Produto: | TOTVS Varejo Supermercados
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Linha de Produto: | | ||||||||||||||||
Segmento: | Varejo Supermercados | ||||||||||||||||
Módulo: | FISCAL | ||||||||||||||||
Função: | APURAÇÃO ICMSST - RFLIVROAPURA | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPFISAPU-13560 |
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Somente será demonstrada a linha, para determinado CFOP, quando este demonstrar divergência de valores entre alguma das colunas: Base de Cálculo de ICMS, Crédito de ICMS, Isentos ou Outros, entre os livros fiscais de Entrada e Saída, comparativamente com os valores demostrados para o mesmo documento no livro da Apuração de ICMS. Ou ainda quando documento não consta em algum dos Livros mencionados.
Os valores demonstrados em tela referem-se aos valores escriturados livros fiscais de Entrada e Saída, e a coluna apresentada é a que demonstra divergência com relação à apuração.
Com a informação do detalhe do documento .... em tela, o usuário poderá confrontar com a escrituração na apuração no sistema e apoiá-lo nas respectivas correções, de maneira mais assertiva, quando necessário.
ICMS
Imagem 1 - Consulta query view Livros x ApuraçãoImagem 2 - Filtros para conferência
Na geração da view, serão apresentados os seguintes campos:
NroEmpresa: Número da empresa retornada conforme o filtro inicial de geração da query view.
Seqnota: Sequencial interno do sistema para controle de documentosfiscais.
Nro Nota: Numeração do documento fiscal.
Série: Série do documento fiscal.
Pessoa: Pessoa do documento fiscal.
EntradaSaida: Identificador de Entrada ou Saída do documento fiscal.
Tipo Docto: Identificador do tipo de documento. Exemplo : NF, NFE, NFCe.
Dta Lancamento: Data de lançamento do documento fiscal
CFOP: Agrupamento conforme CFOP dos itens escriturados no documento fiscal.
Vlr Contábil: Valor Contábil, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.
Vlr Base ICMS: Valor de Base de ICMS Próprio, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.
Vlr ICMS: Valor de ICMS, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.
Vlr Isento: Valor de Isento, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.
Vlr Outras: Valor de Outros, escriturado no documento fiscal, conforme Livro de Entrada ou Saída.
Msg Inconsistente: Demonstrará a coluna com divergência de valores entre a escrituração nos Livros de Entrada/Saída e Apuração de ICMS, podendo ser elas Valor Contábil, Valor de Base de Cálculo de ICMS, Valor de ICMS, Valor de Isentos e Valor de Outros.
Poderá demonstrar ainda mensagem para quando o documento não existir no Livro Entrada/Saída ou não existir no Livro de apuração de ICMS.
Dica | ||
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Por padrão, os valores demonstrados referem-se ao valor escriturado no documento fiscal, conforme demonstrado no relatório do Livro de Entrada / Saída. Com exceção para a inconsistência: Nota não existe no Livro de Entrada/Saída, porém existe no livro de apuração ICMS, onde os valores demonstrados em tela irão se referir aos valores escriturados na apuração. |
Imagem 3 - Exemplo geração de documentos com divergências
Se estiver na versão 23.07, atualizar para o service pack 23.07.xxx ou superior.
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