Histórico da Página

01. DATOS GENERALES

Producto

Solucoes_espanhol

Solucao	TOTVS Backoffice

Línea de producto:

Linhas_totvs_espanhol

Linha	Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol

Segmento	Backoffice

Módulo:

SIGAFIN - Financiero

Función:

Rutina	Nombre Técnico	Fecha
FINA100	Movimientos Bancarios Automáticos	--02/--/----04/2026

País:

Argentina (ARG)

Ticket:

26606531

Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):

DMINA-28846

02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Movimientos Bancarios (FINA100), al generar un Movimiento Bancario por Pagar de gastos bancarios (tipo Gastos Bancarios que genera Factura de Entrada), no se están respetando las configuraciones de la Contabilización On-Line definidas para el Movimiento por Pagar.

03. SOLUCIÓN

En la rutina de Movimientos Bancarios (FINA100) se realizan las siguientes modificaciones:

- Dentro de En la función de inclusión de Movimiento Bancario por Pagar; fA100Pag(), se asigna la instrucción Pergunte("AFI100",.F.) después de generar la Factura de Entrada (MATA101N) con el objetivo de para restablecer los valores de configuración definidos para el grupo de preguntas AFI100 en la tabla de preguntas (SX1). También se eliminó el bloque de código que generaba la contabilización del Movimiento Bancario por Pagar de manera automática, sin respetar las configuraciones de Contabilización Online.
- Dentro de En la función de inclusión de Movimiento Bancario por Cobrar; FA100Rec(), se asigna la instrucción Pergunte("AFI100",.F.) después de generar la Factura de Salida (MATA467N) con el objetivo de para restablecer los valores de configuración definidos para el grupo de preguntas AFI100 en la tabla de preguntas (SX1).

Totvs custom tabs box

tabs	Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Pre-condiciones, Procedimiento
ids	paso1,paso2

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	paso1

Realizar un respaldo de la base de datos.
Realizar un respaldo del repositorio (.RPO).
Realizar las configuraciones indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
Aplicar el parche correspondiente a la issue DMINA-28846.
Validar que la rutina actualizada coincida con la indicada en la sección 04. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico.
En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010), configurar el Periodo que sera será utilizado para en la contabilizaciónContabilización.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140), configurar la Moneda Contable para los asientos contables.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Monedas X Calendarios (CTBA200), configurar la relación entre la Moneda y Contable y el Calendario Contable.
- Ir al menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020), configurar las Cuentas Contables (Débito y Crédito).
- Ir al menú Actualizaciones | Entes | Asiento Estándar (CTBA080), haciendo uso de las Cuentas Contables previamente registradas, configurar los siguientes Asientos Estándar:
  - 562 - Inclusión Mov. Bancario Pagar
  - 563 - Inclusión Mov. Bancario Cobrar
  - 564 - Anula Mov. Bancario Pagar
  - 620 - Inclusión Doc. Salida
  - 660 - Inclusión Doc. Entrada
En el módulo Compras (SIGACOM):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar una TES Tipo de Entrada y una TES Tipo de Salida, ambas no deben generar Título ni actualizar Stock.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
En el módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos (MATA070), configurar un Banco.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRMA980), configurar un Cliente.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020), configurar un Proveedor.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010), configurar dos Modalidades, una de tipo Gastos y una de tipo Ingresos.
- Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar dos Condiciones de Pago.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	paso2

Movimientos Bancarios por Pagar
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancarios | Movimientos Bancarios (FINA100)
- Presionar la tecla F12 para configurar los parámetros de los asientos contables:
  - Para todos los parámetros, seleccionar la opción "No".
    
    Image Modified
- Confirmar la configuración.
- Dar clic en el botón +Pagar.
- En la pestaña Principal indicar el Tipo de Pago igual a TF - Depósito, también, Informar el Banco y Proveedor configurados en las precondiciones.
  
  Image Modified
- En la pestaña Otros indicar el Tipo de Movimiento igual a 01 - Gastos Bancarios
  
  Image Modified
- Grabar el Movimiento Bancario por Pagar.
- Son mostrados los parámetros de los Asientos Contables de la Factura de Entrada.
- - Para todos los parámetros, seleccionar la opción "No".
    
    Image Modified
- Informar
los datos solicitados
- el Proveedor, Producto y TES de Entrada configurados en las precondiciones.
  
  Image Modified
- Grabar la
Factura
- Factura de Entrada.
- Validar que no se visualice la póliza contable de la Factura de Entrada y la del Movimiento Bancario por Pagar
no sean mostradas
- .
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102)
  - Confirmar que
fueron generados
- - no se generaron asientos contables del Movimiento por Pagar y de la Factura de Entrada.
Movimientos Bancarios por Cobrar
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), ir al menú Actualizaciones | Movim. Bancarios | Movimientos Bancarios (FINA100)
- Presionar la tecla F12 para configurar los parámetros de los asientos contables:
  - Para todos los parámetros, seleccionar la opción "No".
    
    Image Added
- Confirmar la configuración.
- En el menú Otras acciones seleccionar la opción Cobrar
- En la pestaña Principal indicar el Tipo de Pago igual a TF - Depósito, también, Informar el Banco y Cliente configurados en las precondiciones.
  
  Image Added
- En la pestaña Otros indicar el Tipo de Movimiento igual a 01 - Gastos Bancarios
  
  Image Added
- Grabar el Movimiento Bancario por Cobrar.
- Son mostrados los parámetros de los Asientos Contables de la Factura de Salida.
  - Para todos los parámetros, seleccionar la opción "No".
    
    Image Added
- Indicar el Punto de Venta.
  
  Image Added
- Informar el Cliente, producto y TES de Salida configurados en las precondiciones.
  
  Image Added
- Grabar la Factura de Salida.
- Validar que no se visualice la póliza contable de la Factura de Salida y la del Movimiento Bancario por Cobrar
- En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102)
  - Confirmar que no se generaron asientos contables del Movimiento por Cobrar y de la Factura de Salida.