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01. VISÃO GERAL

Essa funcionalidade possibilita a aglutinação de títulos a pagar de tributos cuja configuração tenha sido realizada através da rotina Configurador de Tributos. 

A rotina permite a seleção dos títulos a serem considerados na aglutinação e torna mais fácil o pagamento do tributo através de um único titulo.

02. OPERAÇÕES

• Aglutinar

Procedimento para inserção de um titulo com os valores aglutinados dos impostos, e baixa dos titulo de impostos (TX | TXA)aglutinar títulos de tributos, gerando o(s) novo(s) título(s) aglutinador(es) e baixando os titulo originais (aglutinados).

• Pesquisar

Pesquisa o titulo dentro do arquivo de contas a pagar, tendo como resultado o titulo posicionado e destacado na browse.

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Procedimento que permite o cancelamento do processo de aglutinação, deletando o titulo aglutinador e voltando cancelando as baixas dos titulos títulos de impostos (TX | TXA )que foram aglutinados anteriormente.

• Visualizar

Procedimento que permite visualizar o titulo posicionado na browse.

• Legenda

04.

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PERGUNTAS E PARÂMETROS

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Lista de parâmetros aplicados ao FINA382 e seu processamento perguntas e parâmetros da rotina FINA382:

Deck of Cards
id Parametros effectType fade
Card id 1 label Perguntas (F12) effectType fade Pergunta Descrição Data Inicial ? Informe a data inicial do intervalo a ser considerado no processamento. A data a ser  Será considerada é a data de geração do título de tributo (FK4_DATA). Data Final ? Informe a data final do intervalo a ser considerado no processamento. A data a ser Será considerada é a data de geração do título de tributo (FK4_DATA). Seleciona Titulo Títulos ? Habilita a exibição da tela para selecionar os títulos que irão compor a aglutinação. Seleciona Filiais ? Habilita a exibição da tela de selecionar as filiais que serão consideradas na busca dos cadastros de Tipos de Retenções e dos títulos de impostos, caso contrario será considerado somente os dados da filial corrente. Impr. Relatório ? Seleciona se no final do processo de aglutinação será gerado um relatório com a relação de títulos títulos aglutinados. Cod. Retenção ? Permite definir o código de retenção que será utilizado para filtrar os cadastros de "Tipo de Retenção" e consequentemente os títulos que irão compor a aglutinação. Obs.: Preenchimento não é obrigatório. Se deixar em branco, a rotina não aplicara nenhum filtro de código de retenção. Imposto ? Possibilita definir um imposto especifico a ser aglutinado, assim a tela de seleção dos "Tipos de Retenções" irá considerar os cadastros vinculados ao imposto selecionado. Obs.: Caso não queira filtrar por um imposto específico, basta deixar o campo vazio. Fornecedor ? Possibilita filtrar os impostos de um mesmo Fornecedor+Loja. Exemplo: Um fornecedor que representa um município "X", pois o(s) tributo(s) é destinado a esse município; Se for preenchido, a tela de seleção dos "Tipos de Retenção" apresentará os cadastros vinculados ao "Fornecedor+Loja" selecionado. Loja ? Informe data final do intervalo de vencimentos dos títulos de impostos a ser considerado no processo de aglutinação de impostos Contabiliza Online ? Indica se a contabilização será online, ou seja, no momento da efetivação dessa transação ou se será contabilizado offline, onde todos os lançamentos não contabilizados são processados em lote em um segundo momento. Mostra lançamento ? Indica se os lançamentos contábeis serão exibidos em tela. Obs.: A pergunta só terá efeito caso a opção "Contabiliza Online?" esteja igual a "Sim". Aglutina Lançamento ? Indica se os lançamentos contábeis devem ser aglutinados em uma única linha, caso as contas, centro de custo, item e classe de valor sejam iguais nos lançamentos efetuados. Obs.: A pergunta só terá efeito caso a opção "Contabiliza Online?" esteja igual a "Sim". Card id 2 label Parâmetros (SX6) effectType fade UNIAO Pergunta Descrição Default MV_UNIAO Utilizado para identificar o código dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.   MV_FINCTAL Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada  Ex: 1=Liberação Simples ou 2=Alçada   1 MV_IRF Natureza utilizada para Imposto de Renda IRF MV_CTBFLAG Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas offline será feita na transação do  lançamento contábil - SIGACTB.   .F. MV_PISNAT Natureza para títulos referentes ao PIS PIS MV_COFINS Natureza para títulos referentes ao COFINS COFINS MV_CSLL Natureza para títulos referentes ao CSLL CSLL MV_ESTADO Sigla do estado da empresa usuária do Sistema para efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).   SP MV_VENCIRF Indica se o titulo de IRRF sera gerado a partir da data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilizacao   V MV_VCTIRPF Indica se o titulo de IRRF (Pessoa Fisica) sera gerado data de (E)missao, (V)encimento ou (C)ontabilização   V

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05. PASSO-A-PASSO AGLUTINAÇÃO

Impostos que podem ser retidos na emissão, que farão parte da aglutinação:

• IR - Imposto de renda

Configuração para retenções:

IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg

Fluxo operacional simples:

Image Removed

Passo a Passo:

