Histórico da Página

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1. Na Rotina 302, cadastre a instituição de pagamento (instituição que efetuou o pagamento, esta informação irá no campo 02 do Registro 1601);
   
   
2. Na Rotina 522, dentro da cobrança deseja, vincule o código de cliente cadastrado anteriormente no campo Cód. Cliente Intermediador
   
   
3. Na Rotina 1055, informe a filial e o período que deseja considerar e gere o relatório 05 - Relatório de acompanhamento do Registro 1601
   Obs.: Este período informado considerará a data da baixa do título
   
   
   
   
   
   
4. Caso deseje exportar o relatório no formato CSV. (com layout no padrão de importação da Rotina 1601), vá na aba Filtros Rel. 05, informe as cobranças desejadas (se for o caso), e selecione a opção Gerar Arquivo CSV
   
   
   
5. Faça a conferência devida do relatório e, se desejar, importe na Rotina 1097 conforme processo informado no link abaixo:
   https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4420142200215-WINT-Como-realizar-a-gera%C3%A7%C3%A3o-do-registro-1601-no-Sped-Fiscal-na-rotina-1097 

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04. DEMAIS INFORMAÇÕES

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