Ficha de Extração - Comercial - Faturamento

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Regra Principal de Extração:

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 É utilizada como base para extração somente a data de emissão das notas fiscais; todos os tipos de notas fiscais são extraídos.

Regras Padrões de Negócio:

Data Saída: Quando a data de saída da nota fiscal não está cadastrada, é assumida a data de emissão da nota fiscal.
Natureza de Operação: É possível consultar as notas fiscais

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para todas as naturezas de operação fiscal, as que estejam marcadas ou não para atualizar estatística no EMS.
Nota Fiscal Cancelada: Todas as notas fiscais com situação de cancelada são extraídas, nas quais os seus respectivos valores e quantidades são zerados.

País, Estado e Cidade: Estas informações são extraídas com o endereço informado na nota fiscal e caso esteja incompleto ou em branco, é utilizada a informação do cadastro do cliente.

*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.

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Conferência das Informações

Medidas:

As medidas Peso Líquido, Peso Bruto, são validadas pelo relatório Gerencial de Exportação (EX0165) e/ou Divergências Processo Exportação (EX3301), conforme os parâmetros abaixo.

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Qtde Faturada Item (HL2_QFATIT): indica a quantidade inserida na nota fiscal na unidade de medida do item. O relatório apresenta um Resumo das quantidades por unidade de medida. Validar essa medida por meio da somatória das quantidades apresentadas por unidade de medida no Relatório de Produtos Vendidos (FT0701).

Vl Faturamento Mercadoria (HL2_VFATME): indica o valor líquido da nota fiscal acrescido do valor do ICMS. Validar essa medida por meio do valor contido na coluna “Valor Merc Fat” para o “Acumulado” do Relatório de Produtos Vendidos (FT0701).

As medidas Qtde Faturada Item e Vl Faturamento Mercadoria são validadas pelo Relatório de Produtos Vendidos (FT0701), conforme os parâmetros abaixo

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Validação Mensal – por Amostragem

Relatório Base

Deve-se utilizar o

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Relatório de

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Produtos Vendidos (

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FT0701).

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Grupo Cliente, Cliente, Representante, Família Comercial, Canal de Venda e Item.

Parâmetros no Relatório:

Na aba “Seleção”

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Estabelecimento:

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Na aba “Parâmetro”:
Detalhar: marcar as opções “Processo Exportação”, “Notas Fiscais”, “Itens das Notas Fiscais”.
Situação: marcar as opções “Faturado”, “Embarcado” e “Faturado Parcial”.

Depois de clicar no botão “Executar”, será exibido o relatório para a conferência das informações.

Observação: para listar as informações de Peso Líquido e Peso Bruto, o layout a ser utilizado na impressão deste relatório deverá possuir as variáveis abaixo inseridas no grupo de informações dos Itens das Notas Fiscais:

Literal: #lit-nf-it-peso-liq-fat Variável: #nf-it-peso-liq-fat
Literal: #lit-nf-it-peso-bruto Variável: #nf-it-peso-bruto

Caso utilizado o relatório Divergências Proc Exportação (EX3301) para análise dos valores de Peso Líquido e Peso Bruto, deverá ser executado conforme parâmetros abaixo:

Na aba “Seleção”, informar “Processo de Exportação”;
Estabelecimento: informar o estabelecimento ou uma faixa de estabelecimentos a serem validados.
Proc Exp: informar o número do Processo Exportação ou uma faixa de processos a serem validados.
Depois de clicar no botão “Executar”, será exibido o relatório para a conferência das informações.

Peso Líquido (HQ2_QTPESL): indica o peso líquido do item do processo de exportação. A validação dessa medida deve ser feita por meio do relatório Gerencial de Exportação (EX0165) na coluna “Peso Líquido” do grupo “Itens das Notas Fiscais”, do Processo de Exportação correspondente aos dados em validação OU através do relatório Divergências Processo Exportação (EX3301), coluna “Peso Líquido” correspondente da linha “Total Faturado”;

Peso Bruto (HQ2_QTPESB): indica o peso bruto do item do processo de exportação. A validação dessa medida deve ser feita por meio do relatório Gerencial de Exportação (EX0165) na coluna “Peso Bruto” do grupo “Itens das Notas Fiscais”, do Processo de Exportação correspondente aos dados em validação OU através do relatório Divergências Processo Exportação (EX3301), coluna “Peso Bruto” correspondente da linha “Total Faturado”;

Deve-se utilizar o relatório Processo de Exportação (EX3201).

Na aba “Seleção”:
Estabelecimento: informar o estabelecimento ou uma faixa de estabelecimentos a serem validados.
Processo Exportação: informar o número do Processo Exportação ou uma faixa de processos a serem validados.

