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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Quitação de Título
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Quitação de Título
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Operador Financeiro > Transações > Quitação de Título - FIBAIXTITULO
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Títulos:
- Devem estar Abertos e Autorizados.
- Não podem estar programados para Pagamento ou Cobrança Eletrônica.
- De Direito e de Obrigação integrados do módulo Comercial para o Financeiro.
Controle e Lote Contábil devem estar abertos.
Para Títulos de obrigação
- não é possível cancelamento da operação caso o título esteja programado para pagamento.
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| icon | false |
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| title | Parâmetros Dinâmicos vinculados |
|---|
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Esta atividade visa demonstrar os procedimentos para realizar a quitação de títulos de forma manual no sistema. Via de regra os processos de quitação são feitos de forma automática, sejam via cobrança ou pagamento eletrônico, porém há casos onde o cliente realiza compensação de valores, abatimentos ou mesmo a quitação diretamente na loja, sendo estas operações possíveis de serem realizadas através desta aplicação.
Todo o rastreamento de usuário, data, hora e detalhes de quem realizou o processo podem ser vistos na
| Tooltip |
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| appendIcon | Kein Icon |
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| linkTextUnderline | true |
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| linkText | aba Operações |
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| linkTextColor | #000000 |
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Financeiro > Operador Financeiro > Consulta > Título - aba Operações.  Image Added
|
dos títulos que forem movimentados.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Operador Financeiro > Transações > Quitação de Título - FIBAIXTITULO
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Títulos:
- Devem estar Abertos e Autorizados.
- Não podem estar programados para Pagamento ou Cobrança Eletrônica.
- De Direito e de Obrigação integrados do módulo Comercial para o Financeiro.
Controle e Lote Contábil devem estar abertos.
Para Títulos de obrigação
- não é possível cancelamento da operação caso o título esteja programado para pagamento.
| Informações |
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| Expandir |
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| title | Parâmetros Dinâmicos relacionados |
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| | Parâmetros | Detalhes | Valores |
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| DIRETORIO_ARQ_TRACE | Diretório do arquivo Trace, pode ser um diretório local ou um diretório na rede.
Exemplos: c:\arquivo_trace ou \\adm01\arquivo_trace |
| | IND_BLQ_DTA_OPER_CONTAB | Indica se bloqueia a modificação da data de Operação e a data de Contabilização na
baixa de títulos. | N - Não bloqueia a alteração das datas (Padrão).
S - Bloqueia a alteração das datas fazendo com que as quitações ocorram sempre na data do sistema. | | IND_CALC_JURO_TIT_PRAZO | Calcula o valor dos juros automaticamente, baseado nos juros da espécie, se ao quitar um título com outro o outro título tiver data de vencimento maior que a data de quitação. | S - Calcula.
N - Não calcula (Padrão). | | IND_CONC_DEP_QUIT_TITULO | Indica se usa a aplicação "Conciliação de Depósitos na Quitação de Título" ao quitar um título com uma conta transitória. | S - Sim.
N - Não (Padrão). | | IND_CONS_PEDCOMPRA_ABERTO | Indica se irá verificar o status do pedido de compra, alertando o usuário na quitação do título. | S - Sim.
N - Não. (Padrão) | | IND_CONS_QUIT_DIR_SALDO_DEV | Indica se irá consistir a quitação de um título de direito com uma conta com saldo devedor, onde o saldo devedor mais o valor a ser recebido não pode ser superior a zero.
Informar os tipos das contas controladas, separados por vírgula.
(B = Bancária, C = Caixa, E = Entidade, T = Transitória, S = Tesouraria) | Valores possíveis: B, C, E, T, S
Valor Padrão: Nenhum | | IND_DTAINCMOV_TITCHQ | Indica se a data de inclusão e movimento do título/cheque será a mesma de emissão e contabilização respectivamente, ou a data do dia do lançamento. | M - Data de Inclusão e Movimento a mesma de Emissão e Contabilização respectivamente.
D - Data de Inclusão e Movimento a data do dia do lançamento (Valor Padrão). | | IND_MOSTRA_TIT_OBRIGACAO | Permite a exibição e tratamento de títulos de obrigação na aplicação. | N- Não exibir titulos de obrigação na negociação de juros e multa (Padrão).
S- Exibir titulos de obrigação na negociação de juros e multa. | | IND_OBRIG_NUMDOC_CTATRANS | Obriga informar o número do documento no momento da escolha de uma conta do tipo TRANSITÓRIA(T). | S - Sim
N - Não (Padrão) | | IND_PERM_ABAT_SEM_AUTORIZACAO | Indica se permite abatimento de títulos sem autorização quando o parâmetro 'Usa Autorização de Pagamento', estiver marcado. | S - Permite abatimento de títulos sem autorização
N - Não permite abatimento de títulos sem autorização(Padrão) | | IND_PERM_ALT_DESC_FIN | Indica se permitirá alterar o valor do desconto financeiro na tela de compensação de títulos. O valor será alterado apenas para este processo e não poderá ser superior ao valor já existente. | S - Permite
N - Não Permite (Padrão) | | IND_PERM_COMP_SEM _AUTORIZACAO | Indica se permite compensar títulos sem autorização quando o parâmetro 'Usa Autorização de Pagamento', estiver marcado.
| S - Permite compensar títulos sem autorização
N - Não permite compensar títulos sem autorização(Padrão) | | IND_PERM_COMP_TIT_REDE | Indica se permite compensar títulos da mesma rede. | S - Permite compensar títulos da mesma rede
N - Não permite compensar títulos da mesma rede | | IND_PERM_QUIT_TIT_INC_OP18 | Caso o título que está sendo quitado tenha sido incluído pela quitação de outro título (Operação 18), indica se ele poderá ser quitado com outro título novamente. | S - Permite (Padrão)
N - Não Permite | | IND_SUGERE_DEPPORT_TITCHQ | Indica se irá sugerir, para os títulos de direito, um depositário/portador para os novos títulos/cheques, a partir do depositário/portador comum dos títulos/cheques que estão sendo quitados. | S - Sugere depositário/portador
N - Não sugere depositário/portador (Padrão) | | IND_TIPOCALCDESCABAT_MANUAL | Indica o tipo de cálculo do desconto no abatimento manual de títulos, via aplicação de quitação de títulos. | N - Não utiliza o desconto.
T - Utiliza o desconto total. | | IND_USA_FI_CHEQUE | Indica se a aplicação permitirá a quitação de títulos através do botão FI_CHEQUE. | S - Permite.
N - Não permite (Padrão). | | IND_UTILILIZA_TRACE | Indica se utiliza Arquivo Trace para esta aplicação. | S - Sim (Padrão).
