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Opções do Arquivo de Parâmetros | Tipo Períodos | Os valores podem ser: “Informados” ou “Variáveis”. Informados: Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos “Data Início” e “Data Término" para que o usuário possa escolher a faixa de datas. É utilizada para fazer a carga inicial de dados no BI e também para extrair períodos específicos fora do realizado no dia a dia. Variáveis: Quando selecionado, deverão ser preenchidos os campos "Intervalo Inicial (dias)" e "Intervalo Final (dias)". Esta opção é utilizada na atualização diária automática do BI. A parametrização é realizada em número de dias. Os dias utilizados serão sempre calculados com base na data atual da execução do processo de extração. Exemplo: Se a data do sistema no momento da Extração for 15/01/2003, e o "Intervalo Inicial" for preenchido como -15 e o "Intervalo Final" for preenchido com zero (0), o sistema de ETL irá buscar as informações no ERP com data de início de 01/01/2003 até 15/01/2003. Informações |
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Importante: Se ficar gravado como padrão o período Informado para as atualizações diárias do BI, os valores dele não serão atualizados. |
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Tipo Cotação Moeda | Os valores podem ser: “Referência”, “Mensal” ou “Diária”. Referência: Quando selecionado, deverá ser preenchido o campo "Data Referência" para que possa ser informada a data base para a busca da cotação da(s) moeda(s). Mensal: Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação mensal. Diária: Quando selecionado, os valores extraídos sempre serão convertidos com base na cotação diária. Informações |
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Importante: Todos os valores das moedas serão buscados no programa Manutenção da Cotação de Moedas (CD0103). Caso a cotação não exista para o parâmetro informado, o valor não será convertido. Para estes casos, será gerada uma observação no relatório de inconsistência, indicando que não existe cotação para a moeda cadastrada. |
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Moedas | Informar o(s) código(s) da(s) moeda(s) que deve(m) ser utilizada(s) no BI. O código da moeda deve ser o mesmo utilizado no programa CD0109 - Cadastro de Moedas. Informações |
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Importante: Não precisa informar o código da moeda padrão do EMS, ou seja, o valor é 0 (zero). |
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Regra Principal para Extração | É utilizada como base para extração somente a data de implantação dos pedidos de vendas. |
Regras Padrões de Negocio | Empresa | O código da empresa é buscado no cadastro de estabelecimento, que é atualizado pelo programa Manutenção de Estabelecimentos para Área de Materiais (CD0602). |
Pedido Cancelado ou Suspenso | Todos os pedidos de vendas com situação de cancelado ou suspenso são extraídos, onde os seus respectivos valores e quantidades são zerados. Informações |
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Importante: Recomenda-se uma atenção especial na reextração deste assunto, para que o período parametrizado abrange o período dos pedidos de vendas canceladas ou suspensos em períodos posteriores a sua implantação. |
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Pais, Estado e Cidade | Estas informações são extraídas com base no cadastro do emitente. |
Quantidade dos Itens na Unidade de Medida da Família Comercial e Família Material | O extrator calcula as quantidades dos itens para as unidades de medidas das famílias comerciais e materiais, com base no fator de conversão informado no programa Itens para Faturamento (CD0903). Mais informações sobre esta funcionalidade ver manual do produto EMS. |
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Campo | Descrição |
Situação dos Pedidos | Assinalar apenas as opções “Abertos”, “Atend. Total”, “Atend. Parcial” e “Pendentes”. |
Situação dos Itens | Assinalar apenas as opções “Abertos”, “Atend. Total”, “Atend. Parcial” e “Pendentes”. |
Parâmetros do Pedido | Assinalar as opções “Não Avalidados”Avaliados”, “Avaliados”, “Aprovados” e “Reprovados” |
*Os demais campos não devem ser preenchidos.
Validação entre BI x EMS
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Informações |
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Importante: Pode ocorrer divergências entre as duas informações (BI x EMS), pois o programa PD0614 não considera Valor de ICMS Substituto, enquanto que o BI considera. Para identificar se o motivo da divergência é decorrente de ter “VALOR DE ICMS SUBSTITUTO”, deve primeiramente identificar qual pedido apresentou divergência. Essa informação pode ser obtida por meio do drill na consulta do BI e o programa PD0614. Identificando o pedido, deve verificar qual é a nota fiscal que pertence a este pedido. Essa informação pode ser obtida seguindo os procedimentos descritos abaixo: - Acessar o programa PD1001 e informar na “Pesquisa de Pedidos” o código do pedido do cliente, que neste exemplo, corresponde a 55111.
- Depois, clicar no botão Consultas Relacionadas na opção “Consultas Notas Fiscais” para obter o número da nota fiscal referente a este pedido. Neste exemplo, o número da Nota Fiscal corresponde a 0204128.
- No programa utilizado para validação PD0614, que apresenta a diferença, o valor apresentado corresponde a R$ 537.207,54. Se somar o Valor do ICSM Substituto R$ 478,46, o valor será igual a R$ 537.686,01 que corresponde ao mesmo valor da Medida “Vl Venda Total” do BI.
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