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Es necesario un estudio para desarrollar la conciliación contable en Paraguay. Caso sea necesario, hacer los ajustes.

03. SOLUCIÓN

Se ajusto la rutina ajustaron rutinas para que que muestre los datos correctamente, y se pueda conciliar con diferentes monedas.

Totvs custom tabs box

tabs	Configuraciones previas, Flujo de prueba
ids	p1,p2

Incluir caso no exista una cuenta analítica- deudora mediante rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión |Actualizaciones| Entes Programa: CTBA020)

Informar código cuenta :"00000000003"
Desc Moneda 1: "CUENTA ACREEDORA DMICAS-659"
Clase de cuenta: "2 - Analítica"
Cond. Normal: "2 - Acreedora"
Cod. Reducido: "000003"

Incluir caso no exista una cuenta analítica- acreedora mediante rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión |Actualizaciones| Entes Programa: CTBA020)

Informar código cuenta :"<00000000004>"
Desc Moneda 1: "CUENTA DEUDORA DMICAS-659"
Clase de cuenta: "2 - Analítica"
Cond. Normal: "1 - Deudora"
Cod. Reducido: "000004"

Incluir caso no exista siento estándar (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa CTBA080)

Cod Asto Est*: "610"

Secuencial: 001

Status : 1- Activo

Descripción: "FACT SAL ITEMS PROD"

Tipo Asiento: 2 - Crédito

Tipo de SLD : 1

Cta Credito: 001003

Asto Monedas: 11222

Vlr Moneda 1: SD2→D2_TOTAL

Vlr Moneda 2 : SD2->D2_TOTAL

Informar para cada asiento:

Archivo
Cod Asto Est: "<Informada por usuario>"
Secuencial: "<Default>"
Estatus: "1-Activo"
Descripción. "<Informada por usuario>"
Tipo Asiento: "2-Crédito"
Tipo de SL.D: "1"
Entidades
Cta. Débito: "<Sin informar>"
C. Costo Deb: "<Sin informar>"
Ítem débito: "<Sin informar>"
Cl. Vlr. Adeud: "<Sin informar>"

Cta. Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
C. Costo Acre: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Item Crédito: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"
Cl. Vlr. Acred: "<Seleccionar la configurada anteriormente>"

Valores

Asto. Monedas: "<Default>"
Vlr. Moenda1: "<Informada por usuario>"

Mediante el módulo de compras (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) Incluir Cliente:
- Código: "<ingresado por usuario>"
- Tienda: "<ingresado por usuario>"
- Nombre: "<ingresado por usuario>"
- Dirección: "<ingresado por usuario>"
- Municipio: "<Seleccionado por usuario>"

Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

2. Aplicar el parche correspondiente al issue

DMICAS-659

Validar

3. Validar que se hicieron todos los pasos en el Wizard de configuración

inicial de

inicial de acuerdo con los documentos en los enlaces de 5 - Asuntos relacionados.

4. Ingresando a

A través de

la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos),

contar con el cliente.

verificar si tiene un cliente con una cuenta contable incluida.

5. Ingresando a

A través de

la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos),

contar con el

verificar si tiene un producto.

A través de

6. Ingresando a la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos),

contar con la condicione

verificar si tiene una condición de pago.

A través de

7. Ingresando a la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos),

contar con

verificar si tiene una TES de salida.

A través de

8. Ingresando a la rutina "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar si tiene cuentas acreedora y deudora.

9. Ingresando a la rutina "Asiento estándar" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar si tiene Asientos cargados (610 y 620).

10. Ingresando a la rutina "Moneda contable" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar si tiene las monedas Guaraníes y Dólar.

11. Ingresando a la rutina "Calendario Contable " ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar si tiene el calendario cargado.

12. Ingresando a la rutina "Asiento Estandard" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar que esten formuladas los valores de FACT SAL ITEMS PROD Y FACT SAL TOTAL.

13. Ingresando a la rutina Registrar Moneda vs. Calendario (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos ) , verificar si tiene vinculado las monedas Guaraníes y Dólar.

