DDFISCAL-22251 - DT - Criação de Relatório para apoio a geração Registro 1601 - EFD ICMS/IPI

01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

• Requisito: Criar Relatório na Rotina 1055, com opção de filtro por cobrança (PCCOB.CODCOB)

Importante: Este relatório tem finalidade de apoio a conferência de informações que podem/devem ser enviadas no Registro 1601 do EFD ICMS/IPI. As informações enviadas no registro devem ser conferidas e definidas conforme parâmetros abaixo e conforme a solicitação de seu estado.

03. SOLUÇÃO

• Ajuste no Relatório 5 para considerar novos Códigos de Cobrança e também filtros.

Atualização necessária:

• PCSIS522
  • 31.0.6.7
  • 32.0.4.9
• PCSIS1055
  • 31.0.5.2
  • 32.0.5.2

Processo para testar:

1. Na Rotina 302, cadastre a instituição de pagamento (instituição que efetuou o pagamento, esta informação irá no campo 02 do Registro 1601);
   
   
2. Na Rotina 522, dentro da cobrança deseja, vincule o código de cliente cadastrado anteriormente no campo Cód. Cliente Intermediador
   
   
3. Na Rotina 1055, informe a filial e o período que deseja considerar e gere o relatório 05 - Relatório de acompanhamento do Registro 1601
   Obs.: Este período informado considerará a data da baixa do título
   
   
   
   
   
   
4. Caso deseje exportar o relatório no formato CSV. (com layout no padrão de importação da Rotina 1601), vá na aba Filtros Rel. 05, informe as cobranças desejadas (se for o caso), e selecione a opção Gerar Arquivo CSV
   
   
   
5. Faça a conferência devida do relatório e, se desejar, importe na Rotina 1097 conforme processo informado no link abaixo:
   https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/4420142200215-WINT-Como-realizar-a-gera%C3%A7%C3%A3o-do-registro-1601-no-Sped-Fiscal-na-rotina-1097 

Informações importantes:

1. Não será gerado informações do Intermediador de pagamento (campo 03 do Registro 1601) devido a não termos controle sobre estas informações internamente no sistema, apenas as informações de Instituição Financeira (campo 02) e seus valores do período
2. A coluna Vl. Operação considera documentos de espécie NF, CT e CO que não estejam cancelados na data de emissão do relatório.
3. A coluna Vl. Serviços considera documentos de espécie NS que não estejam cancelados na data de emissão do relatório.
4. A coluna Vl. Outros não será apresentado dados neste momento

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

05. ASSUNTOS RELACIONADOS

• Como atualizar as rotinas do WinThor?