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CONTEÚDO

01. VISÃO GERAL

    Nesse documento será descrito a criação O objetivo é orientar quanto ao cadastro de Adquirente no Conciliador de cartões de crédito.

Adquirente  é a empresa que processa pagamentos com cartões de débito e crédito , dentro do módulo Contas a Receber.

02. CADASTRO DE ADQUIRENTES

e operações de PIX, atuando como intermediária entre o estabelecimento comercial e as operadoras de cartão. 

Aviso

Adquirentes já homologadas :  Cielo, Rede e Getnet.

Para maiores informações sobre o Credenciamento, acesse  a documentação abaixo:

CIELO - Acesso ambiente EDI

REDECARD - Acesso ambiente EDI 

GETNET - Acesso ambiente EDI 


02. CADASTRO DE ADQUIRENTES

  • Acesse o módulo Entrar no módulo"Contas a Receber"
  • Acessar aba "Plugin"
  • Selecionar "EasyCardSelecione o Menu:   "Conciliador de Cartões" > "Operações" > "Configuração" > "Adquirente"

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Aba Dados Gerais:

Âncora
gerais
gerais

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Aviso

ATENÇÂO:  Letras mapeadas  podem não ser encontradas pelos aplicativos que rodam como serviço do Windows.

Ao instalar e configurar plugins ou serviços de execução de tarefas no Windows, não é recomendável depender de letras de unidade mapeadas (como Z:\, X:\ etc.), porque aplicativos que rodam como serviço do Windows (em segundo plano, sem depender do usuário) geralmente não conseguem reconhecer esses mapeamentos criados na sessão do usuário.

Por isso, nesses casos deve ser utilizado o caminho direto da rede, chamado UNC Uniform Naming Convention) que acessa diretamente o recurso compartilhado pela rede usando a sintaxe \\servidor\pasta-compartilhada. O UNC é independente de letras de unidade e funciona corretamente em serviços, scripts e processos automatizados, garantindo que o plugin consiga localizar os arquivos e pastas sem falhas. 


  • Unidades mapeadas → Estrutura:   Z:\dados funcionam apenas na sessão do usuário logado, pode falhar em serviços.

  • Caminhos UNC → Estrutura: \\nome-do-servidor\pasta-compartilhada, funcionam em qualquer contexto, inclusive em serviços do Windows, sendo a forma correta para configurar plugins de execução de tarefas.


Aba Dados Gerais, onde é localizado o cadastro da Adquirente.
Possui os seguintes campos, para entendimento::

Descrição - nome do Adquirente (Cielo, Getnet ou Rede);

Código de Estabelecimento Matriz - fornecido pela Adquirente, código principal da empresa na Adquirente;

Adquirente - Adquirente que será realizada a leitura;

Layout do Arquivo - versão do layout, conforme indicado na  documentação cedida para Adquirente. 

Clicando no Image Added cria-se o Layout indicando a descrição e a versão do arquivo
Aviso

Validar as informações do Número do Estabelecimento e  da versão do Layout do Arquivo na documentação da Adquirente.

Caminho Importado - Pasta onde será armazenado o arquivo baixado da Adquirente;

Caminho Origem - Pasta onde após armazenado o arquivo baixado da Adquirente;

Caminho Importado - Pasta onde após importação dos registros para o sistema, o arquivo é movido;

Caminho Erros - Pasta onde

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Para cadastro de uma Adquirente, devemos selecionar o botão "Incluir":

1.- Escrever o nome do Adquirente na "Descrição";

2.- Selecionar a conta para fazer o vinculo da conciliação no campo Conta Caixa;

Clicar na lupa Image Removed para selecionar as pastas :

3.- Caminho Origem - Onde será armazenado o arquivo baixado, quando a adquirente trabalhar com arquivos;

4.- Caminho Importado - Onde após importação realizada pelo Plugin, o arquivo é movido para a pasta indicada;

5.- Caminho Erros - Onde

será armazenado o arquivo de log de erros

6.- Selecionar a flag

Importação ativa

, para indicar

- Indica que a adquirente será utilizada (Será processada a conciliação e exibido os registros na tela de Conciliação Manual).

Aba Filiais:
Âncora
filial
filial

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Aba Filiais, onde cadastra-se as filiais (conhecida também como subadquirentes ou ECs secundárias): Essas informações são repassadas pela Adquirente.

Para finalizar o cadastro de uma Adquirente, selecionar o botão "Confirmar".

Além da opção Incluir, conseguimos realizar:

  • Na opção "Editar", mudar os caminhos ou até o nome sem precisar recriar o Adquirente;
    • Na opção "Excluir",excluir um Adquirente, desde que não haja vínculo com registros filhos;
  • Na opção "Procurar", Buscar Adquirentes criados.

    • Descrição - Descrição das Filiais

    Código do Estabelecimento - Numeração do Filial


    Aba Comunicação:
    Âncora
    Comunica
    Comunica

      "SFTP"                                                                                                                                                               

    Image Added Image Added

      "API"

    Image Added

    Aba Comunicação, onde é informado conforme o acesso à Adquirente, a forma de comunicação para obtenção dos registros dos cartões:

    Aviso

    É necessário o apoio ao Cliente na obtenção dessas informações junto a Adquirente. 


    SFTP, campos para estabelecer a comunicação.

    URL - URL indicada pela adquirente;

    Porta de Acesso - Porta de Acesso indicada pela adquirente;

    Usuário de Acesso - Usuário de Acesso indicada pela adquirente;

    Senha de Acesso - Senha indicada pela adquirente;

    Importação ativa -  Se marcada, é habilitada a comunicação.

    Aviso

    A Adquirente Cielo, envia os registros para o ambiente Totvs e deste ambiente ocorre a leitura, já a Adquirente Getnet, a leitura é realizada diretamente do SFTP da Adquirente.

    Lembrando que as configurações para a Cielo, são baixada de forma automática quando usado o recurso Facilitador de Implantação do Menu Ferramentas.





    Aba API, onde é informado conforme o acesso à Adquirente, a forma de comunicação para obtenção dos registros dos cartões:

    URL 1 - URL indicada pela adquirente;

    URL 2 - URL indicada pela adquirente, é opcional, caso tenha 2 formas para acesso a API;

    Usuário de Acesso - Usuário (TOKEN) que usa para se comunicar com API;

    Senha de Acesso - Senha que a API usa para a comunicação;

    Importação ativa -  Se marcada, é habilitada a comunicação.

    Dica

    Quando a Comunicação por API estiver habilitada não deverá ser obrigatória a indicação de pastas para arquivos na Aba Dados Gerais.

    Aba Conta Caixa:
    Âncora
    Caixa
    Caixa

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    Aba Conta Caixa - onde é cadastrado a conta/caixa x Tipo de Cobrança, definindo assim a conta bancária que será creditado/deitado os valores enviados pelo conciliador.Clicando no Image Added cria uma Conta/Caixa X Tipo de Cobrança

    Selecione a "Conta/Caixa x Tipo de Cobrança"

    Informe a "Descrição" com o nome do banco

    Coloque o número do  "Conta Depósito" 

    Aviso

    Cadastro Cielo - utiliza-se 20 posições e conta bancaria sem DV.
    ex. 123456-7, deve-se registrar como 00000000000000123456.     

    Expandir
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    Cadastro

    Siga para outras etapas de configuração, nos links abaixo.

    EasyCard - Cadastro de Bandeira