Páginas filhas
  • DDFINAN-32123 - DT - 1203 - Log de liberações de pedidos e análise de crédito - Novo

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Section
bordertrue
Deck of Cards
id001
effectTypeslide
Card
labelBoas-vindas

O Cockpit de Análise de Crédito é uma nova funcionalidade criada para facilitar o acompanhamento da produtividade dos usuários responsáveis pela análise e liberação de crédito.
Ele permite que gestores e áreas responsáveis visualizem, de forma clara e centralizada, o volume de análises realizadas, liberações concedidas, negativas aplicadas e alterações de limite efetuadas por período.

A proposta é oferecer transparência e controle operacional, utilizando informações já registradas no sistema, com acesso restrito por permissão e filtros simples, garantindo segurança e confiabilidade nos dados apresentados.

Principais Vantagens

  • Visão centralizada da produtividade
    Acompanhe, em uma única tela, o desempenho dos usuários na análise e liberação de crédito.

  • Indicadores claros e objetivos
    Quantidade de pedidos liberados, negativas de crédito, pedidos analisados, valores liberados, valores negados e alterações de limite.

  • Facilidade de análise por período
    Filtro obrigatório de datas, garantindo comparações corretas e análises precisas.

  • Flexibilidade por filial e usuário
    Permite analisar uma ou várias filiais e usuários, ou todos ao mesmo tempo, sem complexidade.

  • Rastreabilidade e detalhamento
    Acesso a detalhamentos que permitem entender exatamente quais pedidos, clientes ou limites foram impactados.

  • Controle de acesso
    Funcionalidade disponível apenas para usuários autorizados, por meio de permissão específica na rotina 530.

Se quiser, no próximo passo posso simplificar também a História ou transformar tudo em um material mais comercial ou de treinamento para usuários finais.

Column
width80%

Image Removed

Painel
titleSaiba como funciona

Image Removed

Deck of Cards
id001
tabLocationleft
effectTypefade
Card
labelPermissões
effectTypefade
Deck of Cards
startHiddenfalse
historyfalse
idMelhorias
Card
labelRotina 132 - Parâmetros da Presidência

Ativação da Funcionalidade (Configuração Pós-Atualização) - Rotina 530 - Gerenciar Acessos

Após a atualização do banco de dados ser concluída, o último passo é ativar a funcionalidade para as filiais que irão utilizá-la.

  1. Acesse a Rotina 530 - Gerenciar Acessos.

  2. Acesse as permissões da rotina 1203

  3. Você encontrará o parâmetro:

    • Número: 35

    • Permite Analisar Cockpit de liberação de crédito.

  4. Marque este parâmetro como "Sim".

Card
labelRotina 7491203
effectTypefade
Card
labelRotina 749

Nova Funcionalidade:

Inclusão de Contas a Pagar Agrupado

Cockpit de Análise de Crédito (Rotina

749

1203)


Expandir
title1. Visão Geral

Esta O Cockpit de Análise de Crédito é uma nova funcionalidade permite o lançamento de um título de Contas a Pagar de forma agrupada. O objetivo é simplificar o registro de um valor total (ex: uma fatura de frete, conta de energia ou serviço) que precisa ser rateado entre diferentes contas gerenciais, parceiros ou centros de custo.O sistema criará um "lançamento mestre" (o título agrupado) e, em seguida, gerará automaticamente os "lançamentos filhos" (o rateio), garantindo que o valor total seja distribuído corretamentecriada para permitir o acompanhamento da produtividade dos usuários responsáveis pela análise e liberação de crédito.

Por meio de uma única tela, é possível visualizar quantidades e valores relacionados a liberações de pedidos, negativas de crédito e alterações de limite, sempre respeitando filtros de período, filial e usuário.

A funcionalidade tem como objetivo facilitar a gestão, o controle e a auditoria das atividades de crédito realizadas no sistema.

Expandir
title2. Pré-requisitos para Ativação

Para que esta funcionalidade o Cockpit de Análise de Crédito esteja disponível, duas condições precisam obrigatórias devem ser atendidas:

  1. Parâmetro da Filial: O parâmetro utilizaagrupamentocontasapagar (localizado em pcparamfilial) deve estar configurado como 'S' (Sim).

  2. Permissão de Acesso: O usuário deve ter a permissão "Permite incluir CP agrupado" habilitada na rotina 530 (Permissões de Acesso).

Atenção: Se qualquer uma dessas condições não for atendida (parâmetro 'N' ou NULO, ou falta de permissão), o novo botão "Título Agrupado" permanecerá desabilitado

2.1 Permissão de Acesso (Rotina 530)

O usuário deve possuir a permissão:

  • Permite analisar cockpit de liberação de crédito

Sem essa permissão, o botão do cockpit não será habilitado.

