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Contabilização de Depreciação/Correção Monetária

Responsável pela contabilização dos valores da depreciação e correção monetária dos patrimônios, este processo cria lançamentos contábeis de acordo com a parametrização definida no (s) evento (s) contábil (eis) de forma que, posteriormente, sejam enviados para o sistema contábil a partir do processo "Integrar Contabilização".
A contabilização será efetuada apenas para o período corrente. Ou seja, caso nos parâmetros do sistema o mês de cálculo esteja igual a Janeiro e o ano a 2011 todos os valores de depreciação e correção referentes a Janeiro de 2011 serão contabilizados.

Observações

Não é permitido que um grupo de patrimônio tenha mais de 1 evento classificado como de depreciação e 1 classificado como de correção monetária associado a ele (em Anexos/Default Cenário); - É importante que os eventos contábeis de depreciação e correção monetária estejam devidamente cadastrados de forma a garantir que o processo possa criar os lançamentos que serão, posteriormente, enviados os sistema contábil; - Após a realização da contabilização da depreciação e/ou correção não é permitida a execução dos seguintes processos: Cálculo de Depreciação; Ocorrências: Baixa (Total ou Parcial), Acréscimo e Transferência Monetária; Nova contabilização da depreciação/correção monetária sem que antes seja executado o processo de Exclusão de Contabilização da Depreciação/Correção Monetária.

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Antes de contabilizar a Depreciação e/ou Correção Monetária deve-se verificar a existência de evento contábil, devidamente parametrizado. Este evento deverá ser classificado em "Classificação de Evento Contábil"  como de Depreciação ou Correção. Após a classificação do evento deve-se associá-lo ao grupo de patrimônio, grupo este que será, posteriormente, associado ao patrimônio durante sua inclusão.
Os lançamentos contábeis serão criados respeitando as informações definidas no evento contábil associado ao cenário informado no grupo de patrimônio. Desta forma é fundamental que todos os passos citados até o momento sejam respeitados a fim de que a contabilização seja realizada corretamente.
 
Na tela de Contabilização de Depreciação/Correção Monetária deve-se selecionar, obrigatoriamente, qual o tipo de informação será contabilizado (Contabilizar Correção ou Depreciação) e quais patrimônios serão considerados (Ativos ou Inativos).
 
Ao marca a opção "Selecionar Filiais" serão exibidas todas as filiais existentes para coligada em questão. Esta opção permite que sejam filtrados os valores dos patrimônios por filial contabilizando apenas as filiais informadas. Para que os valores (de depreciação e/ou correção) de todos os patrimônios existentes para a coligada sejam contabilizados deve-se manter a opção "Selecionar Filiais" desmarcada.
 
Para que os lançamentos contábeis gerados sejam quebrados por centro de custo, permitindo assim uma visualização mais detalhada da contabilização, deve-se selecionar a opção "Contabilizar por centro de custo". Desta forma o sistema considerará os centros de custos associados aos patrimônios.
A opção "Contabilizar por departamento", seguindo a mesma idéia citada anteriormente para o centro de custo, também criará lançamentos contábeis quebrados, porém por departamento.
 
Para que as duas opções (Contabilizar por Centro de Custo e Departamento) citadas anteriormente tenham efeito satisfatório é necessário que os campos Centro de Custo e Departamento estejam preenchidos de acordo com a parametrização do Evento Contábil.
 
Após definir quais informações serão contabilizadas e a forma como os lançamentos serão criados (separados por centro de custo e/ou departamento) deve-se informar qual Cenário de cálculo será utilizado (item obrigatório). Todos os patrimônios associados ao Cenário informado no processo serão considerados para a realização da contabilização, ou seja, o processo será executado por cenário.
 
Além do cenário devem ser informados a descrição do lançamento contábil, o número do documento, o histórico padrão e complemento do histórico.
Por default, a descrição do lançamento e o complemento do histórico serão preenchidos, respectivamente, pelo nome do processo (Depreciação ou Correção) e o mês/ano que esta sendo realizada a contabilização ficando estes campos livres para serem alterados.
 
Estando todos os dados corretos o processo deverá ser executado sendo que, ao seu final será exibido um Log contendo todas as informações referentes a contabilização.

 
Visualizar Contabilização de Depreciação/Correção

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