N - Não. | | IND_VALIDA_VLROP_PROC_ABT | Indica se irá validar os valores lançados pelo processo de abatimento do título. Caso os valores lançados para os títulos de obrigação foram diferentes dos lançados para os de direito, o processo será desfeito. | S - Consiste os valores. (Padrão).
N - Não consiste os valores | | IND_VLR_COMISS_LIBERACAO | Indica se o parâmetro, Vlr. da comissão para liberação, será mostrado ou não na aplicação. Este parâmetro
permite informar o valor da comissão que será liberada pela operação. | S - Mostra o parâmetro.
N - Não mostra o parâmetro (Padrão) | | PERM_QUIT_TIT_CTSALDO_INSUF | Permite quitar um título de obrigação com uma conta com saldo insuficiente para a operação.
Informar os tipos das contas controladas, separados por vírgula.
(B = Bancária, C = Caixa, E = Entidade, T = Transitória, S = Tesouraria) | Valores possíveis: B, C, E, T, S
Valor Padrão: B, C, E, T, S
Valor do parâmetro em branco, todos os tipos de conta serão bloqueadas. | | PREENCHE_NOVO_TITULO | Quando for usada a forma de pagamento "Título", indica se os dados de Número, Série, Parcela e Espécie virão preenchidos automaticamente no novo título. Isso só ocorrerá para as informações comuns a todos os títulos selecionados. | S - Preenche valores.
N - Não preenche valores (Padrão). | | USA_DESC_TOTAL_COMP | Usa desconto total do título a compensar na quitação de títulos pela forma de recebimento/pagamento Compensar. | S - Usa desconto total.
N - Não usa desconto total (Padrão). |
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Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Transações, em seguida, clique na aplicação Quitação de Título.
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Imagem 1 - Menu de acesso
Para realizar a pesquisa de títulos, ao menos uma Espécie deve estar marcada
Defina se deseja visualizar títulos de Direito ou Obrigação.
Utilize um ou mais filtros da área Informações.
Clique no botão Selecionar - <F8>.
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Imagem 2 - Filtros
Quitação de Títulos
Será listado os títulos referente aos filtros selecionados.
1. Para realizar a quitação de um ou mais títulos, informe a data da quitação.
2. Selecione um ou mais títulos na coluna Quitar.
3. Os campos laterais demostram os detalhes do título e as opções para realizar a manutenção dos valores.
4. Escolha a Forma de Pagamento/Recebimento.
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Imagem 3 - Quitação
| Painel |
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| borderColor | #AAB8C6 |
|---|
| titleColor | #000000 |
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| borderStyle | solid |
|---|
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| Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | 01 |
|---|
| label | Formas de Pagamento/Recebimento |
|---|
| title | Clique aqui |
|---|
| | Informações |
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| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
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| id | 1 |
|---|
| label | Em Conta |
|---|
| title | Clique aqui! |
|---|
| Em ContaA quitação Em Conta é utilizada para conta antecipação, conta caixa ou conta bancária. Exemplo: O pagamento do título selecionado foi realizado via internet banking, A mesma operação realizada no banco, deve ser executada no sistema. Clique no botão Em Conta. Selecione a Conta Corrente de Contrapartida. Automaticamente será carregado as informações referentes ao Banco, Agencia, Conta e Saldo Atual. | Informações |
|---|
Caso o título tenha sido pago em dinheiro, selecione a conta Caixa, Cofre ou outra conta cadastrada para este tipo de lançamento. |
Informe o Número Documento se deseja registrar. Clique no botão Confirmar.  Image Added
Imagem 4 - Em conta | Informações |
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|  Como quitar títulos Em Conta utilizando o número de um processo de quitação que foi cancelado? Clique aqui para acessar.
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N - Não bloqueia a alteração das datas (Padrão).
S - Bloqueia a alteração das datas fazendo com que as quitações ocorram sempre na data do sistema.
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S - Calcula.
N - Não calcula (Padrão).
...
S - Sim.
N - Não. (Padrão)
...
S - Permite
N - Não Permite (Padrão)
...
Permite quitar um título de obrigação com uma conta com saldo insuficiente para a operação.
Informar os tipos das contas controladas, separados por vírgula.
(B = Bancária, C = Caixa, E = Entidade, T = Transitória, S = Tesouraria)
...
Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Transações, em seguida, clique na aplicação Quitação de Título.
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Imagem 1 - Menu de acesso
Para realizar a pesquisa de títulos, ao menos uma Espécie deve estar marcada
Defina se deseja visualizar títulos de Direto ou Obrigação.
Utilize um ou mais filtros da área Informações.
Clique no botão Selecionar - <F8>.
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Imagem 2 - Filtros
Quitação de Títulos
Será listado os títulos referente aos filtros selecionados.
1. Para realizar a quitação de um ou mais títulos, informe a data da quitação.
2. Selecione um ou mais títulos na coluna Quitar.
3. Os campos laterais demostram os detalhes do título e as opções para realizar a manutenção dos valores.
4. Escolha a Forma de Pagamento/Recebimento.
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Imagem 3 - Quitação
| Painel |
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| Deck of Cards |
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| | Card |
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| id | 01 |
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| label | Formas de Pagamento/Recebimento |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
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| Em ContaA quitação Em Conta é utilizada para conta antecipação, conta caixa ou conta bancária. Exemplo: O pagamento do título selecionado foi realizado via internet banking, A mesma operação realizada no banco, deve ser executada no sistema. Clique no botão Em Conta. Selecione a Conta Corrente de Contrapartida. Automaticamente será carregado as informações referentes ao Banco, Agencia, Conta e Saldo Atual. | Informações |
|---|
Caso o título tenha sido pago em dinheiro, selecione a conta Caixa, Cofre ou outra conta cadastrada para este tipo de lançamento. |
Informe o Número Documento se deseja registrar. Clique no botão Confirmar. Image Removed Imagem 4 - Em conta | Informações |
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| Como quitar títulos Em Conta utilizando o número de um processo de quitação que foi cancelado? Clique aqui para acessar. |
| Card |
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| ChequeNa quitação em Cheque, o sistema lança um título de cheque a pagar. Exemplo 1: realizar o pagamento de um título pela opção Cheque, com a inclusão de um cheque no valor total do título. Clique no botão Cheque. Será exibida a tela para Inclusão de Título Informe o CMC7 | Tooltip |
|---|
| onlyIcon | true |
|---|
| linkTextStrong | true |
|---|
| appendIcon | info-circle |
|---|
| CMC7: Caracteres Magnéticos Codificados em 7 barras.
Contém uma sequência numérica agrupada em três grupos. - O primeiro grupo contém 8 números sendo composto pelo número do Banco, código da agência e dígito verificador.