2.2 Rotina disponível

A funcionalidade está disponível dentro da rotina 1203, na tela inicial.


O processo de inclusão de um título agrupado segue duas etapas principais: a inclusão do cabeçalho (valor total) e o rateio (divisão do valor).

Etapa 1: Inclusão do Título Agrupado (Cabeçalho)

  1. Acesse a rotina 749 (Contas a Pagar).

  2. Ao lado do botão "Incluir", você verá o novo botão "Título Agrupado".

  3. Clique em "Título Agrupado". Uma nova tela de inclusão será aberta para você preencher os dados principais do lançamento:

Expandir
title3. Fluxo de Utilização: Passo a Passo
CampoObrigatórioDescrição
Valor total agrupadoSimValor total do documento que será rateado.
Cód. filialSimSelecione a filial do lançamento (respeita a 131).
Tipo ParceiroSimEscolha entre: Motorista, fornecedor, cliente, RCA, etc.
ParceiroSimSelecione o parceiro. Se "Outros", o campo fica aberto.
DTVENCSimData de vencimento do título.
Boleto (s/n)NãoInformar se possui boleto.
Tipo pagamentoNãoMesmo padrão da 749.
Tipo serviçoNãoMesmo padrão da 749.
Linha digitávelNãoMesmo padrão da 749.
Campos PIXNão(TIPOCHAVEPIX, CHAVEPIX, QRCODEPIX, etc.)
  1. Após preencher os dados do cabeçalho, clique em "Confirmar".

Etapa 2: Rateio do Valor

  1. Ao confirmar o cabeçalho, o sistema abrirá automaticamente a tela de Rateio de Contas. É aqui que você irá dividir o Valor total agrupado.

  2. Você deve adicionar uma ou mais linhas de rateio preenchendo os seguintes campos:

    • Conta gerencial: Selecione a conta de despesa (respeita a 131).

    • % rateio: Você pode informar a porcentagem. O sistema calculará o Valor automaticamente.

    • Valor: Você pode informar o valor. O sistema calculará o % rateio automaticamente.

    • Tipo parceiro / Cod parceiro / Parceiro: Informações do parceiro para este rateio específico.

    • DTEMISSAO: Data de emissão para esta linha de rateio.

    • (Outros campos de rateio, como centro de custo, seguirão o padrão atual da rotina).

  3. Clique no botão "Incluir" (na tela de rateio) para adicionar a linha à grade.

  4. Repita o processo até que 100% do valor total tenha sido distribuído.

  5. Após incluir todas as linhas de rateio, clique no botão "Confirmar" (no canto inferior da tela de rateio).

Expandir
title4. Regras de Validação

A regra mais importante ocorre ao confirmar o rateio:

  • Validação do Total: O sistema validará se a soma dos campos "Valor" de todas as linhas de rateio é exatamente igual ao "Valor total agrupado" informado na primeira tela.

  • Mensagem de Erro: Se os valores não baterem, o sistema não permitirá gravar e exibirá a mensagem:

    "Rateio precisa contemplar o valor exato do contas a pagar rateado, favor corrigir o rateio antes de confirmar."

  • Sucesso: Se os valores baterem, o sistema gravará o lançamento mestre (agrupado) e todos os lançamentos filhos (rateados) com sucesso. Cada lançamento filho será marcado internamente com o status "Agrupado = S".

Card
labelRotina 783
effectTypefade
Expandir
titleCampo de busca

Image Removed

Deck of Cards
startHiddenfalse
historyfalse
idMelhorias
Card
labelNovas funcionalidades e melhorias
  • É possivel realizar a pesquisa por código, descrição, CMV Liquido
Expandir
titleTabela de dados

Image Removed

Deck of Cards
startHiddenfalse
historyfalse
idMelhorias
Card
labelNovas funcionalidades e melhorias
  • Tabela contendo dados da pesquisa.
Card
labelConsiderações Finais
  • Tabela de dados, contem informações do retorno da pesquisa.
  • É possivel realizar a ordenação crescente e decrescente
  • No ícone de engrenagem é possivel adicionar ou remover colunas, fixas ou ocultar
  • A opção de carregar mais resultados só e habilitado caso contenha mais de 10 resultados
Expandir
titleConfigurações da tabela