14. Ingresando a la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir la factura de salida.

ParametrosParámetros:

¿Norma

¿Norma/Beneficio/Anticipo ? Norma

¿Incluir Vinculo ? Si

¿Asiento

¿Asiento Contab. On-Line ? Sí

¿Muestra Asiento Contab. ? Sí

¿Agrupa

¿Agrupa Asientos ? No

Clicar en incluir

15. Incluir una factura en Guaraníes;

CLiente "<A elegir>"

Serie

Serie Docto.: "A"

Moneda

"1 -

Guarani

Guaraníes"

Tipo Doc: "01 - Fact

Pproducto

Producto : "

000000000000001

<A elegir>"

Cargar : 1

Cantidad: <A elegir>
Valor Unit. :

100.000

<A elegir>
Valor Total :

100.000

Tipo Salida : "502"

<A elegir>
Tipo Salida : <A elegir>
Cta. contable:

"00000000003" Verficar

<A elegir>
Verificar Titulos e impuestos

Clicar

Clicar en grabar

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	p1

Historial : "ASIENTO"

Incluir caso no exista asiento estándar (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes Programa CTBA080)

Cod Asto Est*: "620"

Secuencial: 001

Status :

1

- Activo

Descripción: "FACT SAL TOTAL"

Tipo Asiento: 1 - Debito

Tipo de SLD : 1

Cta Credito: 001002

Asto Monedas: 11222

Vlr Moneda 1: SF2->F2_VALFAT

Vlr Moneda 2 : SF2->F2_VALFAT
Historial : "FC

.

"+SF2->F2_SERIE+"-"+SF2->F2_DOC "

Incluir caso no exista Moneda contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA140)

Moneda: "01"
Descripción: "Guaranies"
Símbolo: "$"
Bloqueada: "2-No"

Incluir caso no exista Moneda contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA140)

Moneda: "02"
Descripción: "DOLAR "
Símbolo: "$"
Bloqueada: "2-No"

Incluir caso no exista Calendario Contable (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA010)

Cod. Calenda: "003"
Ejercicio: "2025"
Periodo: "01"
Fch. Inicio: "01/09/2025"
Fch. Final : "30/09/2025"
Estatus Per: "Abierto"

Registrar relación Moneda vs. Calendario (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos Programa: CTBA200)

Moneda: "<Seleccionar moneda 1>"
Calendario: "<Seleccionar configurado anteriormente>"

Habilitar los siguientes asientos estándar (SIGACTB>> Actualizaciones | Archivos Entes | Asiento Estándar).

610

001

Activo

620 Ítem NF Salida

620

001

Activo

620 Encabezado NF Salida

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	p2

16. Incluir otra factura, ahora en Dólares americanos

CLiente "<A elegir>"
Serie Docto.: "A"
Moneda "2 - DOLAR"
Tipo Doc: "01 - Fact
Producto : "<A elegir>"
Cantidad: <A elegir>
Valor Unit. : <Cargar>
Valor Total : <Cargar>
Tipo Salida : <A elegir>
Cta. contable: <A elegir>
Verificar Titulos e impuestos
Clicar en grabar

17. A través de la rutina "Conciliador Backoffice", ubicado en el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos), verificar si existe un conciliador de factura de salida x contabilidad.

Caso no exista, ingresar Después de realizar los procedimientos de las Configuraciones previas, ingresar en la rutina Conciliador Backoffice , ubicado el el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos)