Na aba “Parâmetro”:
Detalhar: marcar as opções “Detalhes do Processo”, “Pedidos do Processo”, “Entregas do Processo”, “Notas Fiscais do Processo”, “Itens das Notas Fiscais do Processo”, “Despesas Totais do Processo” e “Despesas das Entregas do Processo”.

Situação: marcar as opções “Faturado”, “Embarcado” e “Faturado Parcial”.

Depois de clicar no botão “Executar”, será exibido o relatório para a conferência das informações.

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A medida Vl Desconto Exportação é validada pelo programa Consultas de Exportação ou Processo de Exportação (EX3101), conforme os parâmetros abaixo:

Programa Base

Deve-se utilizar o programa Consultas de Exportação (EX3101).

Utilizar os botões de navegação ou o botão “Vá para” ou o botão “Pesquisa” na parte superior da tela para localizar o processo de exportação a ser validado.

Na aba “Valores”:
Analisar os valores exibidos para a conferência das informações.

Vl Desconto Exportação (HQ2_VDESEX): indica o Valor de Desconto concedido no valor do Item. A validação dessa medida deve ser feita por meio do programa Processo de Exportação (EX3101) no campo “Desconto” da aba “Valores”.

As medidas Vl Despesa Direta e Vl Despesa Indireta são validadas pelo programa Acompanhamento Processo (EX0200), conforme os parâmetros abaixo:

Programa Base

Deve-se utilizar o programa Acompanhamento Processo (EX0200).

Utilizar os botões de navegação ou o botão “Vá para” ou o botão “Pesquisa” na parte superior da tela para localizar o processo de exportação a ser validado.

Depois de clicar no botão “Despesas” será exibido o programa Despesas do Processo de Exportação (EX0205A) para a conferência das informações.

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 informar o estabelecimento a ser validado.

Na aba “Parâmetros”:
Dt Início: informe a data inicial conforme o período de validação.
Dt Referência: informe a data final conforme o período de validação.
Listar Estatística: selecionar “Todos”.
Listar Notas: selecionar “Todas” ou “Emite Duplicata” conforme parametrização no GoodData.
Listar quantidade: selecionar “Item”.
Valor a ser Emitido: selecionar “Valor Merc sem IPI”.
Selecionar a opção: “Família Desconhecida”.

Qtde Faturada Família Comercial (HL2_QFATFC): indica a quantidade inserida na nota fiscal na unidade de medida da família comercial. Validar essa medida por meio da quantidade contida na coluna “Qt Família” do Relatório Vendas Clientes (FT1101).

Qtde Faturada Família Material (HL2_QFATFM): indica a quantidade inserida na nota fiscal na unidade de medida da família material; trata-se da Qtde Faturada Item (HL2_QFATIT) multiplicada pelo fator de conversão da família material (CD0903) para o item que está sendo validado. A validação deve ser por amostragem e para isto devem-se selecionar itens com fator de conversão da família de material diferente de um (1).

As medidas Qtde Faturada Família Comercial e Qtde Faturada Família Material são validadas pelo Relatório de Produtos Vendidos (FT0701), conforme os parâmetros abaixo:

Validação Mensal – por Amostragem

Relatório Base

Deve-se utilizar o Relatório de Produtos Vendidos (FT0701).

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Grupo Cliente, Cliente, Representante, Família Comercial, Canal de Venda e Item.

Parâmetros no Relatório:

Na aba “Seleção”:
Estabelecimento: informar o estabelecimento a ser validado.

Na aba “Parâmetros”:
Dt Início: informe a data inicial conforme o período de validação.
Dt Referência: informe a data final conforme o período de validação.
Listar Estatística: selecionar “Todos”.
Listar Notas: selecionar “Todas” ou “Emitem Duplicatas” conforme parametrização no GoodData.
Listar quantidade: selecionar “Família Comercial”.
Valor a ser Emitido: selecionar “Valor Merc sem IPI”.
Selecionar a opção: “Família Desconhecida”.

Vl Faturamento Total (HL2_VFATOT): indica o valor faturado bruto. Validar essa medida por meio do total geral acumulado para a coluna “Total Nota” do Relatório De Notas Fiscais (FT0507).

Validação por Amostragem, por dia

Relatório Base

Deve-se utilizar o Relatório de Notas Fiscais (FT0507).

Na aba “Seleção”:
Estabelecimento: informar o estabelecimento e o período a ser validado.

Na aba “Parâmetros”:
Situação Notas: marcar todas as opções
Notas Fiscais: selecionar “Todas” ou “Emitem Duplicatas” conforme parametrização no GoodData.
Tipo Nota: marcar “Saída”.
Relatório: marcar “Resumido”.

Vl Comissão Faturamento (HL2_VCMFAT): indica o valor de comissões para a nota fiscal. Essa medida não é calculada para a linha de produto Datasul no Módulo de Faturamento e terá sempre o valor 0 (zero).

