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CONTEÚDO

1. Visão Geral  
2. Tela Auditoria Fiscal
   1. Guia PIS/COFINS
   2. Guia 
   3. Guia 
   4. Guia 
   Tela
   1. Guia Contribuição Previdenciária
   2. Guia ICMS 
   3. Guia FECP
   4. Guia Movimentação de Itens
   5.  Guia Documentos
   6. Guia Formas de Pagamentos/Operações com Cartões (Reg 1600)  

Âncora
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01. VISÃO GERAL

Este documento  visa apresentar o Relatório Auditoria Fiscal que foi desenvolvido para auxiliar nas  conferências dos fechamentos do Pis/Cofins e ICMS, e análises diversas.

É um relatório que traz toda a movimentação de  Receitas, Custos (PIS/COFINS), Entradas e Saídas (ICMS).

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02. TELA AUDITORIA FISCAL

A tela de cadastro fica alocada no módulo FiscAll Flex, no menu Consultas > Auditoria Fiscal.

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Essa guia é composta por Resumo > Estorno/Descontos > Retenções >Totalizadores

Resumo

Na Guia Resumo traz as informações das Receitas com os valores do Cálculo da Proporcionalidade para as Empresa do Lucro Real.

Resumo por CST's das Receitas e Custos

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Clicando com o lado direito do mouse na CST habilita a geração do relatório por CST Analítico e a exportação para Excel 

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CST PIS/COFINS Analítico

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Exportar para o EXCEL 

Gera um Resumo por CST

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Para geração de Relatório Analítico PIS/COFINS trazendo todas as CST's de Saídas deverá clicar com o lado direito do mouse no "TOTAL RECEITA", que habilitará para gerar CST Analítico.

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Ao gerar o relatório com todas as CST's é possível salvar em Excel para conferências caso aja necessidade.

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Para geração de Relatório Analítico PIS/COFINS trazendo todas as CST's de Entradas deverá clicar com o lado direito do mouse no "TOTAL CUSTOS", que habilitará para gerar CST Analítico.

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Estornos/Descontos

Nesta guia traz as integrações dos valores dos Estornos e Descontos dos "Demais Documentos", das  Empresas do Lucro Real, que apuram o PIS/COFINS pelo Regime de Competência.

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Retenções

Nesta guia traz os valores  lançados(PIS/COFINS - Retenções) e auxilia na conferência das retenções na fonte,

Totalizadores

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Nesta guia traz a apuração do PIS/COFINS.

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Contribuição Previdenciária, Incidência sobre a Receita Bruta, Base de Cálculo (CPRB)

A sigla CPRB corresponde à Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - instituída pelo art. 8º da Lei 12.546/2011.

Nesta guia traz as informações de todos os documentos fiscais de entradas e saídas por CST, auxiliando nas conferências e fechamentos do ICMS.

Para geração de todas as CST's de Documentos Fiscais de Entradas, clicar com o lado direito do mouse no "TOTAL ENTRADAS" que habilitara o relatório por CST ICMS Analítico

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Para geração de todas as CST's de Documentos Fiscais de Saídas, clicar com o lado direito do mouse no "TOTAL SAIDAS" que habilitara o relatório por CST ICMS Analítico

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Nesta guia traz os itens movimentados no período da geração do relatório

Nesta guia traz todos os documentos fiscais de entradas e saídas, auxiliando nas conferências de documentos cancelados, denegados, inutilizados e demais situações.

Filtro por modelo de documento

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Filtro por Status NFe

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Expandir Grupos e Recolher Grupos

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Grava alterações das Colunas, gera relatório em Excel

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Registro 1600 – Cartão de Crédito/Débito

Este registro destina-se a identificar o valor total das operações de vendas realizadas pelo declarante por meio de cartão de débito ou de crédito, de loja (private label) e demais instrumentos de pagamentos eletrônicos, discriminado por instituição financeira e de pagamento, integrante ou não do Sistema de Pagamentos Brasileiro - SPB (Convênio ICMS nº 134/2016).

As informações nesta tela serão apresentadas somente até a data 31/12/2022.