- O segundo grupo contem 10 números sendo formado pelo Código da Câmara de Compensação, número do cheque e Tificação do cheque:
(5–Comum 6–Bancário 7–Salário 8–Administrativo 9–CPMF). - O terceiro grupo é formado por 13 números: Dígito verificador do primeiro grupo, número da conta corrente e dígito verificador do terceiro grupo.
 Image Removed
Exemplo de CMC7 |
, será automaticamente preenchida as informações do cheque como conta, agência, conta, número do cheque. O campo Nome, Valor e Vencimento é editável. É importante selecionar a Espécie cadastrada para identificação. Clique no botão Atualizar - <F4>.  Image Removed
Imagem 5 - Cheque - Um título (um cheque) Exemplo 2: realizar o pagamento de um título pela opção Cheque, com a inclusão de dois cheques, totalizando o valor do título. | Informações |
|---|
Para títulos de Obrigação, verique a Parametrização para Autorizar pagamento de títulos incluídos na quitação de títulos autorizados, em Supervisor Financeiro > Parâmetros > aba Geral, área Títulos de Obrigação. | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
|---|
| linkTextStrong | true |
|---|
| appendIcon | add-item |
|---|
|  Image Removed
Parâmetros |
Está opção quando marcada, não necessita realizar a Autorização de Pagamento de novos títulos gerados na quitação de outros títulos autorizados. Partindo das informações do Exemplo 1, e sabendo que o título tem o valor total de 1.200,00, no campo Valor, digite o valor de um dos cheques, informe o vencimento e aperte a tecla Tab para pular para o próximo campo. Automaticamente será habilitada uma linha para o preenchimento do CMC7 do segundo cheque e também o preenchimento automático da divisão do valor residual do título.  Image Removed
Imagem 6 - Cheque - Um título (dois cheques) | Dica |
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| Para visualizar processo, acesse a aplicação Consulta de Títulos | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
|---|
| linkTextStrong | true |
|---|
| appendIcon | add-item |
|---|
| linkText | Consulta de Títulos |
|---|
| Realize a consulta, vizualize as informações. Na aba Operações, clique com o botão direito do mouse, opção Processo. Na aba Inclusão de Título, é mostrada a inclusão de dois títulos no valor de 600,00, cada, devendo ser quitado posteriormente pela opção escolhida. Na aba Quitação, o título referente ao valor de 1.200,00 aparecerá como quitado.  Image Removed
Consulta de Títulos |
. Clique aqui para acessar a documentação. |
Será exibida a tela de contabilização com informações da quitação Débito/Crédito, a Conta Contábil e o Valor. Caso não tenha centro de custo, será requisitado para efetuar a quitação. Clique no botão Atualizar - <F4>.  Image Removed
Imagem 7 - Contabilização Os dois títulos que foram gerados pelo processo de quitação em Cheque são exibidos. Os títulos podem ser quitados selecionando a opção desejada, por exemplo, Em Conta, como detalhado anteriormente.  Image Removed
Imagem 8 - Títulos Cheques | Card |
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| id | 2 |
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| label | Cheque |
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| title | Clique aqui! |
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| ChequeNa quitação em Cheque, o sistema lança um título de cheque a pagar. Exemplo 1: realizar o pagamento de um título pela opção Cheque, com a inclusão de um cheque no valor total do título. Clique no botão Cheque. Será exibida a tela para Inclusão de Título Informe o CMC7 | Tooltip |
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| appendIcon | info-circle |
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| iconColor | #FF9900 |
|---|
| CMC7: Caracteres Magnéticos Codificados em 7 barras.
Contém uma sequência numérica agrupada em três grupos. - O primeiro grupo contém 8 números sendo composto pelo número do Banco, código da agência e dígito verificador.
- O segundo grupo contem 10 números sendo formado pelo Código da Câmara de Compensação, número do cheque e Tificação do cheque:
(5–Comum 6–Bancário 7–Salário 8–Administrativo 9–CPMF). - O terceiro grupo é formado por 13 números: Dígito verificador do primeiro grupo, número da conta corrente e dígito verificador do terceiro grupo.
Image Added Exemplo de CMC7 |
, será automaticamente preenchida as informações do cheque como conta, agência, conta, número do cheque. O campo Nome, Valor e Vencimento é editável. É importante selecionar a Espécie cadastrada para identificação. Clique no botão Atualizar - <F4>. Image Added Imagem 5 - Cheque - Um título (um cheque)
Exemplo 2: realizar o pagamento de um título pela opção Cheque, com a inclusão de dois cheques, totalizando o valor do título. | Informações |
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Para títulos de Obrigação, verique a Parametrização para Autorizar pagamento de títulos incluídos na quitação de títulos autorizados, em Supervisor Financeiro > Parâmetros > aba Geral, área Títulos de Obrigação. | Tooltip |
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| Image Added Parâmetros |
Está opção quando marcada, não necessita realizar a Autorização de Pagamento de novos títulos gerados na quitação de outros títulos autorizados. |
Partindo das informações do Exemplo 1, e sabendo que o título tem o valor total de 1.200,00, no campo Valor, digite o valor de um dos cheques, informe o vencimento e aperte a tecla Tab para pular para o próximo campo. Automaticamente será habilitada uma linha para o preenchimento do CMC7 do segundo cheque e também o preenchimento automático da divisão do valor residual do título. Image Added Imagem 6 - Cheque - Um título (dois cheques)
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| Dica |
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| Para visualizar processo, acesse a aplicação Consulta de Títulos | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
|---|
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| appendIcon |
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| add-item | image |
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| iconColor | #FF9900 |
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| linkText | Consulta de Títulos |
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| Realize a consulta, vizualize as informações. Na aba Operações, clique com o botão direito do mouse, opção Processo. Na aba Inclusão de Título, é mostrada a inclusão de dois títulos no valor de 600,00, cada, devendo ser quitado posteriormente pela opção escolhida. Na aba Quitação, o título referente ao valor de 1.200,00 aparecerá como quitado. Image Modified |
Processo . Clique aqui para acessar a documentação. |
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| Informações |
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| Como limitar a quitação de títulos em data retroativa na aplicação de Quitação de Título? Clique aqui para acessar. |
Será exibida a tela de contabilização com informações da quitação Débito/Crédito, a Conta Contábil e o Valor. Caso não tenha centro de custo, será requisitado para efetuar a quitação. Clique no botão Atualizar - <F4>. Image Added Imagem 7 - Contabilização Os dois títulos que foram gerados pelo processo de quitação em Cheque são exibidos. Os títulos podem ser quitados selecionando a opção desejada, por exemplo, Em Conta, como detalhado anteriormente. Image Added Imagem 8 - Títulos Cheques | Informações |
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| Como limitar a quitação de títulos em data retroativa na aplicação de Quitação de Título? Clique aqui para acessar. |
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| Card |
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| id | 3 |
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| label | Título |
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| title | Clique aqui! |
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| TítuloA quitação em Título é semelhante ao Cheque e geralmente é utilizada nos lançamento de integração com vencimentos ou parcelas erradas que demandam alguma correção. Exemplo 1: Título pago parcialmente em Conta e divisão do restante em dois títulos na opção Título. - 250,00 - quitação em Conta (Dinheiro).
