TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 51

changes.mady.by.user Ugolino Pocai

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Ugolino Pocai

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

Considerar títulos de provisão: considerar títulos de espécie de Provisão, marcados na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Espécie.

Nota

Se o parâmetro dinâmico IND_MARCA_CBX_TITPROV estiver como S (Sim), a opção Considerar títulos de provisão vem marcada por padrão.

Image Modified

Imagem 3 - Filtros


Após selecionar a Pessoa, por exemplo, automaticamente é exibido a Rede à qual está vinculada. Caso não possua rede, o campo permanece sem preenchimento.

...

Painel

Crédito

Permite a análise da situação financeira e a possibilidade de alteração do Limite de Crédito atual.

Neste exemplo a aba Títulos contribui para o conhecimento dos títulos em Aberto/Quitados.Image Removed

  • Em dia é o que está em aberto, mas não atrasado.
  • Quantidade é referente a quantidade de títulos.
    1º % é referente ao valor total. Por exemplo, se deve o total de R$ 3000,00 e são R$ 1500,00 de atraso, esses R$ 1500,00 representam 50%.
    2º % é referente aos títulos. Por exemplo, existem 10 títulos em aberto e 5 deles estão em atraso, esses 5 títulos representam 50%.

Image Added

Imagem 5 - Situação Financeira

Alterar Limite de Créditos de Clientes

Para realizar a alteração é importante destacar que:

Nota

Se o Parâmetro Geral

Tooltip
linkTextStrongtrue
appendIcondocument
iconColororange
linkTextAltera limite de crédito mediante justificativa

Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetro Geral - Opções Gerais

Image Added

 estiver marcado, deverá ser informada uma justificativa para o resultado da alteração do limite de crédito.

Para cadastrar as justificativas acesse o módulo e os resultados, acesse a documentação Limite de Crédito - Justificativa e Resultado.

Expandir

Supervisor Financeiro >

Cadastros

Cadastrrados > Limite de Crédito

> 
Tooltip
linkHrefURLhttps://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/1500012603061-Varejo-Supermercados-Supervisor-Cadastro-de-Justificativa-para-alterar-limite-de-cr%C3%A9dito
appendIconKein Icon
linkTextJustificativa.

Clique aqui e acesse a documentação.

Para Vincular a Justificativa ao Resultado, acesse o módulo Supervisor Financeiro > Cadastros > Limite de Crédito > 

Tooltip
linkHrefURLhttps://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/5327144980503/preview/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6NTMyNzE0NDk4MDUwMywiZXhwIjoxNjQ5NDQ5NTYwfQ.twsdXyCx8UGl-IlkdDi_06UGKynhwkdE8pCx4R-Th-k
appendIconKein Icon
linkTextResultado.

Clique aqui e acesse a documentação.

- Justificativa.

1. Cadastrar Justificativa do Limite de Crédito

No campo Código, digite um número.

Informe uma descrição da Justificativa.

Clique no botão Incluir - <F3>.

Image Added

Imagem 1 - Cadastro da Justificativa do Limite de Crédito


Supervisor Financeiro > Cadastrrados > Limite de Crédito - Resultado.

2. Cadastrar Resultado do Limite de Crédito.

No campo Código, digite um número.

Informe uma descrição do Resultado.

Selecione a Ação, em concordância com o Resultado informado.

Image Added

Imagem 2 - Cadastro do Resultado e Ação

Clique no botão Criar nova linha <Ins> para Vincular as Justificativas para este Resultado.

Ao final, clique no botão Incluir - <F3>.Image Added

Imagem 4 - Vincular Justificativa ao Resultado

Informações

Por meio do processo de fechamento financeiro, é possível programar o limite de crédito de clientes em um percentual previamente definido e com base na análise de um período determinado, com possibilidade de aplicação de indicadores.

Acesse o módulo Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros do Fechamento - Aba Limite de Crédito

Tooltip
onlyIcontrue
linkTextStrongtrue
appendIconinfo-filled
iconColor#FF9248

Ao marcar o parâmetro Aumentar __% o limite de crédito de clientes com base na análise de um período de __ dias é possível definir a porcentagem de aumento do limite de crédito apenas de clientes (Redes e clientes que participam de redes não terão o limite alterado) com base na análise de um período (em dias) e com a possibilidade de aplicação dos seguintes indicadores:

  • Inadimplência de até __%:  Porcentagem calculada verificando a quantidade de títulos em atraso (usando como base a data programada) em relação a à quantidade de títulos no período informado. Para os títulos quitados, será comparada a data de quitação com a data programada. Serão verificados títulos a partir da data anterior a execução do fechamento financeiro.
  • Atraso médio dos títulos inferior a __ dias: Será verificado dentro no do período estabelecido a quantidade de dias que os títulos estão em atraso calculando a média (soma de dias em atraso / quantidade de títulos em atraso).
  • Cliente cadastrado há mais de __ meses: Verificará Verifica a data de inclusão dos clientes, e apenas aumentará o limite de crédito dos clientes incluídos no período definido.
  • Cliente deve ter ao menos __ compra(s) no mês: Caso informado, a rotina verificará se o cliente teve pelo menos o número de compra(s) parametrizado por mês, ou seja, se em algum mês do período não possuir a(s) compra(s) necessárias, o limite não será aumentado.
  • Cliente com status de crédito Liberado: Aumentará Aumenta o limite de crédito dos clientes que possuem status de crédito Liberado.

