Histórico da Página

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Considerar títulos de provisão: considerar títulos de espécie de Provisão, marcados na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Espécie.

Nota
Se o parâmetro dinâmico IND_MARCA_CBX_TITPROV estiver como S (Sim), a opção Considerar títulos de provisão vem marcada por padrão.

Image Modified

Imagem 3 - Filtros

Após selecionar a Pessoa, por exemplo, automaticamente é exibido a Rede à qual está vinculada. Caso não possua rede, o campo permanece sem preenchimento.

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Painel

Crédito

Permite a análise da situação financeira e a possibilidade de alteração do Limite de Crédito atual.

Neste exemplo a aba Títulos contribui para o conhecimento dos títulos em Aberto/Quitados.Image Removed

Em dia é o que está em aberto, mas não atrasado.
Quantidade é referente a quantidade de títulos.
1º % é referente ao valor total. Por exemplo, se deve o total de R$ 3000,00 e são R$ 1500,00 de atraso, esses R$ 1500,00 representam 50%.
2º % é referente aos títulos. Por exemplo, existem 10 títulos em aberto e 5 deles estão em atraso, esses 5 títulos representam 50%.

Image Added

Imagem 5 - Situação Financeira

Alterar Limite de Créditos de Clientes

Para realizar a alteração é importante destacar que:

Nota

Se o Parâmetro Geral

Tooltip

linkTextStrong	true
appendIcon	document
iconColor	orange
linkText	Altera limite de crédito mediante justificativa

Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetro Geral - Opções Gerais

Image Added

estiver marcado, deverá ser informada uma justificativa para o resultado da alteração do limite de crédito.

Para cadastrar as justificativas acesse o módulo e os resultados, acesse a documentação Limite de Crédito - Justificativa e Resultado.

Expandir
Supervisor Financeiro >

Cadastros

Cadastrrados > Limite de Crédito

>

Tooltip

linkHrefURL	https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/1500012603061-Varejo-Supermercados-Supervisor-Cadastro-de-Justificativa-para-alterar-limite-de-cr%C3%A9dito
appendIcon	Kein Icon
linkText	Justificativa.

Clique aqui e acesse a documentação.

Para Vincular a Justificativa ao Resultado, acesse o módulo Supervisor Financeiro > Cadastros > Limite de Crédito >

- Justificativa.

1. Cadastrar Justificativa do Limite de Crédito

No campo Código, digite um número.

Informe uma descrição da Justificativa.

Clique no botão Incluir - <F3>.

Image Added

Imagem 1 - Cadastro da Justificativa do Limite de Crédito

Supervisor Financeiro > Cadastrrados > Limite de Crédito - Resultado.

2. Cadastrar Resultado do Limite de Crédito.

No campo Código, digite um número.

Informe uma descrição do Resultado.

Selecione a Ação, em concordância com o Resultado informado.

Image Added

Imagem 2 - Cadastro do Resultado e Ação

Clique no botão Criar nova linha <Ins> para Vincular as Justificativas para este Resultado.

Ao final, clique no botão Incluir - <F3>.Image Added

Imagem 4 - Vincular Justificativa ao Resultado

Tooltip

linkHrefURL	https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/5327144980503/preview/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6NTMyNzE0NDk4MDUwMywiZXhwIjoxNjQ5NDQ5NTYwfQ.twsdXyCx8UGl-IlkdDi_06UGKynhwkdE8pCx4R-Th-k
appendIcon	Kein Icon
linkText	Resultado.

Clique aqui e acesse a documentação.

Informações

Por meio do processo de fechamento financeiro, é possível programar o limite de crédito de clientes em um percentual previamente definido e com base na análise de um período determinado, com possibilidade de aplicação de indicadores.

Acesse o módulo Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros do Fechamento - Aba Limite de Crédito

Tooltip

onlyIcon	true
linkTextStrong	true
appendIcon	info-filled
iconColor	#FF9248

Ao marcar o parâmetro Aumentar __% o limite de crédito de clientes com base na análise de um período de __ dias é possível definir a porcentagem de aumento do limite de crédito apenas de clientes (Redes e clientes que participam de redes não terão o limite alterado) com base na análise de um período (em dias) e com a possibilidade de aplicação dos seguintes indicadores:

Inadimplência de até __%: Porcentagem calculada verificando a quantidade de títulos em atraso (usando como base a data programada) em relação a à quantidade de títulos no período informado. Para os títulos quitados, será comparada a data de quitação com a data programada. Serão verificados títulos a partir da data anterior a execução do fechamento financeiro.
Atraso médio dos títulos inferior a __ dias: Será verificado dentro no do período estabelecido a quantidade de dias que os títulos estão em atraso calculando a média (soma de dias em atraso / quantidade de títulos em atraso).
Cliente cadastrado há mais de __ meses: Verificará Verifica a data de inclusão dos clientes, e apenas aumentará o limite de crédito dos clientes incluídos no período definido.
Cliente deve ter ao menos __ compra(s) no mês: Caso informado, a rotina verificará se o cliente teve pelo menos o número de compra(s) parametrizado por mês, ou seja, se em algum mês do período não possuir a(s) compra(s) necessárias, o limite não será aumentado.
Cliente com status de crédito Liberado: Aumentará Aumenta o limite de crédito dos clientes que possuem status de crédito Liberado.
Não ter tido alteração de limite de crédito no período:
Verificará
Verifica se não houve alteração de limite de crédito (ocorrência financeira,
Tooltip
appendIcon Kein Icon
linkTextUnderline true
linkText 13-ALTERACAO DO LIMITE DE CREDITO
Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira - FIOCORFINANC.
Image Added
) para o cliente em relação ao período determinado no parâmetro principal.

Zerar limite de crédito de clientes que não compram há mais de __ dias: Para as empresas que possuírem mais de uma empresa mãe, será respeitado o parâmetro da empresa de menor número.
Reduzir __ % o limite de crédito de clientes que não compram há mais de ___ dias: A data usada para verificação dos dias será a data da última compra ou data do último título ou data da última ocorrência de alteração manual ou eletrônica de limite de crédito (
ocorrência 13
Tooltip
appendIcon Kein Icon
linkTextUnderline true
linkText 13-ALTERACAO DO LIMITE DE CREDITO
Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira - FIOCORFINANC.
Image Added
), e ela só será considerada caso for maior do que a data da última alteração de limite de crédito.

Por exemplo:
-O parâmetro está como 1 dia e reduzirá 10% o limite de crédito do cliente.
-Hoje é dia 03/06, a data da última compra foi dia 01/06 e a data da última redução foi dia 30/05.
-Como 30/05 é menor do que 01/06 e faz mais de 1 dia que o cliente não compra, o limite de crédito dele será reduzido em 10%.

Image Added

Esse parâmetro utiliza dias corridos, independente de o parâmetro para considerar dias úteis estar marcado ou não.

Clique no botão Limite.

Para realizar a alteração do limite de crédito, informe os campos:

Resultado
Justificativa

Preencha os campos

Novo (limite)
Digite uma Observação

Ao final, clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 6 - Alterar Limite de Crédito

Clique no botão Últimas Alterações de Limite para consultar o histórico de Ocorrências de alteração de limite de crédito. Também serão apresentados os resultados e justificativas.

Imagem 7 - Ocorrências da rede

Painel

Cliente sob Acompanhamento

Clique nesta opção para ativar um alerta quando o cliente está com uma situação financeira da qual necessita de acompanhamento.

Aviso
Apenas os usuários com permissão podem colocar o cliente sob acompanhamento.

Se estiver na cor vermelha, significa que o Cliente já está sob acompanhamento.

Imagem 8 - Cliente sob Acompanhamento

Deck of Cards

id	001
loopCards	true

Card

default	true
nextAfter	1
label	Clique no botão
title	Clique aqui

Imagem 9 - Cliente sob Acompanhamento

Card

nextAfter	2
label	Confirma alteração do cliente sob acompanhamento?
title	Clique aqui

Imagem 10 - Confirmar alteração do cliente sob acompanhamento

Card

default	true
nextAfter	1
label	Confirme
title	Clique aqui

Imagem 11 - Confirme

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF#fcfcfc deck.tab.active.background = #F0F0F0 #FF9900

Cliente sob Acompanhamento da Rede

Se a pesquisa for realizada por rede, ao clicar no botão Cliente sob Acompanhamento serão apresentados os clientes da rede.

Clientes que estiverem com a opção Sel. marcada, significa que estão sob acompanhamento, permitindo também adicionar novos clientes no acompanhamento utilizando a mesma opção.

Imagem 12 - Cliente sob Acompanhamento da Rede

Clique no botão para Imprimir para gerar relatórios de Clientes sob Acompanhamento.

Aviso
Apenas os usuários com permissão poderão imprimir relatório de Clientes sob Acompanhamento.

Imagem 13 - Relatório Clientes sob Acompanhamento

Permissões

Aviso
Apenas os usuários com permissão podem colocar o cliente sob acompanhamento.

Para alterar permissão, clique com o botão direito do mouse no botão Cliente sob Acompanhamento, em seguida clique na opção Permissões.

Imagem 14 - Permissões

Log

Nota
Se o parâmetro dinâmico IND_GERA_LOG estiver como S (Sim), será gerado o log de inclusão/exclusão do acompanhamento do cliente.

Clique no botão Log.

