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01. DADOS DADOS GERAIS

Produto:

Solucoes_totvs

Solucao	TOTVS Varejo Supermercados

Solucoes_totvs_cross

SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros

SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs

SolucaoParcsExpsTOTVS

Linha de Produto:

Linhas_totvs

Linha	Supermercados - Linha Consinco

Segmento:

Segmentos_totvs

Segmento	Varejo

Tipo de Documento:

Legislação

Módulo:

FiscalCadastros

Caminho:

Imposto > Cadastro de Observação Observações de Nota FiscalDocumentos Fiscais

Função:

Cadastro Observação - MAX00921

País:

Brasil

Ticket:

Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :

DSUPFISAPU-16261

02. SITUAÇÃO SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi identificada a necessidade de disponibilizar aos usuários a opção de cadastrar novas fórmulas a partir de suas necessidades específicas, permitindo assim que o usuário tenha mais autonomia na parametrização dos valores para lançamento na apuração e/ou SPED ICMS. permitir que usuário consiga realizar o cadastro de fórmulas de maneira manual, com base nos valores escriturados do documento fiscal, para serem utilizadas como ajustes na Apuração e/ou escrituração da EFD ICMS/IPI.

O objetivo é ampliar a autonomia dos usuários nas parametrizações de ajustes e lançamentos utilizados.

03. PRÉ-REQUISITOS

Não há.

04. SOLUÇÃO

Foram realizados alguns ajustes visuais na tela de lançamento de valores, referente à linha do SPED ICMS, sendo eles:

Disponibilizado novo botão para inclusão e seleção de cadastros de fórmulas dinâmicas:

Image Added

Imagem 1 - Botão de cadastro de Fórmulas Dinâmicas

Nessa tela, o cliente deverá realizar a seleção das Hashtags disponíveis para os campos de Base de Cálculo, Alíquota, Valor e Outros, conforme sua necessidade, no botão com o ícone de 'Livro'.

As inclusões de novos cadastros serão realizadas no botão de ícone de 'Disquete' e a seleção do mesmo para vínculo com a linha do SPED no botão de 'Retornar'.

Image Added

Imagem 2 - Seleção de Hashtags para definir as fórmulas

Após o preenchimento, as fórmulas deverão ser validadas por meio do botão 'Validar'. Caso estejam corretas, o botão passará a demonstrar como 'Validado', podendo o usuário seguir com a inclusão ou atualização do cadastro.

Image AddedImagem 3 - Validação obrigatória das fórmulas

O usuário poderá digitar um valor fixo na construção da fórmula dinâmica para o campo Alíquota.

Image Added

Imagem 4 - Alíquota com valor fixo

Nota

📌 ATENÇÃO: Utilização do Coeficiente Decimal (ou Fator Decimal do Percentual)

As alíquotas são normalmente expressas em percentuais. Para serem corretamente aplicadas nas fórmulas de cálculo para o campo Valor, é necessário convertê-las para a forma decimal, também chamada de coeficiente decimal ou fator decimal do percentual.

Essa conversão consiste em dividir o valor percentual por 100.

📘 Representações Equivalentes do Percentual
Um percentual pode ser expresso de três formas matematicamente equivalentes:
Representação Exemplo para 18%
Forma percentual 18%
Forma fracionária 18/100
Forma decimal 0,18

🧮 Exemplo de Aplicação

Para calcular 18% sobre uma base de cálculo de R$100,00, é possível utilizar duas formas equivalentes:

Exemplo 1:

Fórmula 2: (utilizando o fator decimal diretamente)

O uso do fator decimal também poderá ser utilizado para facilitar outras operações, como:

Acréscimos percentuais (reajustes):
Ex: Aumento de 18% = 1,18

Descontos percentuais:
Ex: Desconto de 18% = 0,82

Veja abaixo um exemplo de fórmula de Valor, utilizando o coeficiente decimal:

Image AddedImagem 5 - Exemplo correto de utilização da hashtag de alíquota na composição de fórmulas

labelBase ST Média Mov. Interna

Deck of Cards

id

Deck of Cards

id	Aplicação

Card

	Aplicação

Card

label	Catálogo de Fórmulas Dinâmicas

Foram disponibilizadas opções de valores a serem definidas pelo usuário, na composição dos campos de Base, Alíquota, Valor e Outros. Esses valores correspondem à escrituração do documento fiscal e serão utilizados na parametrização como fórmulas para ajustes e lançamentos na EFD ICMS/IPI.

