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  • Geração Arquivo Remessa Escritural - FIN30121

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Campo:

Descrição

Banco pagador

Código do banco para o qual será enviado o arquivo de remessa para pagamento escritural.

Nota
titleNota:

O código do banco deverá estar previamente no programa FIN30006 (Bancos), bem como ter os parâmetros de pagamento escritural informados no programa FIN30116.

Padrão arquivo PGE 

Indica o padrão do arquivo a ser considerado na geração do arquivo de remessa escritural.
As opções disponíveis são:

1 - PADRÃO CNAB 240 POSIÇÕES
2 - PADRÃO CNAB 400 POSIÇÕES
3 - PADRÃO BRADESCO 500 POSIÇÕES
4 - PADRÃO CITIBANK 600 POSIÇÕES
5 - PADRÃO RETENÇÕES SAFRA
6 - PADRÃO CNAB 240 - DDA/RASTR.

Data de proposta 

Data de proposta inicial e final das autorizações de pagamento que deverão constar no arquivo de remessa que será enviado ao banco para pagamento escritural.

Lote de pagamento

Número do lote de pagamento que será utilizado na geração do arquivo de remessa escritural gerado no processo.

Nota
titleNota:

O número do lote de pagamento deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30021 (Lotes de Pagamento).

Forma de pagamento

Código da forma de pagamento que será considerada na geração do arquivo de remessa escritural.

Nota
titleNota:

O código da forma de pagamento deverá estar previamente cadastrado no programa FIN30105 (Formas de pagamento escritural).

Pagamentos Pix?

Indica se o arquivo de remessa gerado será de pagamentos na modalidade Pix. 

Nota
titleNota:
  • Ao marcar o campo "Pagamentos Pix?" será consistido se o lote de pagamento está marcado como Pix no FIN30021. Se o campo estiver desmarcado não poderá ser informado lote de pagamento Pix. 
  • As formas de pagamento também serão consistidas conforme o novo campo da tela, caso sejam informadas como filtro. 
Ordenação

Indica a forma de ordenação das APs na listagem do relatório de remessa escritural.

As opções disponíveis são:

  • Empresa/Número da AP - As APs ordenadas pelo código da empresa e número da AP;
Ordem alfabética por
  • Alfabética fornecedor - As APs ordenadas em ordem alfabética pela razão social do fornecedor;

  • Forma de pagamento - As APs ordenadas pelo código da forma de pagamento.

    Nota
    titleNota:

    Para facilitar a conferência dos títulos enviados x títulos pagos, sugere-se utilizar a mesma ordenação nos relatórios de remessa e retorno escritural.


Opção de menu “Cancelar Lote”

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