3. Customização de dados no registro online

Pode ser utilizado o Cadastro de Layout do Registro Online, para enviar dados de forma flexível para o registro online dos boletos para o banco. Para isso deve ser feito o Cadastro de associação de fórmulas e campos do registro online conforme o manual de cobrança online do banco Banestes.

IMPORTANTE:

• Campo do tipo DATA deve ter o formato  AAAA-MM-DD. Ex: 2025-01-25
• Campo do tipo VALOR DECIMAL deve ser valor numérico com até 8 casas e 2 decimais separado por ponto. Ex: 678.12
• Será permitido definir até três descontos:

Primeiro desconto:

Campo: Código do primeiro desconto

TAG: titulo.PARCELAS_ENTRADA.DESCONTO1.CODIGO_DESCONTO

Valor: 1 (Valor fixo até a data informada)

Campo: Data do primeiro desconto

TAG: titulo.PARCELAS_ENTRADA.DESCONTO1.DATA_DESCONTO

Valor:

Ex: 01/01/2025 (DD/MM/AAAA)2025-01-25 (AAAA-MM-DD)

Obs.: Caso não seja informado valor (Vazio) o desconto será desconsiderado e não será enviado

Campo: Valor do primeiro desconto

TAG: titulo.PARCELAS_ENTRADA.DESCONTO1.VALOR_DESCONTO

Valor:

Ex: 12345678,678.12 (Valor numérico com até 8 casas e 2 decimais separado por ponto)

Obs.: Caso não seja informado valor (Vazio) ou valor igual a zero, o desconto será desconsiderado e não será enviado

Segundo desconto:

Campo: Código do segundo desconto

TAG: titulo.PARCELAS_ENTRADA.DESCONTO2.CODIGO_DESCONTO

Valor: 1 (Valor fixo até a data informada)

Campo: Data do segundo desconto

TAG: titulo.PARCELAS_ENTRADA.DESCONTO2.DATA_DESCONTO

Valor:

Ex: 01/01/2025 (DD/MM/AAAA)2025-01-25 (AAAA-MM-DD)

Obs.: Caso não seja informado valor (Vazio) o desconto será desconsiderado e não será enviado

Campo: Valor do segundo desconto

TAG: titulo.PARCELAS_ENTRADA.DESCONTO2.VALOR_DESCONTO

Valor:

Ex: 12345678,678.12 (Valor numérico com até 8 casas e 2 decimais separado por ponto)

Obs.: Caso não seja informado valor (Vazio) ou valor igual a zero, o desconto será desconsiderado e não será enviado

Terceiro desconto:

Campo: Código do terceiro desconto

TAG: titulo.PARCELAS_ENTRADA.DESCONTO3.CODIGO_DESCONTO

Valor: 1 (Valor fixo até a data informada)

Campo: Data do terceiro desconto

TAG: titulo.PARCELAS_ENTRADA.DESCONTO3.DATA_DESCONTO

Valor:

Ex: 01/01/2025 (DD/MM/AAAA)2025-01-25 (AAAA-MM-DD)

Obs.: Caso não seja informado valor (Vazio) o desconto será desconsiderado e não será enviado

Campo: Valor do terceiro desconto

TAG: titulo.PARCELAS_ENTRADA.DESCONTO3.VALOR_DESCONTO

Valor:

Ex: 12345678,678.12 (Valor numérico com até 8 casas e 2 decimais separado por ponto)

Obs.: Caso não seja informado valor (Vazio) ou valor igual a zero, o desconto será desconsiderado e não será enviado

• Será possível definir quando o registro do título será cancelado (Baixa / Devolução)

Campo: Código da baixa

TAG: titulo.BAIXA.CODIGO_BAIXA

Valor:

1 - Baixa/Devolução

2 - Não baixar / Não Devolver

Campo: Quantidade de dias para Baixa/Devolução

TAG: titulo.BAIXA.DIAS_BAIXA

Valor:

Ex: 45

Se CODIGO_BAIXA igual a 1 dias de baixa tem que ser maior ou igual a 1.  Quando Código para Baixa é 2 - Não baixar / Não Devolver , DIAS_BAIXA deve ser 0

• Por padrão, o campo responsável por indicar o responsável por emitir o Boleto é 2 (Cliente). Caso o responsável seja o banco, é necessário enviar no campo "titulo.IDENTIFICADOR_RESPONSAVEL_EMITIR_BOLETO" via associação de layout o valor 1, no qual representa o banco conforme o manual do banco.

• Por padrão, o campo responsável por indicar o responsável por distribuir o Boleto é 2 (Cliente). Caso o responsável seja o banco, é necessário enviar no campo "titulo.IDENTIFICADOR_RESPONSAVEL_DISTRIBUIR_BOLETO" via associação de layout o valor 1, no qual representa o banco conforme o manual do banco.
  
  

• O banco espera como juros um percentual mensal, como o TOTVS Gestão financeira trabalha com juro valor fixo ou percentual diário, o que será enviado para o banco será o percentual de juros ao dia do boleto vezes trinta.  Caso queira enviar um valor diferente é possível utilizando a campo da associação de layout "titulo.PERCENTUAL_MORA_ATRASO". O formato deve ser 2 casas e 2 decimais separado por ponto. Ex: 1.00
  
  

• O banco espera como multa um percentual fixo, como o TOTVS Gestão financeira trabalha com multa valor fixo ou percentual diário, o que será enviado para o banco será o percentual de multa ao dia do boleto vezes trinta.  Caso queira enviar um valor diferente é possível utilizando a campo da associação de layout "titulo.PERCENTUAL_MULTA_ATRASO". O formato deve ser 2 casas e 2 decimais separado por ponto. Ex: 2.00
  
  

• O sacador/avalista não é obrigatório ser enviado, caso queira enviar é necessário cadastrar os campos abaixo na associação de layout registro online.
  • titulo.inscricaoSacadorAvalista.TIPO_INSCRICAO 
  • titulo.inscricaoSacadorAvalista.NUMERO_INSCRICAO
  • titulo.inscricaoSacadorAvalista.NOME
  • titulo.inscricaoSacadorAvalista.LOGRADOURO
  • titulo.inscricaoSacadorAvalista.BAIRRO
  • titulo.inscricaoSacadorAvalista.CIDADE
  • titulo.inscricaoSacadorAvalista.UF
  • titulo.inscricaoSacadorAvalista.CEP
    
    

• A data do desconto por padrão é a data de vencimento, caso queira definir um outra data, é necessário cadastrar o campo "titulo.PARCELAS_ENTRADA.DATA_DESCONTO" e definir uma data no formato "yyyy-mm-dd"

• Caso queira definir uma data limite de pagamento do boleto, será necessário cadastra o campo "titulo.DATA_LIMITE_PAGAMENTO" e definir uma data no formato "yyyyAAAA-mmMM-ddDD"