Histórico da Página
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A Variação é calculada pela diferença entre o Saldo na MoedaX MoedaXX e o Saldo na Moeda01, dividida pela Taxa de MoedaXMoedaXX.
Para fazer isso, utiliza-se a seguinte fórmula:
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02. CONFIGURAÇÃO
02.1
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CRITÉRIOS DE CÁLCULO
A rotina de Variação Monetária permite adotar dois critérios para realização dos cálculocálculos, podendo sersendo:
- Moeda Contabil
- Para o critério de MOEDA, a configurações são realizadas na rotina CADASTRO DE MOEDAS CONTÁBEIS (CTBA140), é possível configurar a taxa de conversão como: Diária, Mensal, Último Dia, Informada e Não tem Conversão. Nesta rotina, também será configurada a taxa de Projeção da Moeda.
Tipo Descrição Diária Sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Mensal Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa média do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Último Dia Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Último Dia Informada Valor da conversão é informada no momento do lançamento Não tem Conversão Quando não existe conversão para a moeda
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Plano de Contas
Para o critério PLANO DE CONTAS, as configurações são realizadas na rotina PLANO DE CONTA CONTÁBIL (CTBA020), é possível configurar a taxa de conversão como: Diária, Média, Mensal, Informada, Não tem Conversão, Fixo, Mensal Histórica, Média Histórica, Vencimento e Não Ajusta.Tipo Descrição Diária Sistema efetua a conversão dos valores pela taxa diária (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Média Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio - CTBA150) Mensal Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa do último dia do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Informada Valor da conversão é informada na hora no momento do lançamento Não tem Conversão Quando não existe conversão para a moeda Fixo Terá sempre o mesmo valor estipulado Mensal Histórica Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa dos últimos 30 dias do mês (informada no Cadastro de Câmbio - CTBA150) Média Histórica Sistema efetua a conversão dos valores utilizando a taxa da média 30 dias do mês (o cálculo da média mensal é efetuado a partir do Cadastro de Câmbio - CTBA150) Vencimento Valor da conversão no vencimento do lançamento Não Ajusta Quando não existe conversão para a moeda
Na Aba Geral, preencha o campo Var Monet, indica a Conta de Variação Monetária, será nesta conta que serão lançados os valores apurados de Variação Monetária durante o processamento da rotina especificada.
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Neste exemplo, foram incluídos 5 Lançamentos Contábeis para a conta débito TESTE00001 no dia 19/03/2024 no valor de R$100,00 cada uma, totalizando R$500,00 na moeda 01.
Cinco Lançamentos Contábeis no valor de 17,85 cada, totalizando 89,29 na moeda 02.
Sados Contábeis gerados no período para a conta débito TESTE000001 = R$500,00 para moeda 01.
Sados Contábeis gerados no período para a conta débito TESTE000001 = R$89,25 para moeda 02.
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03.2 EXECUÇÃO DA VARIAÇÃO MONETÁRIA
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Pergunta | Descrição |
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Data de Referência ? | Data de referência para o cálculo de variação Monetária, a variação será calculada até a data informada, Exemplo: 31/03/2024, o período considerado será: primeiro dia do mês = 01/03/2024 até data referência = 31/03/2024. Esta Data de Referência também será utilizada como a Data para geração dos Lançamentos Contábeis de Variação Monetária. |
Número do Lote ? | Número de Lote para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária. |
Número do Sub-Lote ? | Número de Sub-Lote para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária. |
Número do Documento ? | Número de Documento para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária. |
Cod. Hist. Padrão ? | Histórico para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária. |
Da Conta ? | Conta Inicial a partir da qual se deseja calcular a Variação Monetária. |
Até Conta ? | Conta final a partir da qual se deseja calcular a Variação Monetária. |
Moedas ? | Informe se deseja gerar os Lançamentos Contábeis de Variação Monetária para todas as moedas ou moeda específica. |
Qual Moeda ? | Se deseja gerar Lançamentos Contábeis de Variação Monetária para moeda específica, adicione o código da moeda. |
Tipo de Saldo ? | Tipo de Saldo a ser considerado para o Cálculo da Variação Monetária. |
Desmembra Lancto ? | Indica se os lançamentos poderão ser: Partida Dobrada → Desmembra = Não Débito/Crédito → Desmembra = Sim |
Considera Critério ? | Indica o critério a ser utilizado no Cálculo da Variação Monetária: Moeda → Considera as configurações do Cadastro de Moeda (CTBA140) Plano de Contas → Considera as configurações do Plano de Contas (CTBA020) |
Considera CCusto ? | Se considera Centro de Custo no Cálculo da Variação Monetária. |
Considera Item Cta ? | Se considera Item Contábil no Cálculo da Variação Monetária. |
Considera CL. Valor ? | Se considera Classe de Valor no Cálculo da Variação Monetária. |
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03.3 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS GERADOS PELA VARIAÇÃO MONETÁRIA
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