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01. VISÃO GERAL
A contabilização da transferência de portador tem como objetivo fazer o rastreio total do título de acordo com os portadores a que eles são determinados e as mudanças que acontecem enquanto o título está em aberto.
Fluxo do processo:
02. Parametrizações necessárias
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Neste programa é necessário informar se o portador faz a efetua contabilização de transferência de portador.
E em caso positivo, é necessário parametrizar as contas contábeis para a contabilização por tipo de título:
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03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
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03. Exemplos de contabilização
Abaixo estão descritos exemplos de como vai acontecer a contabilização, considerando que a empresa e portadores estão parametrizados para gerar a contabilização da transferência de portador.
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Portador 0 ou sem portador não irá gerar a contabilização da entrada. Neste caso o tipo de título não poderá estar parametrizado para contabilizar a entrada, do contrário o FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber exigirá que um portador seja informado. Segue abaixo a mensagem de consistência na confirmação, quando o tipo de título está parametrizado para contabilizar a entrada e não é informado portador.
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Título incluído no portador 001-Banco Contabilização da transferência: D - Conta cadastrada para o tipo de título utilizado para o portador 001 - Banco (fin10016) C - Conta do cliente (cre0030) 🡪 1º - Usa conta cadastrada para o cliente, se houver; 🡪 2º - Se não encontrar no item anterior, busca a conta cadastrada genérica (cliente = '0'); 🡪 3º - Se não encontrar no item anterior, busca a conta crédito BANCO\CLIENTE do FIN10018 - Configuração Contábil; Veja o exemplo de um título incluído (com a contabilização da entrada do título e a transferência de portador efetuada já na inclusão):
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Título já relacionado ao portador 001-Banco na inclusão (exemplo anterior) Alteração de portador 001-Banco para 237-Banco Contabilização da transferência: D - Conta cadastrada para o tipo de título utilizado para o portador 237- Banco (fin10016) C - Conta cadastrada para o tipo de título utilizado para o portador 001 - Banco (fin10016) Veja na tela abaixo a contabilização inteira de um titulo que entrou com o portador 001-Banco e foi transferido para o banco 237-Banco.
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Título já relacionado ao portador 001-Banco na inclusão Alteração de portador 001-Banco para 0 (sem portador) Contabilização da transferência: D - Conta do cliente (cre0030) 🡪 1º - Usa conta cadastrada para o cliente se houver; 🡪 2º - Senão encontrar no item anterior, busca a conta cadastrada genérica (cliente = '0') C - Conta cadastrada para o tipo de título utilizado para o portador 001 - Banco (fin10016) Neste exemplo o documento não contabiliza entrada, então tem somente as contabilizações da transferência (inclusão no portador 1 e modificação para ficar sem portador)
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Título sem portador na inclusão e modificado para portador 001-Banco Contabilização: D - Conta cadastrada para o tipo de título utilizado para o portador 001 - Banco (fin10016) C - Conta do cliente (cre0030) 🡪 1º - Usa conta cadastrada para o cliente se houver; 🡪 2º - Se não encontrar no item anterior, busca a conta cadastrada genérica (cliente = '0'); 🡪 3º - Se não encontrar no item anterior, busca a conta crédito BANCO\CLIENTE do FIN10018 - Configuração Contábil.
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04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
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