  • Não ter tido alteração de limite de crédito no período:

    Verificará

    Verifica se não houve alteração de limite de crédito (ocorrência financeira, 

    Tooltip
    appendIconKein Icon
    linkTextUnderlinetrue
    linkText13-ALTERACAO DO LIMITE DE CREDITO

    Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira - FIOCORFINANC.

    Image Added

    ) para o cliente em relação ao período determinado no parâmetro principal.

  • Zerar limite de crédito de clientes que não compram há mais de __ dias: Para as empresas que possuírem mais de uma empresa mãe, será respeitado o parâmetro da empresa de menor número.

  • Reduzir __ % o limite de crédito de clientes que não compram há mais de ___ dias: A data usada para verificação dos dias será a data da última compra ou data do último título ou data da última ocorrência de alteração manual ou eletrônica de limite de crédito (

    ocorrência 13

    Tooltip
    appendIconKein Icon
    linkTextUnderlinetrue
    linkText13-ALTERACAO DO LIMITE DE CREDITO

    Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira - FIOCORFINANC.

    Image Added

    ), e ela só será considerada caso for maior do que a data da última alteração de limite de crédito.

Por exemplo:
-O parâmetro está como 1 dia e reduzirá 10% o limite de crédito do cliente.
-Hoje é dia 03/06, a data da última compra foi dia 01/06 e a data da última redução foi dia 30/05.
-Como 30/05 é menor do que 01/06 e faz mais de 1 dia que o cliente não compra, o limite de crédito dele será reduzido em 10%.

Image Added

Esse parâmetro utiliza dias corridos, independente de o parâmetro para considerar dias úteis estar marcado ou não.

Clique no botão Limite.

Para realizar a alteração do limite de crédito, informe os campos:

  • Resultado
  • Justificativa

Preencha os campos

  • Novo (limite)
  • Digite uma Observação

Ao final, clique no botão Atualizar - <F4>.

Imagem 6 - Alterar Limite de Crédito


Clique no botão Últimas Alterações de Limite para consultar o histórico de Ocorrências de alteração de limite de crédito. Também serão apresentados os resultados e justificativas.

Imagem 7 - Ocorrências da rede

...

Painel
titleColor000000
borderStyledashed
titleBotões Superiores
Deck of Cards
id002
effectTypefade
Card
labelConsulta de Rating
titleClique aqui

Na parte superior, é possível a realizar a Consulta de Rating para identificar alguma classificação de risco que houve durante um período. 

Imagem 16 - Consulta Rating

Card
labelOcorrências
titleClique aqui

Apresenta todas as ocorrências financeiras do título.

Informações

O tipo de Ocorrência é cadastrado na aplicação Supervisor Financeiro > Cadastros > Ocorrência Financeira.> 

Tooltip
appendIconKein Icon
linkTextUnderlinetrue
linkTextOcorrência Financeira - FIOCORFINANC.

Image Added

Imagem 17 - Ocorrências

Card
labelLancto Ocor.
titleClique aqui

Clique no botão para abrir a tela de Lançamento de Ocorrências

Imagem 18 - Lançamento de Ocorrências

No campo Ocorrência (Financeira), selecione o tipo. Observe os pontos relativos à situação do cliente.

Informe a Observação sobre a ocorrência.

Clique no botão Incluir - <F3>.

Imagem 19 - Incluir Ocorrências

Card
labelCobranças
titleClique Aqui

Clique no botão Cobrança para saber se houve tentativas de ações de cobrança vinculadas ao título/pessoa.

As informações desta tela são provenientes do processo de cobrança, encontrada no módulo Supervisor Financeiro > Agenda de Cobrança e Módulo Operador Financeiro > Cobrança.

Imagem 20 - Cobranças Realizadas a Clientes

Composition Setup
deck.tab.inactive.background = #fcfcfc
deck.tab.active.background = #FF9900

...

AçãoDescrição
Consulta de TítuloExibe uma visão geral sobre o do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas.
Consulta Título por PessoaConsulta e geração de relatórios da situação dos Títulos por Pessoa
PessoaCadastro de Pessoa Física/Jurídica

Parâmetros do Fechamento

Realizar parametrizações que serão utilizadas nos processos financeiros
EspécieClassifica registros financeiros em categorias para integração com sistemas administrativos e define o comportamento conforme a espécie e suas propriedades definidas.

04. TELA ANÁLISE FINANCEIRA

...

05. TABELAS UTILIZADAS

  • Não há


HTML
<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script>