- 1.000.00 - quitação em Título (Divisão em dois títulos).
| Informações |
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Para títulos de Obrigação, verique a Parametrização para Autorizar pagamento de títulos incluídos na quitação de títulos autorizados, em Supervisor Financeiro > Parâmetros > aba Geral, área Títulos de Obrigação. | Tooltip |
|---|
| onlyIcon | true |
|---|
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|---|
| appendIcon | image |
|---|
| iconColor | #FF9900 |
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| Image Added Parâmetros |
Está opção quando marcada, não necessita realizar a Autorização de Pagamento de novos títulos gerados na quitação de outros títulos autorizados. |
Quitação ParcialPara realizar a quitação | | Card |
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| TítuloA quitação em Título é semelhante ao Cheque e geralmente é utilizada nos lançamento de integração com vencimentos ou parcelas erradas que demandam alguma correção. Exemplo 1: Título pago parcialmente em Conta e divisão do restante em dois títulos na opção Título. - 250,00 - quitação em Conta (Dinheiro).
- 1.000.00 - quitação em Título (Divisão em dois títulos).
| Informações |
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Para títulos de Obrigação, verique a Parametrização para Autorizar pagamento de títulos incluídos na quitação de títulos autorizados, em Supervisor Financeiro > Parâmetros > aba Geral, área Títulos de Obrigação. | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
|---|
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|---|
| appendIcon | add-item |
|---|
| Image Removed Parâmetros |
Está opção quando marcada, não necessita realizar a Autorização de Pagamento de novos títulos gerados na quitação de outros títulos autorizados. |
Quitação ParcialPara realizar a quitação parcial: - Informe a Data de Quitação
- Selecione o título
- Informe o valor parcial do título no campo Vlr. Pagar/Rec. e clique no botão para confirmar as alterações
- Selecione a Forma de Pagamento/Recebimento, opção Em Conta.
Imagem 9 - Pagamento parcial em Conta
Informe a Conta Corrente e o Nro. Docto, em seguida clique no botão confirmar. Será gerado um novo título com o valor atualizado de 1.000,00. 
Imagem 10 - Quitação parcial
Neste exemplo, o título gerado no valor de 1.000,00, deverá ser quitado em duas parcelas. Para gerar os títulos de quitação referente as duas parcelas, selecione o título e clique no botão Título. Será exibida a tela para Inclusão de Título. 
Imagem 11 - Quitação em Título
- Na área Transação, informe:
Título, Série, Espécie. Confirme o Valor Total que deseja dividir o título. - Na área Vencimento, selecione:
Tipo Vencimento: Prazo Informe a data do Vencimento Inicial, Qtde. Parcelas e o Intervalo | Tooltip |
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| onlyIcon | true |
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| appendIcon | question-circle |
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| iconColor | #FF9900 |
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| Define Define como será o intervalo de geração da Data de Vencimento das parcelas, conforme regras abaixo: Quantidade de dias
O vencimento será calculado com o base na quantidade de dias informados.
Exemplo: Vencimento inicial em 15/05/9999, com 04 parcelas e intervalo de 30 dias:
Parcela 1, vencimento 15/05/9999
Parcela 2, vencimento 14/06/9999
Parcela 3, vencimento 14/07/9999
Parcela 4, vencimento 13/08/9999 Dia Fixo
O vencimento das parcelas dos próximos meses serão sempre no mesmo dia do vencimento inicial.
Exemplo: Vencimento inicial em 15/05/9999, com 04 parcelas:
Parcela 1, vencimento 15/05/9999
Parcela 2, vencimento 15/06/9999
Parcela 3, vencimento 15/07/9999
Parcela 4, vencimento 15/08/9999
No caso de um mês em que o dia não exista, será usado o ultimo dia deste mês.
Um exemplo é o caso de uma data em 30/01, como não existe 30/02 a data será adiantada para dia 29/02 ou 28/02 (dependendo do ano). |
. Clique no botão Gerar Parcela(s) - (F5). 
Imagem 12 - Gerar parcela(s) Será gerado os títulos conforme configuração informada. Clique no botão Atualizar - <F4>. 
Imagem 13 - Gerar Títulos Informe o Centro de Resultado para configurar a Contabilização dos dois títulos gerados. Clique no botão Atualizar- <F4>. 
Imagem 14 - Centro de Resultado Os títulos serão gerados conforme configuração selecionada. 
Imagem 15 - Títulos gerados
Reverter ou unificar os títulosExemplo 1: Reverter o título que foi decomposto em duas parcelas. Selecione os títulos e clique na opção Título. 
Imagem 16 - Unificar títulos
- Preencha os campos da área Transação.
- Selecione os campos da área Vencimento.
- Clique no botão Gerar Parcela(s) - (F5).
- Em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>.
Imagem 17 - Unificar títulos
Informe o Centro de Resultado para a Contabilização. 
Imagem 18 - Centro de Resultado Será gerado um novo título com o valor total dos dois gerados unificados. 
