Histórico da Página

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1. Visão Geral
2. Pré-requisitos e Instalação
   
3. Configuração Pós-Instalação
4. Permissão
5. Filtros
6. Indicadores
7. Saldo das Contas
8. Incluir Movimentações
9. Visão Movimentações Pendentes
10. Efetivar Movimentações Pendentes
11. Exclusão de Movimentações Pendentes

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         Acesse o diretório "C:\TOTVS\CorporeRM\FrameHTML\Web\App\Bco\Portal-BackOffice\assets" e edite o arquivo 'federation.manifest.json'. Altere onde está "http://localhost:8051" para mesmo o endereço de host configurado no IIS. Após a configuração do arquivo o IIS deverá ser reiniciado.

Original: http://localhost:8051/Financeiro-Front/remoteEntry.json

Configurado: http://localhost:8051/FrameHTML/Web/App/Fin/Financeiro-Front/remoteEntry.json

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         Acesse o diretório "C:\TOTVS\CorporeRM\FrameHTML\Web\App\Bco\Portal-BackOffice\config" e edite o arquivo 'config.json'. Altere onde está "http://localhost:8051" para mesmo o endereço do RM Host. Após a configuração do arquivo o IIS deverá ser reiniciado.

Original:

{
  "apiServer": "BHN050103490:8051/",
  "basePath": "",
  "defaultAlias": "CorporeRM",
  "urlCorpore": "",
  "imgBannersLogin": [
    {
      "name": "banner01.png"
    }
  ]
}

Configurado:

{
  "apiServer": "SERVIDOR_APP_SERVER:APIPORT/",
  "basePath": "",
  "defaultAlias": "CorporeRM",
  "urlCorpore": "",
  "imgBannersLogin": [
    {
      "name": "banner01.png"
    }
  ]
}

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• Id: Id da movimentação realizada.
• Coligada origem: Representa a coligada da conta caixa de origem na movimentação.
• Conta/Caixa origem: Representa a conta caixa de origem na movimentação.
• N. Conta origem: Representa o número da conta bancária da conta caixa de origem na movimentação.
• Banco origem:  Representa o banco da conta caixa de origem na na movimentação.
• Saldo origem: Representa o saldo na conta caixa de origem antes de realizar a movimentação.
• Movimentação: Representa o valor da movimentação (valor que será retirado da conta de origem e enviado para a conta de destino).
• Saldo final origem: Representa o saldo na conta caixa de origem após realizar a movimentação.
• Coligada destino: Representa a coligada da conta caixa de destino na movimentação.
• Conta caixa destino: Representa a conta caixa de destino na movimentação.
• N. Conta destino: Representa o número da conta bancária da conta caixa de destino na movimentação.
• Banco destino: Representa o banco da conta caixa de destino na na movimentação.
• Saldo destino: Representa o saldo na conta caixa de destino antes de realizar a movimentação.
• Saldo final destino: Representa o saldo na conta caixa de destino após realizar a movimentação.

10. EFETIVAR MOVIMENTAÇÕES PENDENTES

        O gestor/operador financeiro, após visualizar as movimentações pendentes no componente anterior (Visão de Movimentações pendentes), poderá efetivar as movimentações entre as contas caixas que estão aguardando efetivação. Com isso, será possível gerar os extratos correspondentes às entradas e saídas nas contas selecionadas. Essa ação garante que as contas estejam em conformidade com o saldo bancário da empresa, facilitando para o gestor/operador financeiro a tomada de decisões com mais previsibilidade e assertividade.

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        Para efetivar a movimentação, é necessário:

• Em cada coligada proprietária das contas/caixa envolvidas na operação, é necessário acessar o menu 'Ambiente - Parâmetros  - TOTVS Gestão Financeira - Avançar - Controle Bancário - Avançar' e na etapa "Gestão de Caixa", definir a natureza orçamentária default para ser utilizada na geração do extrato de caixa relacionado a transferência. Mais informações a respeito deste campo, localize o tópico 'Gestão de Caixa' aqui.
• No cadastro das contas/caixa envolvidas na operação, é necessário acessar os anexos, clicar em 'Defaults de Conta/Caixa' e definir uma filial default para ser utilizada geração do extrato de caixa relacionado a transferência.

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11. EXCLUSÃO DE MOVIMENTAÇÕES PENDENTES

        O gestor/operador financeiro, após realizar movimentações entre as suas contas que necessitavam de manutenção e visualizá-las no componente anterior ("Visão de movimentações pendentes)", poderá realizar a exclusão das movimentações entre as contas caixas que estão pendentes e julgar desnecessárias, garantindo assim a atualização e organização controles das finanças.