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01. DADOS GERAIS

02.

...

SITUAÇÃO/REQUISITO

Geração do registro C170 - ITENS DO DOCUMENTO (CÓDIGO 01, 1B, 04 e 55), campo 37 - COD_CTA, referente conta contábil, para documentos de origem no módulo Orçamento, integradas ao módulo fiscal.

03. SOLUÇÃO

Após realizar o lançamento de uma NF no módulo Orçamento, caso o documento é integrada seja integrado ao módulo fiscal, onde pode ser consultada por meio do poderá ser consultado no menu CONSULTAS > NOTAS FISCAIS > NOTAS FISCAIS. Por fim, o O arquivo do SPED ICMS/IPI é gerado no módulo fiscal, e será apresentado a Conta Analítica apresentará a conta analítica no registro C170 no SPED ICMS/IPI, campo 37 - COD_CTA.

Parâmetro de Contabilização da empresa

Caminho: Configuração > Parâmetros > Empresa

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A seguir, apresentaremos de onde o sistema está realizando a busca das contas contábeis, quando no parâmetro da empresa, esteja marcado para gerar a conta analítica 'Conforme Parâmetro de Contabilização'.

Image AddedImagem 1 - Definição do parâmetro da empresa

Contábil Centura:

AtualmenteAo escolher a opção de geração da conta contábil por 'Conforme Parâmetro de Contabilização', a conta contábil a ser gerada para o registro C170 pode poderá ser parametrizada nos 4 lugares distintos abaixo:

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• Na planilha de

...

• rateio, planilha de lançamento,

...

• histórico contábil ou natureza de despesa

...

• .

...

Regras Geral

A seguir, veja as regras de prioridades atuais para a geração da conta contábil no EFD Fiscal e Contribuições, para as notas do orçamento:

• Nota lançada com planilha de lançamento Se existir lançamento por Planilha de rateio vinculada no Contábil desktop:

  Demonstrará conforme a coluna 'Tipo Conta' e com a flag 'Conta SPED' marcada na planilha de lançamento, no módulo Contábil Centura.

  Image Removed

  Imagem - Cadastro de Planilha de Lançamento

  ...

  • • Se a planilha de rateio referir-se a uma planilha de crédito, será enviada a conta contábil marcada, ou a conta da natureza de despesa, respectivamente.
    • Se a planilha de rateio referir-se a uma planilha de débito, busca a conta contábil da natureza de despesa, aba 'PIS/COFINS', grupo EFD PIS/COFINS.
  • Se existir lançamento por Planilha de lançamento vinculada no Contábil desktop; 
    • Demonstra a conta conforme a marcação da flag 'Conta SPED' e coluna 'Tipo Conta' Débito ou Crédito.
    • Caso não exista marcação de nenhuma linha na planilha de lançamento, será demonstrada a conta da natureza de despesa, aba 'PIS/COFINS', grupo EFD PIS/COFINS, respectivamente.
  • Será demonstrada a conta contábil do Histórico Contábil, vinculado à natureza de Despesa;
  • Ou da natureza de despesa, aba

  ...

  • 'PIS/COFINS', grupo EFD PIS/COFINS, respectivamente

  ...

  • .

  Deck of Cards
  id Parametrizações
  Card label Histórico Contábil Caminho: Módulo Orçamento > Parâmetros > Parâmetro Despesa. O histórico contábil se torna obrigatório ao marcar que uma Natureza de Despesa deve ser contabilizada. Dessa forma, poderá ser vinculado históricos contábeis sem planilha de contabilização, ou ainda com Planilha de Lançamento, ou Rateio. Image Added Imagem 4

  Image Removed

  ...

  - Parametrização do histórico Contábil na Natureza de Despesa

  ...

  Caminho: Módulo Contábil > Manutenção > Histórico A seguir, veja exemplo de cadastro de histórico contábil com sua respectiva parametrização das contas contábeis: Image Added Imagem 5 -

  ...

  Contas no Histórico Contábil

  O cadastro na natureza de despesa, na aba 'PIS/COFINS', grupo EFD PIS/COFINS localiza-se no menu: 

  Image Removed

  Imagem - Cadastro no parâmetro da empresa

  • Nota com planilha de rateio vinculada no Contábil desktop:

  Se marcado para enviar a conta de crédito, demonstra a conta da planilha de rateio ou natureza de despesa, respectivamente. 

  Se marcado para enviar a conta de débito, demonstra a conta da natureza de despesa.

  Apenas existirão contas contábeis parametrizadas no histórico contábil, quando não existir vínculo com Planilha de Lançamento ou Planilha de Rateio. Uma vez, que para esses casos, a conta contábil poderá ser definida dentro do cadastro das respectivas planilhas. Veja o exemplo abaixo, de histórico contábil vinculado à Planilha de Lançamento: Image Added Imagem 6 - Cadastro de Histórico Contábil com vínculo com planilhas de Contabilização Card label Planilha de Rateio Caminho: Módulo Contábil > Manutenção > Planilha de Rateio. No cadastro da Planilha de Rateio, demonstrará a conta conforme a marcação da flag 'Conta SPED' na linha para a correspondente conta. A planilha deverá estar marcada para ser utilizada na 'Nota Fiscal Despesa'. Image Added Imagem 2 - Conta Contábil na Planilha de Rateio Card label Planilha de Lançamento Caminho: Módulo Contábil > Manutenção > Planilha de Lançamento. No cadastro da Planilha de Lançamento, demonstrará a conta conforme a marcação da flag 'Conta SPED' e coluna 'Tipo Conta'. A planilha deverá estar marcada para ser utilizada na 'Nota Fiscal Despesa'. Image Added Imagem 3 - Cadastro de
  Deck of Cards
  id Parametrizações
  Card label Histórico Contábil Card label Planilha de Lançamento Card label Natureza de Despesa Card label Planilha de Rateio

  ...

  Caminho: Módulo Orçamento > Parâmetros > Parâmetro Despesa. No módulo Orçamento, o cadastro da conta contábil na Natureza de despesa é realizado na aba: PIS/COFINS, grupo: EFD PIS/COFINS. Image Added Imagem 7 - Conta contábil no parâmetro da empresa

  04. DEMAIS INFORMAÇÕES

  Se estiver na 22.01, atualizar o sistema para a release 22.01.037 ou release superior.

  Se estiver na 22.07, atualizar o sistema para a release 22.07.015 ou release superior.

  
  

  05. ASSUNTOS RELACIONADOS

          Não se aplicaContas Contábeis no SPED Contribuições e Fiscal

  
  

  
  

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