Imagem 19 - Novo título
| Informações |
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| Como permitir cancelar a quitação de um título, quitado em conta corrente, onde o lançamento em conta corrente já está conciliado? Clique aqui para acessar. |
|
| Card |
|---|
| CompensarCálculos realizados na aplicação de Quitação de Títulos, utilizando a compensação (automática e manual). | Informações |
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| | Expandir |
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Total a Pagar/Receber - é soma dos títulos selecionados na tela de quitação de título
Total do Desconto a Pagar/Receber - é a soma dos descontos dos títulos selecionados na tela de quitação de título Cálculo do valor compensado entre os títulos: Exemplo:
Título A = 150,00, com 15,00 de desconto, valor líquido = 135,00;
Título B = 200,00, com 10,00 de desconto, valor líquido = 190,00;
Total a Pagar/Receber = 325,00
Total do Desconto a Pagar/Receber = 25,00 Títulos para serem usados na compensação
Título C = 100,00 com 15,00 de desconto, valor líquido = 85
Título D = 300,00 com 30,00 de desconto, valor líquido = 270,00 - 325,00 é maior que 100,00, logo o título C será quitado integralmente, e o Total a Pagar/Receber será 325,00 - 85 = 240,00;
- será lançado o valor integral do desconto 15,00 e o Total do Desconto a Pagar/Receber restante será 25,00 - 15,00 = 10,00;
- 240,00 é menor que 270,00, valor líquido do título D, logo 240,00 serão lançados no título D, que ficará em aberto e o Total a Pagar/Receber será zerado, encerrando o processo compensação; O desconto será lançado proporcionalmente, da seguinte forma:
- percentual do desconto = 30,00 / 300,00 = 0,1;
- valor do desconto = ( 240,00 * 0,1 ) + ( 10 * 0,1 ) = 25,00;
- diferença entre o Total do Desconto a Pagar/Receber restante e o valor proporcional do desconto = 10,00 - 25,00 = - 15,00;
- valor do desconto = 25,00 - 15 = 10,00, que será o valor lançado do desconto; Cálculo proporcional do desconto:
- primeiro é calculado o percentual do valor do desconto no título selecionado para compensação;
- com o percentual calculado, o valor do desconto será:
( Total a Pagar/Receber * percentual calculado ) + ( Total do Desconto a Pagar/Receber * pecentual calculado );
- se houver diferença entre o total de desconto lançado nos títulos selecionados para compensação e o Total do Desconto a Pagar/Receber, ela será lançada no último título do processo, para que os valores de desconto concedido e obtido
sejam iguais; ** O cálculo do desconto demonstrado anteriormente, será realizado quando o parâmetro dinâmico USA_DESC_TOTAL_COMP estiver marcado com o valor N (Não usa desconto total). |
|
 Image Removed
Imagem 20 - Compensar |
| Card |
|---|
| | Card |
|---|
| id | 01 |
|---|
| label | Formas de Pagamento/Recebimento |
|---|
| OutrosQuando utilizado é importante ser cauteloso pois não há contra partida. Exemplo1: Compras realizadas por funcionários na própria loja e o lançamento deduzido em folha de pagamento. É uma forma de quitar um título sem ter uma contrapartida direta em outro título ou em contacorrente Exemplo2: Lançar desconto. O sistema irá deduzir o desconto, permancendo o valor líquido. - Selecione o título
- Informe o valor do desconto no campo Vlr. Pagar/Rec., clique no botão para Confirmar.
- Em seguida, clique no botão Outros para efetuar o lançamento do desconto.
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Imagem 21 - Outros |
|
|
|
| | Card |
|---|
| id | 02 |
|---|
| label | Lançamentos de Juros, Multas, Descontos, Abatimentos e outros |
|---|
| Lançamentos Juros/Multas, Descontos Abatimenbtos e outrosJuros/Multas| Informações |
|---|
Verifique os parâmetros dinâmicos: - IND_MOSTRA_TIT_OBRIGACAO para configurar se irá permitir ou não exibir títulos de obrigação na negociação de juros e multa.
- para configurar se irá calcular, ou não, o valor dos juros automaticamente, baseado nos juros da Espécie, se ao quitar um título com outro o outro título tiver data de vencimento maior que a data de quitação.
|
Está opção altera o valor do título permitindo inserir Juros ou Multa. Exemplo 1: Adicionar Juros e/ou Multa. Com o título selecionado, clique no botão Juros ou Multa. Será exibida a tela de Negociação de Juros e Multa.  Image Removed
Imagem 22 - Juros ou Multa Opção 1 Informe o Valor Negociado (Valor total do título + Valor do Juros), aperte a tecla Tab. O campo Negociado de Juros irá exibir o valor deduzido do Valor Negociado. O Campo Perc. Juros ao mês também é calculado.  Image Removed
Imagem 23 - Opção 1 - Valor Negociado Opção 2 Informe o Valor Negociado de Juros, aperte a tecla Tab. O campo Valor Negociado irá exibir o valor do título + Juros. O Campo Perc. Juros ao mês também é calculado.  Image Removed
Imagem 24 - Opção 2 - Negociado de Juros Opção 3 Informe o valor no campo Negociado de Multa e aperte a tecla Tab.  Image Removed
Imagem 25 - Opção 3 - Negociado de Multa Após o preenchimento dos campos, informe a Data Negociada p/ Pagto. A Data de Validade é opcional. Clique no botão Atualizar - <F4>. Os valores serão exibidos nos campos informados.  Image Removed
Imagem 26 - Atualizar Juros ou Multas Outros AcréscimosExemplo 1: Adicionar a operação de Tarifa de Boleto como Outros Acréscimos. É possível realizar o lançamento de Acréscimos de duas formas Opção 1 Quitação de Título. Clique no botão do campo Outros Acréscimos. Será exibida a tela para incluir Outras Operações demonstrando o Valor de referência para cálculo do percentual. Selecione a Operação Tarifa de Boleto e informe o Valor. Em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>.  Image Removed
Imagem 27 - Outros Acréscimos via Quitação de Título Será exibido os valores atualizados com a descrição dos Acréscimos inseridos e o Valor Total Pagar/Rec. para ser quitado.  Image Removed
Imagem 28 - Valor inserido de Acréscimos Opção 2 Consulta de Títulos/Manutenção do Títulos - Clique duas vezes no título.
- Na aplicação Consulta de Títulos, clique no botão Manut. Título.
- Na aplicação Manutenção do Título, clique no botão Lançar Novas Operações.
- Será exibida a tela de Lançamento de Operações.