Elegir Setup
- Incluir nueva configuración
  - Nombre de la configuracion.
  - Tablas de Origen : SF2 E SD2
    - Campos
      - F2_FILIAL
      - F2_DOC
      - F2_SERIE
      - F2_EMISSAO
      - F2_CLIENTE
      - F2_LOJA
      - F2_COND
      - F2_MOEDA
      - F2_VALBRUT
      - F2_VALMERC
      - F2_TPFRETE
      - F2_BASEIRR
      - F2_DTTXREF
      - D2_COD
      - D2_TOTAL
      - D2_ICMSRET
      - D2_VALIPI
  - Tabla de destino : CT2
    - Campos
      - CT2_VALOR
      - CT2_DOC
      - CT2_MOEDLC
      - CT2_TPSALD
      - CT2_DC
      - CT2_DEBITO
      - CT2_CREDIT
      - CT2_HIST
      - CT2_CCD
      - CT2_CCC
      - CT2_ITEMD
      - CT2_ITEMC
      - CT2_CLVLDB
      - CT2_CLVLCR
      - CT2_FILIAL
      - CT2_DATA
  - Filtros Origen
    - - F2_EMISSAO >=
      - F2_EMISSAO <=
      - F2_DOC >=
      - F2_DOC <=
      - F2_SERIE >=
      - F2_SERIE <=
      - F2_CLIENTE >=
      - F2_CLIENTE <=
      - F2_LOJA >=
      - F2_LOJA <=
      - F2_COND IN
      - F2_ESPECIE IN
      - F2_TIPO IN
      - F2_MOEDA IN
Filtros Destino
- - - CT2_DOC >=
    - CT2_DOC <=
    - CT2_DEBITO >=
    - CT2_DEBITO <=
    - CT2_CREDIT >=
    - CT2_CREDIT<=
    - CT2_CCD >=
    - CT2_CCD <=
    - CT2_CCC >=
    - CT2_CCC <=
    - CT2_ITEMD >=
    - CT2_ITEMD <=
    - CT2_ITEMC >=
    - CT2_ITEMC <=
    - CT2_CLVLDB >=
    - CT2_CLVLDB <=
    - CT2_CLVLCR >=
    - CT2_CLVLCR <=
    - CT2_LP IN
    - CT2_TPSALD IN
    - CT2_MOEDLC =

Clicar en Confirmar configuración

- Elegir 0021 - Factura de Salida.
- Clicar en ...
- Copiar
- Insertar el nombre
- Tabla de origen - Campos - Seleccionar F2_MOEDA
- Tabla de destino - Campos - Seleccionar CT2_MOEDLC
- Filtro de origen - Incluir Campo F2_MOEDA - condición "="
- Filtro de destino - Incluir Campo CT2_MOEDLC - condición "="
- Elegir Totales e confirmar configuración.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	p2

Después de realizar los procedimientos de las Configuraciones previas, ingresar nuevamente en la rutina Conciliador Backoffice , ubicado el el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos)

Conciliador
- Elegir la Configuración de conciliación: 1001-Factura de Salida vs. Contabilidad
- Ver filtros: Ver filtros
  Mostrar por Ambos
  Fecha emisión de : 2501/0809/2025
  Fecha emisión a : 25/0830/09/2025
  Num Doc de
  Num Doc a zzzzzzzzzzzzzzzzzz
  Serie Docto. de
  Serie Docto. a zzz
  Cliente de
  Cliente a zzzz
  Tienda de
  Tienda a zz
  Cond. Pago
  Especie Doc.
  Tipo Factura
  Moneda igual a 2 a (Probar con la moneda Guaraníes 1 o Dólar 2)
  Fch.Asiento de : 25/08/2025
  Fch.Asiento a : 25/08/2025
  Numero Doc de
  Numero Doc a zzzzzz
  Cta Debito de
  Cta Debito a
  Cta Credito de
  Cta Credito a
  C Costo Deb de
  C Costo Deb a zzzzzzzzzz
  C Costo Crd de
  C Costo Crd a zzzzzzzzzzz
  Item Debito de
  Item Debito a zzzzzzzzz
  tem Credito de
  tem Credito a zzzzzzzzz
  Cl Vlr Deb de
  Cl Vlr Deb a zzzzzzzzz
  Cl Vlr Cred de
  Cl Vlr Cred a zzzzzzzzz
  Numero Lote
  Asien Estand
  Tipo de Sld
  Moned.Asto. 2 (Probar con la moneda Guaraníes 01 o Dólar 02)
  Click en Aplicar Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la solapa "Títulos".

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

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03. SOLUCIÓN

04. INFORMACIÓN ADICIONAL