Expandir

title	Lista Geral

Catálogo de fórmulas Dinâmicas:

Tags	Descrição


#BASEICMSPROP	Base ICMS Próprio

#BASEICMSCALC

Base ICMS Calculado

#BASEICMSDIFAL

Base Diferencial de Alíquota

#BASEFCPDIF

Base FCP

Diferido

DIFAL

#BASEICMSST

Base ICMS ST

#BASEICMSDISTRIB

Base ICMS Distribuidor

#BASEICMSSTDISTRIB

Base ICMS ST Distribuidor

'

#BASEICMSANTECIPADO

Base ICMS Antecipado

#BASEICMSRETIDO

Base ICMS Retido

#BASEICMSPRESUMIDO

Base ICMS Presumido

#BASEICMSSN

Base Calc. ICMS Simples Nacional

#BASEFECP

Base FECP

#BASEFCPICMS

Base FCP ICMS

#BASEFCPST

Base FCP ST

#BASEFCPDISTRIB

Base FCP Distribuidor

#BASEIPI

Base IPI

#BASEICMSNFDEPFECHADO

Base ICMS - NF Depósito Fechado

#BASEICMSSTORIG

Base ICMS ST Origem

#BASECARGTRIBMED

Base Carga Média Tributada

#BASESTMEDMOVINT

#QUANTIDADE

Quantidade

#BASECREDSTBase Créd. ST'

#VLRITEM

Valor Item

'

#VLRFRETE

Valor Frete

#VLRDESCONTO

Valor Desconto

#VLRCONTABIL

Valor Contábil

#VLRICMSDESONERADO

Valor ICMS Desonerado

#ALIQICMS

Alíquota ICMS

#PERALIQICMSCALC

Alíquota ICMS Calculado

#PERALIQICMSATAC

Alíquota ICMS Atac.

#PERALIQICMSDIFAL

Alíquota Diferencial de Alíquota

#PERALIQUOTAFCPDIF

Alíquota FCP

Diferido

DIFAL

#PERALIQUOTAICMSST

Alíquota ICMS ST #PERALIQUOTAICMSSTDISTRIB

Alíquota ICMS ST

Distribuidor

#ALIQICMSANTECIPADO

Alíquota ICMS Antecipado

#ALIQICMSRETIDO

Alíquota ICMS Retido

#ALIQICMSPRESUMIDO

Alíquota ICMS Presumido

#PERALIQICMSSIMPLES

Alíquota ICMS Simples Nacional

#PERALIQICMSDIF

Alíquota ICMS Diferido

#PERALIQFECP

Alíquota FECP

#PERALIQFECOP

Alíquota FECOP

#PERALIQFCPICMS

Alíquota FCP ICMS

#PERALIQFCPST

Alíquota FCP ST

#PERALIQFCPDISTRIB

Alíquota FCP ICMS DISTRIB

#ALIQIPI

Alíquota IPI

#ALIQSTMEDMOVINTAlíquota ST Média Mov. Interna #ALIQICMSNFDEPFECHADOAlíquota ICMS - NF Depósito Fechado

#PERCALIQINTERNA

Alíquota Interna

#PERALIQUOTAVPE

Alíquota VPE

#ALIQCARGTRIBMED

Alíquota Carga Média Tributada

#PERALIQCREDSTAlíquota Créd. ICMS ST

#PERACRESCST

Percentual Acresc. ST

#PERALIQUOTAICMSSTORIGPercentual Alíquota ICMS ST Origem

#FORMULABASECALC

Fórmula Base de

Cáculo

Cálculo

#FORMULAALIQ

Fórmula Alíquota

#VLRTOTAL

Valor Total

#VLRABATIMENTO

Valor Abatimento

#VLRDESCINCONDVlr Desc. Tribut.

#VLRISENTO

Valor Isento

#VLRICMS

Valor ICMS

#VLRICMSANTECIPADO

Valor ICMS Antecipado

#VLRICMSPRESUMIDO

Valor ICMS Presumido

#VLRICMSSIMPLES

Valor ICMS Simples

#VLRCARGTRIBMEDValor Carga Trubutária Média

#VLRVPE

Valor

VPE #VLRICMSVPEVlr ICMS

VPE

#VLRICMSTARE

Vlr ICMS TARE

#VLRFECOP

Valor FECOP

#VLRIPI

Valor IPI

#VLRISENTOSTValor Isento ST

#VLRISENTOIPI

Valor Isento IPI

#VLRDESCSUFRAMAValor Desc. Suframa

#VLRFECP

Valor FECP

#VLRSISCOMEXValor IRRF Siscomex #VLRDESPALFANDEGARIA

Valor Despesa Alfandegaria

#VLRDESPTRIBUTITEM

Valor Despesa Tributada Item

#VLRDESPNTRIBUTITEM

Valor Despesa Não Tributada

#VLRICMSCALC

alor

Valor ICMS Calculado

#VLRICMSSTDISTRIB

Valor ICMS ST Distribuidor

#VLRISENTOCALCValor Isento Calc.

