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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero |
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| Función: | | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA089 | Liquidación de Cheques | 13/12/2025 |
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| País: | Chile |
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| Ticket: | 25457499 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-28202 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se En la rutina de Liquidación de Cheques (FINA089), se reporta que al realizar una liquidación de cheque en la rutina Liquidación de Cheques (FINA089), el registro de la tabla de Movimiento Bancario (SE5) se graba con el campo Tipo de Documento (E5_TIPODOC) igual a con el valor BA (Baja Automática), lo que provoca que el movimiento no se muestre en el Extracto Bancario.
Para el país Chile, este tipo de movimientos debe registrarse con el campo Tipo de Documento (E5_TIPODOC) con el valor VL (Movimiento Bancario).
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Precondiciones,Procedimiento |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (.rpo).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-28202.
- Validar que la rutina actualizada corresponda a la indicada en la sección Función de 01. Datos Generales.
- Módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar una Modalidad.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Ctas Por Cobrar (FINA040), generar un registro de tipo "NF" informando el cliente y modalidad anteriormente configurados.
- Ir al menú Actualizaciones | Cuentas Por Cobrar | Totvs Recibo (FINA998), cobrar la cuenta por cobrar anterior con un cheque informando el banco configurado anteriormente.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancario | Liquidación Cheques (FINA089).
- Dar clic en "Cobrar".
- Informar los parámetros para visualizar el Cheque que fue generado en las precondiciones.
- Marcar el checkbox del Cheque y dar clic en Grabar.
- Confirmar la generación.
- Ir al menú Informes | Movim. Bancario | Extracto Bancario (FINR470)
- Clic en "Otras acciones > Parámetros" e informar los parámetros necesarios para seleccionar la liquidación anterior, particularmente:
- ¿De Banco ?
- ¿De Agencia ?
- ¿De Cuenta ?
- ¿De Fecha ?
- ¿A Fecha ?
- Clic en "Ok" y posteriormente en "Imprimir".
- Validar que el cheque sea mostrado en el extracto:
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