base ICMS e Valor Base ISS são gerados pela função do módulo de vendas, e calculados conforme o valor da operação, valor do pagamento e proporcional quando se trata de nota conjugada.

Exemplo:

Nota fiscal 17324, possui 1 item de produto (R$300,00) e 1 item de serviço (R$100,00), total R$400,00

Foram geradas 2 duplicatas no valor de R$ 200,00 cada.

Foi realizado o pagamento total da primeira parcela, no valor de R$200,00, portanto o valor proporcional para o ICMS é R$150,00 e para o ISS é R$50,00.

A Na segunda parcela foi feito 2 foram feitos dois pagamentos de R$100,00, assim ficando a proporção ficou desta forma: R$75,00 para o ICMS e R$25,00 para o ISS, em cada pagamento.



Informações
titleInformações
Aviso
titleAtenção
  • Pelo LOG0074 - Sincronizador de Conteúdos Metadados Logix, importar os arquivos cre_pagto_eletronico_partic.xml, cre_pagto_eletronico_movim.xml, cre_pagto_eletr_movim_orig.xml, zoom_cre_pagto_eletronico_partic.xml, fin10124.xml e fin10175.xml.
  • Pelo LOG6000 - Gerenciador de Conversores de Layout de tabelas, processar o conversor de tabela CRE00609 para criar as tabelas cre_pagto_eletronico_partic,cre_pagto_eletronico_movim e cre_pagto_eletr_movim_orig.Não está sendo prevista a carga de títulos renegociados. Esta situação encontra-se em desenvolvimento.


Pelo botão Movimento, será possível realizar a manutenção e consulta das informações do FIN10175 - SPED Fiscal Registro 1601 - Movimentação - Dados dos recebimentos.

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