Vl Custo Faturamento (HL2_VLCSFT): indica o valor do custo de faturamento do item de acordo com a definição do tipo de custo que a empresa trabalha. As vendas são calculadas com base no custo médio dos produtos do período em que o faturamento foi realizado. 

Validação por Amostragem, por nota

Para validar esta medida, deve-se consultar a nota fiscal (FT0904B) para verificar o item e a quantidade.

Deve-se executar o CE0419 informando o estabelecimento, o item e o período da nota fiscal que está sendo consultada, para buscar o preço médio calculado para o item.

O custo será o valor apresentado na coluna “Total” multiplicado pela quantidade do item na nota (na unidade do Estoque).

Vl ICMS Faturamento (HL2_VICMSF): indica o valor do ICMS calculado para a nota fiscal. Essa medida poderá ser validada nota a nota por meio do programa FT0904C - Aba Fiscais - Campo ICMS Imposto. O valor deve ser considerado somente se na Aba Impostos o campo ICMS Tributação estiver como “Tributado” ou “Reduzido”.

Também será possível validar essa medida por meio do Relatório Apuração IPI/ICMS Saídas (OF0602), no Resumo por Alíquota de ICMS.

Vl IPI Faturamento (HL2_VIPIFT): indica o valor do IPI calculado para a nota fiscal. Essa medida poderá ser validada nota a nota por meio do programa FT0904C - Aba Fiscais - Campo IPI Imposto. O valor deve ser considerado somente se na Aba Impostos o campo IPI Tributação estiver como “Tributado” ou “Reduzido”.
Também será possível validar essa medida por meio do Relatório Apuração IPI/ICMS Saídas (OF0602), por meio do total geral acumulado para a coluna “Imposto Debitado”, linha IPI.

Validação Mensal – por Amostragem

Relatório Base

Deve-se utilizar o programa Apuração IPI/ICMS Saídas (OF0602).

Parâmetros no Relatório:

Na aba “Seleção”:
Data da Emissão: informar o período a ser validado.

Na aba “Parâmetros”:
Estabelecimento: informe o estabelecimento a ser validado.
Moeda: informe a moeda a ser validada.
Tipo de Relatório: selecionar uma das opções.
Considera CFOPs Serviços: deixar desmarcado.

Vl Receita Financeira (HL2_VRECFI): indica o valor cobrado de juros, mora diária, entre outros valores que não estão inclusos no valor faturado. A Receita financeira é calculada com base no índice da tabela de financiamento informada na nota fiscal. Se a nota fiscal não possuir esta tabela, o extrator busca no pedido de venda da nota fiscal. Caso a nota fiscal não tenha pedido de venda, este valor será zero.

Vl Frete NF (HL2_VFRTNF): indica o valor do frete para a nota fiscal. Validar essa medida por meio do programa FT0904, Página Inform 2, Campo Valor Frete.

Vl Despesas (HL2_VDESPE): indica o valor de despesas da nota fiscal. O GoodData somente considera o valor do seguro e das embalagens. Não considera frete. Neste caso a validação deverá ser feita por amostragem, por nota fiscal. Validar essa medida por meio do programa FT0904C, Página Valores, Campo Valor Despesas Item. Depois de somar as despesas de todos os itens da nota Fiscal, deve-se subtrair o valor do Frete (considerar o Campo Valor Frete do FT0904, Página Inform 2).

Outra forma de validar é por meio do Relatório Detalhamento Cálculo Lucro Bruto (FT1109), quando o cliente estiver com as Estatísticas do Faturamento atualizadas. Neste caso deve-se validar por dia e o relatório irá apresentar o total geral acumulado para a coluna “Despesa”. Os valores neste Relatório estão arredondados.

Relatório Base

Deve-se utilizar o programa Detalhamento Cálculo Lucro Bruto (FT1109).

Parâmetros no Relatório:

Na aba “Parâmetros”:
Data Início: informar a data inicial a ser validada.
Data Referência: informar a data final a ser validada.
Moeda Correção: informar a moeda a ser validada.
Moeda Impressão: informar a moeda a ser validada.
Considera Devoluções: deixar desmarcado.
Neste caso validar essa medida através do total geral acumulado para a coluna “Despesa”, lembrando que os valores apresentados estão arredondados.

Vl Faturamento Líquido (HL2_VFATLQ): indica o valor faturado sem o valor do imposto ICMS. Validar essa medida por meio do programa FT0904C, Página Valores, Campo Vl Mercad sem ICMS.
Nota: Se for NF complementar, o valor líquido é zero.

Vl PIS Faturamento (HL2_VPISFT): indica o valor do imposto PIS incidente sobre o valor faturado. Essa medida poderá ser validada nota a nota por meio do programa Consulta item da nota fiscal (FT0904C), folder "Fiscais".

