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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre Tecnico
FINR13Z.PRWPRXInforme de cuenta corriente a pagar
Ticket:9354506
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8968


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar una factura (NF) en cierta fecha y posteriormente se crea una orden de pago OP con fecha diferente   incluyendo (OP) en diferente fecha  incluyendo a la NF  Pese a no estar comprendido en las fechas indicadas se incluye un descuento financiero con fecha posterior a la detallada en el informe esto pasa c      al crear el rango de fechas la fecha final es menor a la de la OP pero la NF cae dentro del rango mostrando la NF y el descuento relacionado a la misma creado en la OP.

...

asignándole un descuento al visualizar el informe de cuenta corriente en un rango de fechas donde solo se debe visualizar los datos de la factura(NF) se muestra el descuento relacionado a la orden de pago (OP).

Al consultar el informe este verifica la tabla cuentas a pagar (SE2) y una vez que obtiene lo documentos  de la tabla movimientos bancarios (SE5) verifica cada movimiento de cada documento pero a no verifica si el movimiento pertenece al rango de fechas del informe.

03. SOLUCIÓN

Se modifica el informe para que valide la fecha final informa en el informe al cargar los movimiento bancarios(SE5) .


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Condiciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Incluir un "Proveedor"  (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos), debe haber un proveedor registrado para incluir una factura de entrada. 
  2. Incluir una "TES" (“Tipos de entrada y salida), (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos),  sin impuestos.
  3. Incluir  "Producto" , (SIGACOM >> Actualizaciones |Archivos),  sin impuestos.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Compras (MATA101n)

  1. Por medio de la rutina “Factura factura de entrada”(NF), en el módulo de compras (SIGACOM >> Actualizaciones |Movimientos). 
  2. Incluir una factura de entrada, de acuerdo con los datos registrados, que genere impuestos(NF) con lo datos creados en las configuraciones previas.

Financiero (FINA855)

  1. Incluir una Orden de Pago(SIGAFIN >> Actualizaciones |Proceso Mod II).
  2. incluirla Incluir la factura creada anteriormente.
  3. Asigna Asignar un descuento a la OP.

Financiero (FINR13Z)

Ingresar al Informe de cuenta corriente (SIGAFIN >> Informes |Cuentas Por pagar).

  1. Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya solo la  factura de entrada(NF).
  2. Verificar que solo se muestren los movimientos correspondientes a la NF.
  3. Informar en los parámetros un rango de fechas que incluya  la  factura de entrada(NF) y la ordern de pago(OP).
  4. Verificar que solo se muestren los movimientos correspondientes a la NF  y la OP.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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