 Image Removed
Imagem 29 - Lançamento de Operação de Desconto via Manutenção do Título Clique no botão Criar Nova Linha - <Ins>. Selecione a Operação Tarifa de Boleto e informe o Valor. Em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>.  Image Removed
Imagem 30 - Lançamento de Operações via Manutenção do Título Quando realizado o lançamento de Acréscimos pela aplicação Manutenção do Título, o valor em Aberto é alterado e na aplicação Quitação de Título o Acréscimo é exibido no campo Valor em Aberto.  Image Removed
Imagem 31 - Lançamento de Operações DescontoExistem três opções de lançamento de Desconto no título. Opção 1 Lançar o desconto direto na baixa do título. Informe o valor no Campo Desconto. Clique no botão Confirmar alterações. Será aplicado o desconto e atualização o Valor Total Pagar/Rec.  Image Removed
Imagem 32 - Lançamento de Desconto Direto Opção 2 Quitação do valor do desconto. Informe o valor no Campo Vlr Pagar/Rec. Clique no botão Confirmar alterações. Em seguida, clique no botão Outros, para realizar o lançamento no desconto. Informe a Operação de Quitação e clique no botão Atualizar - <F4>. Será exibido o Valor Pagar/Rec. com o desconto aplicado.  Image Removed
Imagem 33 - Lançamento de Desconto em Outros Opção 3 Adicionar a operação de Desconto como Outros Descontos. Informe o valor no Campo Vlr Pagar/Rec. Clique no botão Confirmar alterações. Em seguida, clique no botão Outros, para realizar o lançamento no desconto. Informe a Operação de Quitação e clique no botão Atualizar - <F4>. Será exibido o Valor Pagar/Rec. com o desconto aplicado.  Image Removed
Imagem 34 - Outros Descontos Opção 4 Adicionar Desconto por meio da Manutenção do Título. Clique duas vezes no título para abrir a aplicação Consulta de Título. Clique no botão Manut. Título. Na parte inferior é possível definir os valores, porcentagens ou lançamentos de desconto.  Image Removed
Imagem 35 - Desconto via Manutenção do título Abatimento O botão Abatimento lista todos os títulos de devoluções cadastrados. | Informações |
|---|
| Como conceder permissão no botão Abatimento? Clique aqui para acessar.Exemplo: Processo de abatimento realizado na mesma nota fiscal onde foi emitida uma nota de devolução sobre a nota de mercadoria recebida de um fornecedor. | Informações |
|---|
É necessário ter uma ESPÉCIE de Devolução Cadastrada. |
Clique no botão (lateral) Abatimento para listar os títulos de devoluções. Selecione o título e clique no botão Retornar. Será exibido o valor de abatimento.  Image Removed
Imagem 36 - Abatimento Clique no botão (inferior) Abatimento para confirmar. Será mostrada a mensagem: | Informações |
|---|
O processo de abatimento irá considerador os valores de abatimento, juros e multa. Os valores de desconto serão lançados nos títulos de contrapartida conforme parametrização. Deseja realmente continuar? |
Clique no botão Sim para confirmar o Abatimento, ou no botão Não para cancelar. Será exibido o título para quitação com o valor atualizado do abatimento realizado.  Image Removed
Imagem 37 - Confirmar Abatimento
| Composition Setup |
|---|
deck.tab.inactive.background = #fcfcfc
deck.tab.active.background = #fca600 |
|
|
Converter dois títulos em um título de cartão.
Exemplo 1: Converter dois títulos de cartão de crédito para um título de cartão (fatura de cartão).
Para realizar esta rotina, é necessário parametrizar em Supervisor Financeiro a Permissão para o Operador Alterar o nome da pessoa no botão título.
| Tooltip |
|---|
| onlyIcon | true |
|---|
| linkTextStrong | true |
|---|
| appendIcon | add-item |
|---|
|
Acesse o módulo Supervisor Financeiro > Permissões > Operador > Para alterar o nome da pessoa no botão título.  Image Removed
Permissões especiais de acesso |
...
| Converter dois títulos em um título de cartão.Exemplo 1: Converter dois títulos de cartão de crédito para um título de cartão (fatura de cartão). Para realizar esta rotina, é necessário parametrizar em Supervisor Financeiro a Permissão para o Operador Alterar o nome da pessoa no botão título. | Tooltip |
|---|
| onlyIcon | true |
|---|
| linkTextStrong | true |
|---|
| appendIcon | image |
|---|
| iconColor | #FF9900 |
|---|
| Acesse o módulo Supervisor Financeiro > Permissões > Operador > Para alterar o nome da pessoa no botão título. Image Added Permissões especiais de acesso |
Em Parâmetros, marcar a opção Permitir quitação incluindo título de outra pessoa.
| Tooltip |
|---|
| onlyIcon | true |
|---|
| linkTextStrong | true |
|---|
| appendIcon | image |
|---|
| iconColor | #FF9900 |
|---|
| Acesse o módulo Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros.  Image Added
Parâmetros |
Selecione os dois títulos e clique no botão Título. Como os títulos são de pessoas diferentes, pesquise o fornecedor para unificar o título.  Image Added
Imagem 38 - Selecionar Fornecedor
Em seguida, informe o Título, a Espécie, Vencimento. Clique no botão para gerar o título e depois no botão Atualizar - <F4>. Será gerado um novo título de espécie CARTÃO com a soma dos dois títulos selecionados.  Image Added
Imagem 39 - Conversão realizada Taxa de AnuidadeExemplo: Vincular Operação Taxa de Anuidade com a Espécie CARTAO e realizar lançamento ao título de cartão que foi criado. Em Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por espécie, vincule a espécie CARTAO com a operação Rel. a Taxa de Anuidade. | Tooltip |
|---|
| appendIcon | image |
|---|
| iconColor | #FF9900 |
|---|
| linkText | Em Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por espécie, vincule a espécie CARTAO com a operação operação Rel. a Taxa de Anuidade. |
|---|
|  Image Added
Operação por Espécie |
Para realizar o lançamento da operação de Taxa anual ao cartão: - Clique duas vezes no título.
- Na aplicação Consulta de Títulos, clique no botão Manut. Título.
- Na aplicação Manutenção do Título, clique no botão Lançar Novas Operações.
- Será exibida a tela de Lançamento de Operações.
 Image Added
Imagem 40 - Lançamento de Operações de Taxa de Anuidade via Manutenção do Título
Clique no botão Criar Nova Linha - <Ins>. Selecione a Operação Taxa de Anuidade e informe o Valor. Em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>.  Image Added
Imagem 41 - Lançamento de Operações de Taxa de Anuidade via Manutenção do Título Quando realizado o lançamento de Taxda de Anuidade pela aplicação Manutenção do Título, o valor em Aberto é alterado e na aplicação Quitação de Título a Taxa é exibida no campo Vlr Pagar/Rec. | Informações |
|---|
Foi gerado Juros devido ao parâmetro IND_CALC_JURO_TIT_PRAZO estar parametrizado como S para calcular o valor dos juros automaticamente, baseado nos juros da espécie, se ao quitar um título com outro, o outro título tiver data de vencimento maior que a data de quitação. |
Após realizada os ajustes financeiros, neste exemplo, realize a quitação Em Conta. Marque o título e clique no botão Em conta.  Image Added
Imagem 42 - Taxa de Anuidade Selecione a Corrente de Contrapartida e clique no botão Confirmar.  Image Added