Image RemovedImage Removed

Deck of Cards
startHiddenfalse
historyfalse
idMelhorias
Card
labelNovas funcionalidades e melhorias
  • É possivel realizar ordenação para exibir prioridade de alguma coluna
  • É possivel fixar a coluna para não ser removida
  • Sé alterada a visão também é alterada os itens
Card
labelRotina 737
effectTypefade
Expandir
titleTributos

Image Removed

Deck of Cards
startHiddenfalse
historyfalse
idMelhorias
Card
labelNovas funcionalidades e melhorias
  • Cards de Tributos (IPI, PIS/COFINS e ICMS): Esses cards apresentarão os valores de crédito e débito de cada tributo.
Card
labelConsiderações Finais
  • Indicação de Cores:
    • Amarelo: Quando o crédito e o débito forem iguais.
    • Verde: Quando o crédito for maior que o débito.
    • Vermelho: Quando o débito for maior que o crédito.
Expandir
titleRelação crédito/débito por UF

Image Removed

Deck of Cards
startHiddenfalse
historyfalse
idMelhorias
Card
labelNovas funcionalidades e melhorias
  • Gráfico de Crédito/Débito por UF: O gráfico exibirá a movimentação de créditos e débitos separados por estado (UF).
Card
labelConsiderações Finais
  • Tela Inicial: Serão apresentados os 8 estados com maior movimentação.
Expandir
titleImposto à pagar

Image Removed

Deck of Cards
startHiddenfalse
historyfalse
idMelhorias
Card
labelNovas funcionalidades e melhorias
  • Gráfico de Imposto a Pagar: Este gráfico exibirá os valores a pagar dos tributos PIS/COFINS, IPI e ICMS, de forma clara e organizada, permitindo uma análise visual dos montantes devidos para cada tributo.
  • Botão "Ver detalhes": Este botão exibirá de forma analítica, qual a composição dos valores apresentados no gráfico, permitindo a navegação pelos cards dos tributos, ICMS, PIS/COFINS e IPI, e a sua e exibição na grid.
Card
labelRotina 750
effectTypefade

Image Removed Image Removed Image Removed

Deck of Cards
startHiddenfalse
historyfalse
idMelhorias
Card
labelNovas funcionalidades e melhorias

Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária.

    • Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
    • Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS
Card
labelSaiba Mais
  • Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.
Card
labelRotina 770
effectTypefade

Image Removed Image Removed Image Removed

Deck of Cards
startHiddenfalse
historyfalse
idMelhorias
Card
labelNovas funcionalidades e melhorias

Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária.

    • Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
    • Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS
Card
labelSaiba Mais
  • Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.
Card
labelRotina 775
effectTypefade

Image Removed Image Removed Image Removed

Deck of Cards
startHiddenfalse
historyfalse
idMelhorias
Card
labelNovas funcionalidades e melhorias

Painel "Central de Tributação" onde irá trazer os valores dos impostos atuais e os valores dos impostos da reforma tributária.

    • Se Tributos atuais: ICMS, ICMS ST, PIS/COFINS, IPI
    • Se Reforma Tributária: IBS, CBS e IS
Card
labelSaiba Mais
  • Foi implementado a validação do parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF), onde caso esteja definido como N, o vínculo dos produtos com as figuras tributárias será com base na tributação por região realizada na rotina 271.
Composition Setup

Page Tree
rootAgrupamento de contas a pagar - Split Payments - 2510.37 - DT - Inovação.

Expandir
titleFAQ - Duvidas sobre Títulos Agrupados

1 - Perguntas que irão facilitar ao cliente utilizar! 

Acesso à Funcionalidade
  • Acesse a Rotina 1203.

  • Na tela inicial, ao lado do botão “Lista de parâmetros”, estará disponível o botão:

    • “Cockpit de análise de crédito”

  • O botão somente ficará habilitado para usuários que possuam a permissão configurada na rotina 530.

  • Ao clicar no botão, será aberta a tela do cockpit.

Expandir
title4. Filtros da Tela

Ao acessar o cockpit, o usuário deverá informar os seguintes filtros:

FiltroObrigatórioDescrição
Período (inicial / final)SimIntervalo de datas para análise
Filial (múltipla seleção)NãoCaso não seja informada, o sistema considerará todas
Usuário (múltipla seleção)NãoPesquisa por matrícula, nome ou setor (PCEMPR)


Após informar os filtros, o usuário deverá clicar no botão “Pesquisar”.

Expandir
title5. Resultado da Pesquisa (Grid Principal)

Após a pesquisa, o sistema apresentará uma grid com as seguintes informações por usuário:

  • Matrícula

  • Nome

  • Quantidade de pedidos liberados

  • Quantidade de negativas de crédito

  • Quantidade de pedidos analisados (liberações + negativas)

  • Valor liberado

  • Valor negado

  • Quantidade de alterações de limite

Os dados apresentados são calculados com base nos registros das tabelas de log e histórico do sistema, sempre respeitando os filtros informados.

