Histórico da Página

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A modificação será restringida às informações principais da apropriação de pagamento e não gerará uma nova versão da AP.

Existem duas opções de exclusão. A primeira efetua a exclusão somente da AP corrente. A opção de “Exclusão AD/AP” efetua a exclusão da AP corrente junto com a sua AD correspondente (somente nos casos de relacionamento simples, uma AD para uma AP).

Os lançamentos contábeis da AP serão gerados de forma automática por meio do FIN30040 (Baixas AP’s Pagas) e apresentados na opção de menu “Lançamentos” somente depois do processo de atualização das informações de pagamento na AP (data pagamento, número documento pagamento, tipo documento pagamento, código banco pagador e número conta bancária).

Caso o fornecedor oficial não tenha condições de receber o pagamento do título, deverá ser designado um favorecido como responsável por esta atividade. Todos os demais aspectos referentes à AP ficarão a cargo do fornecedor oficial do compromisso (lançamentos contábeis, impostos, etc.). O favorecido deverá ser também um fornecedor previsto no cadastro de fornecedores.

Funções Específicas

Outras Ações/Ações Relacionadas:

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Ação:

Descrição:

eXcluir AD/ AP

Permite excluir a autorização de pagamento que está sendo exibida na tela e também a apropriação de despesa que lhe deu origem. Esta opção é disponível apenas para autorizações de pagamento relacionadas a apenas uma apropriação de despesa.

Ajuste Financeiro

Permite efetuar ajuste no valor líquido da AP, para que o valor seja igual ao valor do documento de origem.

Tipo Despesa

Permite visualizar o tipo de despesa, o valor e a conta contábil relacionado à AD.

Nota

title	Nota:

Nessa opção, além dos códigos de tipo de despesa, pode-se também visualizar o valor referente a cada um deles e suas respectivas contas contábeis.

Versões AP

Permite visualizar as versões anteriores da AP.

Nota

title	Nota:

O controle de alteração da AP é por versionamento, ou seja, toda vez que uma AP for modificada, não será gerada uma nova AP; serão arquivadas as informações da AP anterior ao que está sendo alterada com um número de versão.

Atualização Juros

Permite consultar e alterar as taxas de juros outrora aplicadas na autorização de pagamento.

Consultar Impostos

Permite visualizar as informações referentes ao imposto de renda previsto e a previsão de retenção do PIS/CofinsCOFINS/CSL na autorização de pagamento.

Lançamentos

Permite acessar a tela de manutenção dos lançamentos contábeis relacionados a AP.

Documentos & Títulos

Permite visualizar todos os documentos e títulos que estão relacionados à AP.

Pagamento Escritural

Permite encaminhar a autorização de pagamento para pagamento na modalidade escritural. Este processo é efetivado no FIN30075 (Informações Pagamento Escritural), no qual deverá designar a AP entre as modalidades e cadastradas as informações necessárias para pagamento.

Ajustar

Permite efetuar os ajustes financeiros no valor líquido incidentes na AP.

Nota

title	Nota:

Esse botão encontra-se ao lado do campo “Valor líquido”.

Adiantamento

Permite exibir a tela para rastrear os adiantamentos origem, com os quais as ADs e APs foram baixadas.

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Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo de documento de pagamentoSituação do título

Indica o tipo do documento de pagamento que será utilizado no pagamento da AP.

Em aberto;
Cheque;
Autorização de débito (borderô);
Por compensação contábil;
Caixa;
DOC;
Pagamento escritural;
Cheque de transferência de numerário;
Cheque administrativo.

Nota

title	Nota:

Para pesquisar por títulos em aberto, na aba "1- Filtro básico" deverá filtrar pelo campo "Situação do título" igual a branco (deixar em branco o campo "Valor").

Data do pagamento

Data na qual foi efetivado o pagamento da AP.

Documento pagamento

Número do documento de pagamento que será utilizado para pagamento da AP.

Banco pagador

Código do banco e do número da agência bancária em que foi efetuado o pagamento da autorização de pagamento.

Nota

title	Nota:

O Banco deverá estar previamente cadastrado no FIN30065 (Agências).

Conta bancária

Número da conta bancária pela qual o fornecedor mantém relações comerciais com a empresa, receberá o valor da AP a ser pago.

AP baixada?

Indica se a autorização de pagamento está baixada. A rotina de baixa no sistema é responsável pela contabilização da autorização de pagamento.

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Campo:

Descrição

Valor de juros diários

Valor de juros diário que será contabilizado a partir de um dia depois da data de vencimento.

Valor de desconto

Valor do desconto aplicado na AP para pagamento efetuado até a data de vencimento com desconto.

Nota

title	Nota:

Esse valor será descontado automaticamente na autorização de pagamento, na forma de tipo de valor, quando a AP for paga na data de vencimento com desconto.

Valor do título em real

Valor da autorização de pagamento na moeda Real.

Data de vencimento com desconto

Data de vencimento em que a AP poderá ser paga com desconto.

Boleto AWD

Código do conhecimento de embarque aéreo (Airway Bill - AWB) relacionado à autorização de pagamento.

Nota

title	Nota:

Este documento é emitido pela companhia transportadora que atesta o recebimento da carga, as condições de transporte e a obrigação de entrega das mercadorias ao destinatário legal, no ponto de destino pré-estabelecido, conferindo a posse das mercadorias. É ao mesmo tempo um recibo de mercadorias, um contrato de entrega e um documento de propriedade, constituindo assim um título de crédito.

Data de recebimento

Data na qual foi efetivamente atestado o recebimento do pagamento.

Exemplo: Para pagamento por cheque, esta data representa o dia em que o cheque foi entregue ao fornecedor.

Quantidade de meses aluguel

Informar a quantidade de meses de pagamento de aluguel que está sendo pago de forma acumulada na AP.

Nota

title	Nota:

Campo visível somente quando a AD da AP se refere a pagamento de aluguel.

Aba “4 - Observação”

Principais Campos e Parâmetros:

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Aba “4 - Observação”