Imagem 43 - Quitação em Conta
| Tooltip |
|---|
| appendIcon | image |
|---|
| iconColor | #FF9900 |
|---|
| linkText | Verifique a quitaçã em Conta na aplicação Operador > Transação > Lançamentos do Conta Corrente. |
|---|
|  Image Added
Conta Corrente |
|
| Card |
|---|
| id | 5 |
|---|
| label | Compensar |
|---|
| title | Clique aqui! |
|---|
| CompensarCálculos realizados na aplicação de Quitação de Títulos, utilizando a compensação (automática e manual). | Informações |
|---|
| | Expandir |
|---|
Total a Pagar/Receber - é soma dos títulos selecionados na tela de quitação de título
Total do Desconto a Pagar/Receber - é a soma dos descontos dos títulos selecionados na tela de quitação de título Cálculo do valor compensado entre os títulos: Exemplo:
Título A = 150,00, com 15,00 de desconto, valor líquido = 135,00;
Título B = 200,00, com 10,00 de desconto, valor líquido = 190,00;
Total a Pagar/Receber = 325,00
Total do Desconto a Pagar/Receber = 25,00 Títulos para serem usados na compensação
Título C = 100,00 com 15,00 de desconto, valor líquido = 85
Título D = 300,00 com 30,00 de desconto, valor líquido = 270,00 - 325,00 é maior que 100,00, logo o título C será quitado integralmente, e o Total a Pagar/Receber será 325,00 - 85 = 240,00;
- será lançado o valor integral do desconto 15,00 e o Total do Desconto a Pagar/Receber restante será 25,00 - 15,00 = 10,00;
- 240,00 é menor que 270,00, valor líquido do título D, logo 240,00 serão lançados no título D, que ficará em aberto e o Total a Pagar/Receber será zerado, encerrando o processo compensação; O desconto será lançado proporcionalmente, da seguinte forma:
- percentual do desconto = 30,00 / 300,00 = 0,1;
- valor do desconto = ( 240,00 * 0,1 ) + ( 10 * 0,1 ) = 25,00;
- diferença entre o Total do Desconto a Pagar/Receber restante e o valor proporcional do desconto = 10,00 - 25,00 = - 15,00;
- valor do desconto = 25,00 - 15 = 10,00, que será o valor lançado do desconto; Cálculo proporcional do desconto:
- primeiro é calculado o percentual do valor do desconto no título selecionado para compensação;
- com o percentual calculado, o valor do desconto será:
( Total a Pagar/Receber * percentual calculado ) + ( Total do Desconto a Pagar/Receber * pecentual calculado );
- se houver diferença entre o total de desconto lançado nos títulos selecionados para compensação e o Total do Desconto a Pagar/Receber, ela será lançada no último título do processo, para que os valores de desconto concedido e obtido
sejam iguais; ** O cálculo do desconto demonstrado anteriormente, será realizado quando o parâmetro dinâmico USA_DESC_TOTAL_COMP estiver marcado com o valor N (Não usa desconto total). |
|
Image Added Imagem 20 - Compensar |
| Card |
|---|
| id | 6 |
|---|
| label | Outros |
|---|
| title | Clique aqui! |
|---|
| OutrosQuando utilizado é importante ser cauteloso pois não há contra partida. Exemplo1: Compras realizadas por funcionários na própria loja e o lançamento deduzido em folha de pagamento. É uma forma de quitar um título sem ter uma contrapartida direta em outro título ou em contacorrente Exemplo2: Lançar desconto. O sistema irá deduzir o desconto, permancendo o valor líquido. - Selecione o título
- Informe o valor do desconto no campo Vlr. Pagar/Rec., clique no botão para Confirmar.
- Em seguida, clique no botão Outros para efetuar o lançamento do desconto.
Image Added Imagem 21 - Outros |
| Composition Setup |
|---|
deck.tab.inactive.background = #fcfcfc
deck.tab.active.background = #FFB500 |
|
|
|
| Card |
|---|
| id | 02 |
|---|
| label | Lançamentos de Juros, Multas, Descontos, Abatimentos e outros |
|---|
| title | Clique aqui! |
|---|
| | Informações |
|---|
| | Deck of Cards |
|---|
| | Card |
|---|
| id | 3.1 |
|---|
| label | Juros/Multa |
|---|
| title | Clique aqui! |
|---|
| Juros/Multas| Informações |
|---|
Verifique os parâmetros dinâmicos: - IND_MOSTRA_TIT_OBRIGACAO para configurar se irá permitir ou não exibir títulos de obrigação na negociação de juros e multa.
- para configurar se irá calcular, ou não, o valor dos juros automaticamente, baseado nos juros da Espécie, se ao quitar um título com outro o outro título tiver data de vencimento maior que a data de quitação.
|
Está opção altera o valor do título permitindo inserir Juros ou Multa. Exemplo 1: Adicionar Juros e/ou Multa. Com o título selecionado, clique no botão Juros ou Multa. Será exibida a tela de Negociação de Juros e Multa. Image Added Imagem 22 - Juros ou Multa Opção 1 Informe o Valor Negociado (Valor total do título + Valor do Juros), aperte a tecla Tab. O campo Negociado de Juros irá exibir o valor deduzido do Valor Negociado. O Campo Perc. Juros ao mês também é calculado. Image Added Imagem 23 - Opção 1 - Valor Negociado
Opção 2 Informe o Valor Negociado de Juros, aperte a tecla Tab. O campo Valor Negociado irá exibir o valor do título + Juros. O Campo Perc. Juros ao mês também é calculado. Image Added Imagem 24 - Opção 2 - Negociado de Juros
Opção 3 Informe o valor no campo Negociado de Multa e aperte a tecla Tab. Image Added Imagem 25 - Opção 3 - Negociado de Multa Após o preenchimento dos campos, informe a Data Negociada p/ Pagto. A Data de Validade é opcional. Clique no botão Atualizar - <F4>. Os valores serão exibidos nos campos informados. Image Added Imagem 26 - Atualizar Juros ou Multas |
| Card |
|---|
| id | 3.2 |
|---|
| label | Outros Acréscimos |
|---|
| title | Clique aqui! |
|---|
| Outros AcréscimosExemplo 1: Adicionar a operação de Tarifa de Boleto como Outros Acréscimos. É possível realizar o lançamento de Acréscimos de duas formas
Opção 1 Quitação de Título. Clique no botão do campo Outros Acréscimos. Será exibida a tela para incluir Outras Operações demonstrando o Valor de referência para cálculo do percentual. Selecione a Operação Tarifa de Boleto e informe o Valor. Em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>. Image Added Imagem 27 - Outros Acréscimos via Quitação de Título
Será exibido os valores atualizados com a descrição dos Acréscimos inseridos e o Valor Total Pagar/Rec. para ser quitado. Image Added Imagem 28 - Valor inserido de Acréscimos
Opção 2 Consulta de Títulos/Manutenção do Títulos - Clique duas vezes no título.
- Na aplicação Consulta de Títulos, clique no botão Manut. Título.
- Na aplicação Manutenção do Título, clique no botão Lançar Novas Operações.
- Será exibida a tela de Lançamento de Operações.
Image Added Imagem 29 - Lançamento de Operação de Desconto |
|
|
|
|
|
| Tooltip |
|---|
| onlyIcon | true |
|---|
| linkTextStrong | true |
|---|
| appendIcon | add-item |
|---|
|
Acesse o módulo Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros. Image Removed Parâmetros |
Selecione os dois títulos e clique no botão Título.
Como os títulos são de pessoas diferentes, pesquise o fornecedor para unificar o título.
Image Removed
Imagem 38 - Selecionar Fornecedor
Em seguida, informe o Título, a Espécie, Vencimento.