Vl COFINS Faturamento (HL2_VCOFIN): indica o valor do COFINS calculado para o faturamento. Essa medida poderá ser validada nota a nota por meio do programa Consulta item da nota fiscal (FT0904C), folder "Fiscais".
Também será possível validar essas medidas por meio do programa Demonstrativo de PIS/COFINS (OF0770).

Validação Mensal – por Amostragem

Relatório Base

Deve-se utilizar o programa Demonstrativo de PIS/COFINS (OF0770).

Parâmetros no Relatório:

Na aba “Seleção”:
Data da Emissão: informar o período a ser validado.

Na aba “Parâmetros”:
Estabelecimento: informe o estabelecimento a ser validado.
Moeda: informe a moeda a ser validada.
Tipo de Relatório: selecionar uma das opções.
Considera CFOPs Serviços: deixar desmarcado.

Vl ISS Faturamento (HL2_VISSFT): indica o valor do ISS calculado para a nota fiscal. Validar essa medida por meio do Relatório Registro Serviços Prestados (OF0609), por intermédio do total apresentado para a coluna ”Valor ISS”.

Validação Mensal – por Amostragem

Relatório Base

Deve-se utilizar o Relatório Registro Serviços Prestados (OF0609).

Parâmetros no Relatório:

Na aba “Seleção”:
Data da Emissão: informar o período a ser validado.

Na aba “Parâmetros”:
Estabelecimento: informe o estabelecimento a ser validado.
Moeda: informe a moeda a ser validada.
Tipo de Relatório: selecionar uma das opções.
Considera CFOPs Serviços: deixar desmarcado.

Vl ICMS Subst Faturamento (HL2_VICMSS): indica o valor do ICMS Substituição calculado para o faturamento. Validar essa medida por meio do Relatório Apuração IPI/ICMS Saídas (OF0602), por intermédio do total apresentado para a coluna ”ICMS SUBST”.

Validação Mensal – por Amostragem

Relatório Base

Deve-se utilizar o programa Apuração IPI/ICMS Saídas (OF0602).

Parâmetros no Relatório:

Na aba “Seleção”:
Data da Emissão: informar o período a ser validado.

Na aba “Parâmetros”:
Estabelecimento: informar o estabelecimento a ser validado.
Moeda: informar a moeda a ser validada.
Tipo de Relatório: selecionar uma das opções.
Considera CFOPs Serviços: deixar desmarcado.

Vl Desconto Faturamento (HL2_VLDESF): indica o valor do desconto concedido para o faturamento. Validar essa medida por meio do Relatório Vendas Clientes (FT1101), por intermédio do total apresentado para a coluna "Desc Valor".

Validação Mensal – por Amostragem

Relatório Base

Deve-se utilizar o Relatório Vendas Clientes (FT1101).

Parâmetros no Relatório:

Na aba “Seleção”:
Estab: informar o Estabelecimento a ser validado.

Na aba “Parâmetros”:
Data Início: informar a data inicial a ser validada.
Data Referência: informar a data final a ser validada.
Moeda Correção: informar a moeda a ser validada.
Moeda Impressão: informar a moeda a ser validada.
Imprimir: marcar “Considera Devoluções”.
Imprimir: marcar “Desconto Praticado”.
Imprimir: marcar “Peso Líquido”.

Vl IRF Faturamento (HL2_VLIRRF): indica o valor do IRRF calculado para o faturamento. Validar essa medida por intermédio do programa ft0904l.p consulta grade contábil - IRRF ou do programa FT0507, Valor ICMS na fonte. Validação por amostragem, por nota fiscal.

Vl INSS Faturamento (HL2_VINSSF): indica o valor do INSS calculado para o faturamento. Validar essa medida por meio do programa ft0904l.p - Consulta Grade Contábil – INSS.

Qtde Prazo Duplicata (HL2_QPRZDP): indica a quantidade de dias de prazo médio para a duplicata da nota fiscal. Validar essa medida por meio do programa FT0507, Prazo Médio de Vencimento. Validar por amostragem, por nota fiscal.

Peso Líquido (HL2_QTPESL): indica o peso líquido da nota fiscal. Validar essa medida por meio do programa FT0507, opção Detalhado, campo Peso Líquido Total. Outra forma de validar é por meio do programa FT0904 – página Inform 2 – campo Peso Líquido Total. Validar por amostragem, por nota fiscal.

Peso Bruto (HL2_QTPESB): indica o peso bruto da nota fiscal. Validar essa medida por meio do programa FT0507, opção Detalhado, campo Peso Bruto Total. Outra forma de validar é por meio do programa FT0904 – página Inform 2 – campo Peso Bruto Total. Validar por amostragem, por nota fiscal

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