#VLRSEGURO

Valor Seguro

#VLRICMSDIF

Valor Diferencial de Alíquota

#VLRICMSDISTRIB

Valor ICMS Distribuidor

#VLRICMSCALCORIGEM

Valor ICMS Calc. Origem

#VLRICMSCALCDESTINO

Valor ICMS Calc. Destino

#VLRFRETETRANSP

Valor Frete Transporte

#VLRICMSOPREEMBOLSO

Valor

Icms

ICMS Op. Reembolso

#VLRICMSSTREEMBOLSO

'

Valor ICMS ST Reembolso

#VLRICMSREEMBOLSO

Valor ICMS Reembolso

#VLRFEEFValor FEEF

#VLRIMPOSTOPRESUM

Valor Imposto Presumido

#VLRICMSEFET

Valor ICMS Efetivo

#VLRFCPICMS

Valor FCP ICMS

#VLRFCPST

Valor FCP ICMS ST

#VLRFCPDISTRIB

Valor FCP ICMS Distribuidor

#VLREMBPMC

Valor PMC

#VLRDESPFORANF

Valor Despesa Fora NF

#VLRPAUTAICMS

Valor Pauta ICMS

#VLRSTMEDMOVINTValor ST Média Mov. Interna

#VLRICMSDIFERIDO

Valor ICMS Diferido

#VLRICMSRESPCOMPENSAVELValor ICMS Resp. Compensavel #VLRICMSDECMGValor Antecipação de Imposto Decreto 46.517/MG #VLRICMSRESSARC #VLRICMSSTRESSARCValor ICMS ST Ressarcimento

Valor ICMS Ressarcimento

#VLRDESPESA

Valor Despesas

#VLRESTORNOICMSValor Estorno ICMS Perda/Uso consumo

#VLRICMSISENTOSPED

Valor ICMS - Valor Isenta/Não Tributada

#VLRIMPPRESSIMENTRADASValor Imposto Presumido RS (Op. Saídas) #VLRICMSREMValor ICMS - NF Depósito Fechado

#VLRICMSSTDESPFORANF

Valor ICMS ST sobre FRETE/Outras Despesas

#VLRRESSARCULTENTValor Ressarcimento (Últimas Entradas) #VLRICMSRESSARCULTENTValor ICMS Próp. Ressarc. (Últimas Entradas)

#VLRICMSRET

Valor ICMS ST

#VLRICMSRETIDO

Valor ICMS

ST #VLRICMSCREDSTValor Créd. ICMS ST

Retido

#VLRFCPDIF

Valor FCP DIFAL

#VLRICMSDIFBRUTO

Valor ICMS Diferencial de Alíquota - Valor Bruto

#VLRICMSTRANSFCREDITOFISC #VLRICMSTRANSFDEBITOFISCValor de Transferência Saldo Devedor ICMS #VLRICMSRETORIGValor ICMS ST Origem

#VLRICMSSTDEVADJ

Valor

de Transferência Saldo Credor ICMS

ICMS ST Dev. Adjudicação
#VLRIPIDEVADJ	Valor IPI Dev. Adjudicação.

#VLROUTRASST

Valor Outras ST

#VLROUTROSIPI

Valor Outros IPI

#VLROUTRASCALC

Valor Outras Calc.

#VLROUTRAS

Valor Outras

#VLRICMSOUTROSSPED

Valor ICMS Outros SPED

Consinco Operação com IsençãoConsinco Operação com Redução

Foi disponibilizada a tag #FORMULABASECALC, que poderá ser utilizada na composição das fórmulas dos campos 'Valor' e/ou 'Outros'. Com essa tag, o sistema busca automaticamente a fórmula parametrizada no campo 'Base', integrando o valor conforme a configuração definida.

#FORMULABASECALC

Fórmula Base de Cálculo

Além disso, foi disponibilizado o cadastro 1 - Operação com Isenção e/ou Redução, que poderá ser vinculado à linha da EFD - ICMS/IPI referente a operações com isenção e/ou redução de base de cálculo.

Image Added

Imagem 6 - Cadastro de Fórmula para operação de Isenção

Card

label	Alterações visuais na aplicação

Realizados ajustes visuais na tela de lançamento de valores, referente à linha da EFD ICMS/IPI:

Agrupamento e Nomeação dos Agrupamentos: Criados novos grupos visuais na tela para organizar os campos:
- SPED
- Ajuste
- Apuração
- DAPI
Criação de novo Campo para definir a origem para os Valores de Ajustes
- Incluído novo campo chamado Valores Ajustes dentro do grupo Ajuste.
  Opções disponíveis:
  - Padrão: exibe os campos: Base, Alíquota, Valor e Outros.
  - Dinâmico: habilita o botão para acesso ao cadastro de fórmula dinâmica.
Criação de Botão para cadastro de Fórmula Dinâmica
- Ao clicar,

...

- será aberta a aplicação para cadastro e edição de fórmulas dinâmicas.
O grupo DAPI foi transportado para a funcionalidade de Botão
- Ao clicar no botão, abrirá uma nova tela com os campos específicos do DAPI. As regras internas para geração na DAPI não sofreram alterações.

...

Tela de cadastro da linha para o SPED antes:

Image Modified

Imagem

...

7 - Versão anterior

Tela após ajustes:

Image Modified

Imagem

...

8 - Tela após alterações

05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 24.07, atualizar para o service pack 24.07.051 ou superior
Se estiver na versão 25.01, atualizar para o service pack 25.01.025 ou superior

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA

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📌 ATENÇÃO: Utilização do Coeficiente Decimal (ou Fator Decimal do Percentual)

📘 Representações Equivalentes do Percentual

🧮 Exemplo de Aplicação

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