Clique no botão para gerar o título e depois no botão Atualizar - <F4>.
Será gerado um novo título de espécie CARTÃO e com a soma dos dois títulos selecionados.
Image Removed
Imagem 39 - Conversão realizada
Taxa de Anuidade
Exemplo: Vincular Operação Taxa de Anuidade com a Espécie CARTAO e realizar lançamento ao título de cartão que foi criado.
Em Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por espécie, vincule a espécie CARTAO com a operação Rel. a Taxa de Anuidade.
| Tooltip |
|---|
| appendIcon | add-item |
|---|
| linkText | Em Supervisor Financeiro > Cadastros > Operação por espécie, vincule a espécie CARTAO com a operação operação Rel. a Taxa de Anuidade. |
|---|
|
Image Removed Operação por Espécie |
Para realizar o lançamento da operação de Taxa anual ao cartão:
- Clique duas vezes no título.
- Na aplicação Consulta de Títulos, clique no botão Manut. Título.
- Na aplicação Manutenção do Título, clique no botão Lançar Novas Operações.
- Será exibida a tela de Lançamento de Operações.
Image Removed
...
via Manutenção do Título
Clique no botão Criar Nova Linha - <Ins>. Selecione a Operação |
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|
...
...
Boleto e informe o Valor. Em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>. |
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...
Image Added Imagem |
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...
30 - Lançamento de Operações |
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...
via Manutenção do Título Quando realizado o lançamento de |
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...
Acréscimos pela aplicação Manutenção do Título, o valor em Aberto é alterado e na aplicação Quitação de Título |
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|
...
...
...
| Informações |
|---|
Foi gerado Juros devido ao parâmetro IND_CALC_JURO_TIT_PRAZO estar parametrizado como S para calcular o valor dos juros automaticamente, baseado nos juros da espécie, se ao quitar um título com outro, o outro título tiver data de vencimento maior que a data de quitação. |
Após realizada os ajustes financeiros, neste exemplo, realize a quitação Em Conta.
Marque o título e clique no botão Em conta.
Image Removed
Imagem 42 - Taxa de Anuidade
Selecione a Corrente de Contrapartida e clique no botão Confirmar.
Image Removed
Imagem 43 - Quitação em Conta
| Tooltip |
|---|
| appendIcon | add-item |
|---|
| linkText | Verifique a quitaçã em Conta na aplicação Operador > Transação > Lançamentos do Conta Corrente. |
|---|
|
Image Removed Conta Corrente |
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
...
Parâmetros do Agrupamento Manual de Títulos via Quitação de Títulos
...
Parâmetros do Agrupamento Automático
...
Image Added Imagem 31 - Lançamento de Operações |
| Card |
|---|
| id | 3.3 |
|---|
| label | Desconto |
|---|
| title | Clique aqui! |
|---|
| DescontoExistem três opções de lançamento de Desconto no título.
Opção 1 Lançar o desconto direto na baixa do título. Informe o valor no Campo Desconto. Clique no botão Confirmar alterações. Será aplicado o desconto e atualização o Valor Total Pagar/Rec. Image Added Imagem 32 - Lançamento de Desconto Direto
Opção 2 Quitação do valor do desconto. Informe o valor no Campo Vlr Pagar/Rec. Clique no botão Confirmar alterações. Em seguida, clique no botão Outros, para realizar o lançamento no desconto. Informe a Operação de Quitação e clique no botão Atualizar - <F4>. Será exibido o Valor Pagar/Rec. com o desconto aplicado. Image Added Imagem 33 - Lançamento de Desconto em Outros
Opção 3 Adicionar a operação de Desconto como Outros Descontos. Informe o valor no Campo Vlr Pagar/Rec. Clique no botão Confirmar alterações. Em seguida, clique no botão Outros, para realizar o lançamento no desconto. Informe a Operação de Quitação e clique no botão Atualizar - <F4>. Será exibido o Valor Pagar/Rec. com o desconto aplicado. Image Added Imagem 34 - Outros Descontos
Opção 4 Adicionar Desconto por meio da Manutenção do Título. Clique duas vezes no título para abrir a aplicação Consulta de Título. Clique no botão Manut. Título. Na parte inferior é possível definir os valores, porcentagens ou lançamentos de desconto. Image Added Imagem 35 - Desconto via Manutenção do título |
| Card |
|---|
| id | 3,4 |
|---|
| label | Abatimento |
|---|
| title | Clique aqui! |
|---|
| Abatimento O botão Abatimento lista todos os títulos de devoluções cadastrados. | Informações |
|---|
| Como conceder permissão no botão Abatimento? Clique aqui para acessar. |
Exemplo: Processo de abatimento realizado na mesma nota fiscal onde foi emitida uma nota de devolução sobre a nota de mercadoria recebida de um fornecedor. | Informações |
|---|
É necessário ter uma ESPÉCIE de Devolução Cadastrada. |
Clique no botão (lateral) Abatimento para listar os títulos de devoluções. Selecione o título e clique no botão Retornar. Será exibido o valor de abatimento. Image Added Imagem 36 - Abatimento Clique no botão (inferior) Abatimento para confirmar. Será mostrada a mensagem: | Informações |
|---|
O processo de abatimento irá considerador os valores de abatimento, juros e multa. Os valores de desconto serão lançados nos títulos de contrapartida conforme parametrização. Deseja realmente continuar? |
Clique no botão Sim para confirmar o Abatimento, ou no botão Não para cancelar. Será exibido o título para quitação com o valor atualizado do abatimento realizado. Image Added Imagem 37 - Confirmar Abatimento |
|
|
| Composition Setup |
|---|
deck.tab.inactive.background = #fcfcfc
deck.tab.active.background = #FF9900 |
|
| Composition Setup |
|---|
deck.tab.inactive.background = #fcfcfc
deck.tab.active.background = #FF9900 |
|
|
03. TELA QUITAÇÃO DE TÍTULO
Outras Ações / Ações relacionadas
04. TELA QUITAÇÃO DE TÍTULO
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
Não há
| HTML |
|---|
<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
}
#main {
}
.aui-header-primary .aui-nav {
margin-left: none !important;
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.expand-control-text {
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/* o código abaixo deixa transparente a imagem do banner*/
.composition-banner-overlay{
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/* o código abaixo deixa o botão "clique aqui" na cor preta (ou na cor desejada)*/
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/* os 3 códigos abaixo está relacionado a transparencia do banner, (elemento composition-banner)*/
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/* o código abaixo é responsável pelo efeito da imagem*/
.composition-banner{
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cursor: pointer !important;
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|
...
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
...
| Card documentos |
|---|
| Informacao | Use esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque. |
|---|
| Titulo | IMPORTANTE! |
|---|
|
...