Será exibida a lista delogs com a opção de utilização dos filtros disponíveis.

Imagem 15 - Consulta de Log

...

Painel

titleColor	000000
borderStyle	dashed
title	Botões Superiores

Deck of Cards

id	002
effectType	fade

Card

label	Consulta de Rating
title	Clique aqui

Na parte superior, é possível a realizar a Consulta de Rating para identificar alguma classificação de risco que houve durante um período.

Imagem 16 - Consulta Rating

Card

label	Ocorrências
title	Clique aqui

Apresenta todas as ocorrências financeiras do título.

Informações

O tipo de Ocorrência é cadastrado na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira.>

Tooltip

appendIcon	Kein Icon
linkTextUnderline	true
linkText	Ocorrência Financeira - FIOCORFINANC.

Image Added

Imagem 17 - Ocorrências

Card

label	Lancto Ocor.
title	Clique aqui

Clique no botão para abrir a tela de Lançamento de Ocorrências

Imagem 18 - Lançamento de Ocorrências

No campo Ocorrência (Financeira), selecione o tipo. Observe os pontos relativos à situação do cliente.

Informe a Observação sobre a ocorrência.

Clique no botão Incluir - <F3>.

Imagem 19 - Incluir Ocorrências

Card

label	Cobranças
title	Clique Aqui

Clique no botão Cobrança para saber se houve tentativas de ações de cobrança vinculadas ao título/pessoa.

As informações desta tela são provenientes do processo de cobrança, encontrada no módulo Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança e Módulo Operador Financeiro > Cobrança.

Imagem 20 - Cobranças Realizadas a Clientes

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF#fcfcfc deck.tab.active.background = #F0F0F0 #FF9900

Âncora

	Tab1
	Tab1

Painel

title	Abas

Deck of Cards

id	003
effectType	fade

Card

label	Global
title	Clique aqui

Apresenta uma visão geral da situação financeira envolvendo todos os valores Em Aberto e Quitados, relativos ao cliente/rede.

Imagem 21 - Aba Global

Card

label	Títulos
title	Clique aqui

Neste exemplo, a aba Títulos contribui com a área Crédito para o conhecimento dos títulos em Aberto/Quitados.

Imagem 22 - Aba Título

Card

label	Cheques(títulos)
title	Clique aqui

Neste exemplo, a aba Cheques (títulos) demonstra os lançamentos por título referentes a está espécie financeira.

Dica
Utilize os botões destacados para consultar os detalhes de cada operação.

Imagem 23 - Aba Cheques (Títulos)

Exemplo: Clique no botão Não Depositados para exibir a tela de Cheques a Receber não depositados.

De duplo clique na linha desejada para abrir a aplicação Consulta de Títulos e visualizar os detalhes.

Imagem 24 - Exemplo de Filtro

Card

label	Cheques
title	Clique Aqui

Neste exemplo, a aba Cheques contribui com a área Atrasos mostrando um panorama dos lançamentos referentes a está espécie financeira.

As informações referente a Cheques podem ser acessadas em Operador > Cheque > Manutenção de Cheque.

Dica
Utilize os botões destacados para consultar os detalhes de cada operação.

Imagem 25 - Aba Cheques

Exemplo: Clique no botão Não Depositados para exibir a tela de Cheques em Aberto não depositados.

De duplo clique na linha desejada para abrir a aplicação Manutenção de Cheque e visualizar os detalhes.

Imagem 26 - Exemplo Não depositados

Card

label	Cadastro
title	Clique Aqui

Exibe as informações básicas de Cadastro da Pessoa.

Para acesso ao cadastro/edição, acesso o módulo Pessoa > Manutenção > Pessoa.

Imagem 27 - Cadastro Pessoa

Card

label	Boa Vista
title	Clique Aqui

Exibe os filtros para visualizar as consultar realizadas no Boa Vista em um determinado período.

O refinamento de Consultas ao Boa Vista pode ser realizado em Operador > Consulta > Boa Vista

Imagem 28 - Boa Vista

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #FFFFFF deck.tab.active.background = #F0F0F0

...

Ação	Descrição
Consulta de Título	Exibe uma visão geral sobre o do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas.
Consulta Título por Pessoa	Consulta e geração de relatórios da situação dos Títulos por Pessoa
Pessoa	Cadastro de Pessoa Física/Jurídica
Parâmetros do Fechamento	Realizar parametrizações que serão utilizadas nos processos financeiros
Espécie	Classifica registros financeiros em categorias para integração com sistemas administrativos e define o comportamento conforme a espécie e suas propriedades definidas.

04. TELA ANÁLISE FINANCEIRA

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05. TABELAS UTILIZADAS

Não há

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04. TELA ANÁLISE FINANCEIRA

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