Expandir
title6. Botões de Detalhamento

Com uma linha selecionada na grid principal, o usuário poderá acessar os seguintes detalhamentos:

6.1 Detalhamento de liberações

Exibe os pedidos liberados pelo usuário no período, com:

  • Número do pedido

  • Valor atendido

  • Data da liberação

6.2 Detalhamento de negativas

Exibe as negativas de crédito realizadas no período, com:

  • Cliente

  • Data

  • Valor

  • Motivo

6.3 Detalhamento de alterações de limite

Exibe as alterações de limite realizadas no período, com:

  • Cliente

  • Data da alteração

  • Valor anterior

  • Novo valor

Regra:
Caso nenhuma linha esteja selecionada, o sistema exibirá a mensagem:

“Favor selecionar uma linha para emissão do detalhamento.”

Expandir
title8. Regras Importantes
  • O filtro de período é obrigatório para qualquer pesquisa.

  • Os detalhamentos sempre respeitam os filtros informados.

  • O acesso à funcionalidade é controlado exclusivamente pela permissão da rotina 530.

Informações
titleInformações
HTML
<style>
summary {
    font-size: 17px;
    background-color: #fff;
    padding: 1.1rem 0rem;
    font-weight: 300;
    outline: none;
    border-radius: 0.25rem;
    text-align: left;
    cursor: pointer;
    position: relative;     
    padding-left: 8px;
    border-color: #f7f7f7; 
    border-bottom-style: solid;
}

details[open] summary ~ * {
    animation: sweep .5s ease-in-out;
}

@keyframes sweep {
    0%    {opacity: 0; margin-top: -10px}
    100%  {opacity: 1; margin-top: 0px}
}

details > summary::after {
    position: absolute;
    content: "+";
    right: 20px;
    color: #0a97e8; /* Cor do sinal de adição (azul) */
    background: transparent; /* Fundo transparente */
}

details[open] > summary::after {
    position: absolute;
    content: "-";
    right: 20px;
    color: #0a97e8; /* Cor do sinal de adição (azul) */
    background: transparent; /* Fundo transparente */
}

details > summary::-webkit-details-marker {
    display: none;
}

summary:hover {
    color: #0a97e8!important;
    border-color: #c6c6c6!important;
    transition: 0.3s;
}

.conteudo {
    margin-bottom: 24px !important;
    padding: 16px 16px !important;
    border-style: solid!important;
    border-radius: 1px 1px 8px 8px!important;
    border-color: #f7f7f7!important;
    border-top-width: 0px!important;
    text-align: left; /* Alinhamento do texto à esquerda */
}
</style>

<main>
    <!-- detalhes omitidos para brevidade -->
</main>

<style>
details > summary::after {
    margin: 0 auto!important;
    position: absolute!important;
    content: "+"!important;
    right: 20px!important;
    font-size: 29px!important;
    margin-top: -10px!important;
    font-weight: 100!important;
}

summary {
    details[open] summary ~ * {
        animation: sweep .5s ease-in-out;
    } 
    summary:hover {
        background: #ededed!important;
    }  

    details[open] > summary {
        border-color: #f7f7f7!important;
    }

    details[open] > summary::after {
        background: #000!important;
    }
} 
</style>

 <main>    <details> 
        <summary class="colorana">Qual a versão que será lançada?</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>Favor atualizar rotina 749, 770, 775 e 783 1203 para versão igual ou superior a 37.0.04.0
39 </p> 
</div> 
    </details>

 <details> 
        <summary class="colorana">Dependências da rotina</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  Rotina contem dependência dos seguintes objetos: PCLANC, PCLANCAGRUPADO e PCPARAMFILIAL.</p> 
</div> 
    </details>

  <details> 
        <summary class="colorana">Demais informações</summary> 
        <div class="conteudo"> <p>  As versões estarão disponíveis para download no CCW. (Link: https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br)</p> 
</div> 
    </details>            </main>

<style>
details > summary::after {
    margin-bottom: 0 auto!important;
    position: absolute!important;
    content: "+"!important;
    right: 20px!important;
    font-size: 29px!important;
    margin-top: -10px!important;
    font-weight: 100!important;
  summary {
  details[open] summary ~ * {
  animation: sweep .5s ease-in-out;
} 
 summary:hover {
    background: #ededed!important;
}  
  } </style>