2. Acessar a rotina FINA382 - Aglutinação de impostos;

3. Selecionar a operação AGLUTINAR

Impostos que podem ser retidos na baixa, que farão parte da aglutinação:

• IR - Imposto de renda

Configuração para retenções:

IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg

Fluxo operacional simples:

Image Removed

Passo a Passo:

1. Inclusão de 5 títulos no contas a pagar no valor de 10.000, com retenção de IRF na emissão.
2. Neste momento não existe a tributação do imposto, pois a competência esta configurada como caixa ou seja, na baixa.
3. Acessar a rotina FINA080 - Baixas a pagar manual.
4. Efetuar a baixa dos 5 títulos cadastrados no passo 1.
5. Tributação dos impostos, geração de 5 títulos do tipo TX no valor de 150.
6. Acessar a rotina FINA382 - Aglutinação de impostos.
7. Selecionar a operação AGLUTINAR.
8. O sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetros.

Conceitos de TX e TXA:

TX é um tipo de titulo destinado aos tributos retidos na fonte que serão pagos ao governo, já o TXA são os mesmo tributos, porem gerados através de um pagamento antecipado servem como uma previa do TX uma vez que o imposto é retido na emissão.

O TXA pode ser gerado através de um pagamento antecipado quando a retenção é na emissão ou pode ser incluído manualmente, se o imposto é regime de caixa e como o PA já é um pagamento que movimentou banco então só é gerado o TX, a compensação contas a pagar - FINA340 é responsável por fazer a proporcionalização quando o PA for compensado com a NF para não duplicar os tributos que devem ser enviados para a DARF.

Impostos que podem ser retidos, que farão parte da aglutinação:

• IR - Imposto de renda

Configuração para retenções:

IRF : http://tdn.totvs.com/x/xQfbAg

Fluxo operacional simples:

Image Removed

Passo a Passo:

1. Inclusão de 5 pagamentos antecipados no contas a pagar no valor de 10.000, com retenção de IRF na emissão
2. Tributação dos impostos, geração de 5 títulos do tipo TXA no valor de 150.
3. Acessar a rotina FINA382 - Aglutinação de impostos
4. Selecionar a operação AGLUTINAR
5. O sistema ira gerar um titulo somatório de todos os impostos tributados no período informado nos parâmetros.

1. ;

2. Será exibido o Assistente da aglutinação de impostos. A primeira página é de apresentação, portanto clique no botão "Avançar" para continuar;

3. Na segunda página do Assistente será exibida as perguntas que definirá filtros e regras para a continuidade da aglutinação. Clique no botão "Avançar" para continuar;

   1. Veja mais detalhes no tópico "04. PERGUNTAS E PARÂMETROS";

4. Na terceira página do Assistente será exibida as opções de impostos que deseja aglutinar. Clique no botão "Avançar" para continuar; 

   1. Os registros exibidos nessa tela representação os cadastros de Configuração de Tributos já inseridos (tabela FKK);

   2. Conforme tenha sido preenchido as perguntas na segunda página, poderá interferir no filtro aplicado para exibir os registros nessa tela;

   3. Podem ser selecionados impostos diferentes para a aglutinação que a rotina não irá aglutinar todos em um único título. A rotina irá realizar a separação por imposto/cod. retenção e exibirá antes do processamento final a forma como irá consolidar as informações;

5. Na quarta página do Assistente será exibida a tela para seleção de quais títulos serão considerados na aglutinação. Clique no botão "Avançar" para continuar;

   1. A lista de títulos só será exibida caso a pergunta "Seleciona Títulos ?" esteja igual a "Sim";

   2. Os títulos exibidos são filtrados com base nas perguntas (segunda página) e nos impostos (terceira página) selecionados;

6. Na quinta página do Assistente serão exibidos os dados consolidação que serão considerados na aglutinação. Verifique a coerência dos dados e clique em "Confirmar" para iniciar o processamento da aglutinação;

   1. Cada item exibido nessa tela representa um novo título que será criado após o processamento da rotina;

   2. Nessa tela há alguns campos editáveis e que definirão o que será gravado nos novos títulos a serem gerados, são eles:

      1. Tipo (E2_TIPO);

      2. Natureza (E2_NATUREZ);

      3. Data de vencimento (E2_VENCTO);

      4. Filial destino (E2_FILIAL e/ou E2_FILORIG);

7. Caso tenha configurado a pergunta "Impr. Relatório ?" igual a "Sim", após o processamento da aglutinação será gerado em tela o relatório com o resultado para conferencia;

06. CONTABILIDADE

07. TABELAS RELACIONADAS

• SE2 - Cadastro do contas a pagar 
• SE5 - Movimentação bancaria 
• SED - Cadastro de Naturezas.
• SA2 - Cadastro de Fornecedores.
• FK2 -  Baixas a Pagar.
• FK3 - Impostos Calculados.
• FK4 - Impostos Retidos.FK5 - Movimentos Bancários.
• FK6 - Valores acessórios.
• FKA - Rastreio de movimento.

08. PONTOS DE ENTRADA

O ponto de entrada FA378POS é utilizado para validação após a confirmação do cancelamento da aglutinação de PIS/COFINS/CSLL.
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/sqNc

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